بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لير كيميكال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٩ | ٨٩٩ | ٩٤٨ | ٨٧٣ | ١٬٠٠٠ | ١٬٣١٧ | ١٬٤٤٦ | ٢٬٣٣٩ | ٢٬٥٧٢ | ٢٬٥٩٧ | ٢٬٥١٦ | ١٬٦١٧ | ١٬١٧٠ | ٩٣٩ | ٥٦٦ | ١٢١ | ٣١٣ | ٣١٣ | ٤١٥ | ١٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٩ | ٥٫٤٧ | ٧٫٩٦ | ١٤٫٥٤ | ٣١٫٧٧ | ٩٫٧٩ | ٦١٫٧٣ | ٩٫٩٧ | ٠٫٩٤ | ٣٫١١ | ٣٥٫٧٢ | ٢٧٫٦٢ | ١٩٫٨١ | ٣٩٫٦٨ | ٧٨٫٥٦ | ١٥٨٫٢٥ | ٠٫٣١ | ٣٢٫٨٥ | ١٧٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨٧٫٨٢ | ١٩٦٫٠٣ | ٣٨٣٫١١ | ٦٠٣٫٤٤ | ٣١٧٫٧٣ | ٦١٠٫٨٤ | ٣٨٨٫٥٠ | ٢٥٩٫١٥ | ٨٥١٫٨٨ | ٥٬٠٣٥٫٨٦ | ١٢٬٦٧٧٫٦٠ | ٣٣٥٫٥٩ | ٩٩٢٫٥٧ | ١٬٩٥٠٫٠٣ | ٢٣٩٫٧١ | ٣٣٫٩٤ | ٤٦٠٫٧٦ | ٦١١٫٧٣ | ١٬٠٣٩٫٥٧ | ٢٠٧٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢٢ | ٥٠٥ | ٦٠٤ | ٥٤٦ | ٥٥٣ | ٧٨٣ | ٨٨٢ | ١٬١٥٢ | ١٬٧١٧ | ٢٬١٩٧ | ٢٬٥٩١ | ٢٬٧٤٣ | ٢٬٣١٣ | ١٬٩١٨ | ١٬٥٤٩ | ١٬٣٠١ | ١٬٢٠٥ | ١٬١٤٦ | ١٬١٣٥ | ١٬٠٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٢ | ١٩٫٦٨ | ٩٫٦٣ | ١٫٢٨ | ٤١٫٦٠ | ١٢٫٦١ | ٣٠٫٦٥ | ٤٩٫٠٦ | ٢٧٫٩٤ | ١٧٫٩٣ | ٥٫٨٧ | ١٥٫٦٧ | ١٧٫٠٥ | ١٩٫٢٣ | ١٦٫٠٤ | ٧٫٣٥ | ٤٫٩٣ | ٠٫٩٢ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٦٤٫٦٩ | ١١٠٫٠٧ | ٢٤٤٫١٠ | ٣٧٧٫٥١ | ١٧٥٫٧٦ | ٣٦٣٫٠٩ | ٢٣٦٫٨٤ | ١٢٧٫٦٣ | ٥٦٨٫٦٤ | ٤٬٢٦٠٫٥٩ | ١٣٬٠٥٤٫٩٠ | ٥٦٩٫١٥ | ١٬٩٦١٫٢٦ | ٣٬٩٨٥٫٦٥ | ٦٥٦٫٠٣ | ٣٦٣٫٧٦ | ١٬٧٧١٫٥١ | ٢٬٢٤٢٫٨٨ | ٢٬٨٤٢٫٤٤ | ١٩٦٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠١ | ٧٣ | ٨٦ | ١٧٣ | ١٢٦ | ٣١٣ | ١٨٥ | ٢٩٢ | ٥٧٠ | ٣٧٣ | ٦٨ | ٦٢٩ | ١٬٠١٦ | ١٬٠١٨ | ٧٢٧ | ٧٩٧ | ٧٩٨ | ٧٥٥ | ٦٥٢ | ٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥٩ | ٢١٧٫٠٦ | ١٠٢٫١٥ | ٢٧٫٤٧ | ١٤٩٫٢٦ | ٤٠٫٨٤ | ٥٧٫٨٠ | ٩٥٫٠٢ | ٣٤٫٥٤ | ١١٨٫٣٠ | ٨١٩٫٧٦ | ٦١٫٥٩ | ٠٫٢٦ | ٢٨٫٥٦ | ٩٫٦١ | ٠٫١٣ | ٥٫٤٤ | ١٣٫٦٥ | ٢٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٠٫٥٥ | ١٥٫٩٧ | ٣٤٫٦٣ | ١١٩٫٨٢ | ٣٩٫٩٥ | ١٤٥٫٢٩ | ٤٩٫٧٩ | ٣٢٫٤١ | ١٨٨٫٩١ | ٧٢٤٫١٣ | ٣٤٤٫٣٧ | ١٣٠٫٤٣ | ٨٦١٫٣٢ | ٢٬١١٥٫٦٣ | ٣٠٧٫٩٨ | ٢٢٢٫٩٦ | ١٬١٧٣٫٥٠ | ١٬٤٧٧٫٨٥ | ١٬٦٣٢٫٢٦ | ٨٥٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٤٥٩ | ٢٤٧ | ١٤٥ | ٣١٥ | ٢١٦ | ٣٧٢ | ٩٠٣ | ٣٠٢ | ٥٢ | ٢٠ | ٤٨٢ | ١١٨ | ٤٨ | ٢٣٦ | ٣٥٨ | ٦٨ | ٥١ | ٤٠ | ٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٩٧٫٥١ | ٤٦٫٠٣ | ٤١٫٥٦ | ١١٧٫٥٤ | ٣١٫٤٦ | ٧٢٫٦٣ | ١٤٢٫٤٦ | ٦٦٫٥٥ | ٨٢٫٩٢ | ٦١٫٥١ | ٢٬٥٢٨٫٣٤ | ٧٥٫٥٣ | ١٤٠٫٨٢ | ٥٩٠٫٧٢ | ٥١٫٤١ | ٨٠٫٩٨ | ٢٤٫٩١ | ٢١٫٨٢ | ١٬٤٦٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
