بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Talkweb لأنظمة المعلومات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٩ | ٨٤ | ٦٩ | ١٦٤ | ٥١ | ١٦٨ | ١٦٧ | ٢٤٧ | ٢٦٥ | ٣١٤ | ٣٣٨ | ٨١٧ | ٧١٨ | ١٬١٧٠ | ١٬٢٦٠ | ٩٥٧ | ٤٧٠ | ٧٧٥ | ١٬١١٢ | ١٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٨ | ١٨٫٥٩ | ١٣٨٫٠٠ | ١٣١٫٣٨ | ٤٢٦٫٨٨ | ٠٫٣١ | ٤٧٫٥١ | ٧٫٢٥ | ٢١٨٫٥١ | ٧٫٦٤ | ١٤١٫٨٤ | ١٢٫٠٧ | ٦٢٫٨٨ | ٧٫٧٣ | ٢٤٫٠٦ | ٥٠٫٩١ | ٢٦٤٫٨٦ | ٤٣٫٥٠ | ٢٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٠١ | ٨٩٫٦٦ | ٤٦٫١٩ | ٦٨٫٣٥ | ٥٫٤٤ | ٤٢٫٣٢ | ٤٤٫٥٩ | ٢٤٢٫٥٦ | ٣٠٫٣٠ | ١٤٤٫٦٨ | ٢٠٢٫٦١ | ٨٨٨٫٧٠ | ١٩٩٫٠٠ | ٣٩٩٫٤٣ | ١١٬٤١٥٫٨٤ | ٥٥٣٫٤٣ | ١١٥٫٨٧ | ١٧٨٫٤٩ | ٢٥١٫٢٧ | ٥٠٣٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٠ | ١٣٦ | ١٧٧ | ١٠ | ٩٢ | ٦٩٣ | ٥١٩ | ٨٧٠ | ٩١٢ | ١٥٧ | ٢١١ | ١٠٩ | ٢٥٤ | ٣٩٧ | ٢٨٠ | ١٠٥ | ٣٥٦ | ٢٢٨ | ١٢ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٤ | ٢٩٫٩٢ | ٩٤٫٤٤ | ٨٢٨٫٧٣ | ٦٥٦٫٧٨ | ٢٥٫١٤ | ٦٧٫٧٢ | ٤٫٨٣ | ٨٢٫٧٥ | ٣٣٫٨٨ | ١٥١٫٧٣ | ١٣٣٫٠١ | ٥٦٫٣٣ | ٢٩٫٤٨ | ٦٢٫٥١ | ٢٣٨٫٨١ | ٣٥٫٨٩ | ٩٤٫٧٣ | ١٬٣٠٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٤٥ | ١٤٤٫٨٣ | ١١٩٫٠٧ | ٤٫١٢ | ٩٫٧٠ | ١٧٤٫٧٥ | ١٣٨٫٢٧ | ٨٥٥٫١٢ | ١٠٤٫٤٣ | ٧٢٫٥٨ | ١٢٦٫٤١ | ١١٨٫٥٩ | ٧٠٫٣٨ | ١٣٥٫٥٨ | ٢٬٥٣٦٫٤٤ | ٦٠٫٧١ | ٨٧٫٧٢ | ٥٢٫٥٥ | ٢٫٧١ | ٥٩٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٩ | ١٤٧ | ٢٦٠ | ٨٩ | ١٬٠٨٧ | ٩٢٣ | ٧٢٨ | ٧٢٠ | ٢٣٧ | ٢٥٦ | ٣٨٤ | ٦٢١ | ٨٣٦ | ١٬٠٦٦ | ٩٦٧ | ١٬٠٢٧ | ٥٢١ | ٥٦٩ | ٦٨٠ | ١٬٣١١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٤ | ٧٧٫٠٤ | ٦٥٫٥٣ | ١٬١١٤٫٦٣ | ١٥٫٠٧ | ٢١٫١٣ | ١٫٠٩ | ١٣٢٫٨٧ | ٢٠٨٫٠٨ | ٥٠٫٣١ | ٦١٫٤٣ | ٣٤٫٦٨ | ٢٧٫٥٣ | ٩٫٢٤ | ٦٫١٩ | ٤٩٫٢٧ | ٢٠٩٫٢٦ | ١٩٫٤٥ | ٩٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٩٥ | ١٥٥٫٥٩ | ١٧٤٫٣١ | ٣٧٫٣٦ | ١١٥٫٠٦ | ٢٣٢٫٦٠ | ١٩٣٫٩١ | ٧٠٧٫٢١ | ٢٧٫٠٨ | ١١٧٫٩١ | ٢٣٠٫٥٨ | ٦٧٥٫٠٦ | ٢٣١٫٥٤ | ٣٦٣٫٨٩ | ٨٬٧٦٠٫٩٥ | ٥٩٣٫٩٣ | ١٢٨٫٤٩ | ١٣١٫١٧ | ١٥٣٫٧١ | ٤٦٣٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٦٢ | ٩٤ | ١٤٩ | ٢٣٩ | ٩٤٤ | ٣٩٧ | ٣٧٥ | ١٠٢ | ٨٧٤ | ٢١٧ | ١٦٧ | ٩٢ | ٣٦١ | ٢٩٣ | ١١ | ١٧٣ | ٤٠٥ | ٤٣٤ | ٤٤٢ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٧ | ٥٨٫٠٢ | ٦٠٫٨٣ | ٢٩٤٫٣٦ | ٥٧٫٩٩ | ٥٫٤٠ | ٧٢٫٨٨ | ٩٥٨٫٤٥ | ٧٥٫١٨ | ٢٣٫١٣ | ٤٤٫٨٦ | ٤٩٢٫٦٦ | ١٨٫٨٥ | ١٠٣٫٧٧ | ١٬٦٦٦٫٣٧ | ١٣٤٫٤٨ | ٧٫٠٢ | ١٫٩٤ | ٣٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
