بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة تايهو للمواد المتقدمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٣ | ٥٥١ | ٧٨٣ | ٨٦١ | ٩٦٨ | ٨٤٥ | ٥٨١ | ٥٥٤ | ٥٩٧ | ٤٧٢ | ٥٥٤ | ٤٣٦ | ٣٥٤ | ٣٥٦ | ٥٦ | ٢٧٠ | ١٣٦ | ٥٩١ | ٦٠٦ | ١٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٦٦ | ٤٢٫١١ | ٩٫٨٨ | ١٢٫٤٤ | ١٢٫٦٨ | ٣١٫٢٧ | ٤٫٥٥ | ٧٫٦٧ | ٢٠٫٨٩ | ١٧٫٣٨ | ٢١٫٢٦ | ١٨٫٨٠ | ٠٫٥٤ | ٨٤٫٤٠ | ٣٨٦٫٦٢ | ٤٩٫٧٥ | ٥٣٤٫٧٨ | ٢٫٤٨ | ٧٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٤٩ | ٣٥٫٥٠ | ٤٢٫٢٢ | ٥٢٫٥٤ | ٦٢٫٩٣ | ١٬٠٤٤٫٠١ | ٩٢٫٣٣ | ٢٦٥٫٤٩ | ١٩٦٫٨٦ | ٣٧٫٥٩ | ٤٣٫٧٦ | ٥٦٫٤٢ | ٥٧٫١٧ | ٣٥٫٥٦ | ٣٫٩٠ | ٢٩٫٢٠ | ١١٫١٠ | ١٠٣٫٦٧ | ١٩٦٫٠٠ | ١٬٣٥٢٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦٠ | ٩ | ٢٠٨ | ٣٩٣ | ١٢٨ | ١٬١٣٤ | ١٬٢٦٠ | ١٬٠٢٦ | ٥٣٧ | ١٬٧٦٣ | ٢٬٢٧٠ | ٢٬٩١٩ | ٣٬٠٨٥ | ١٬٨٤٦ | ١٬٨١٣ | ٨٨٩ | ١٬١٧٩ | ٤٨٦ | ١٧٥ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٩ | ٢٬٤٧١٫٣٠ | ٨٨٫٨٩ | ١٣٢٫٦١ | ٧٨٥٫٤٩ | ١١٫١٠ | ١٨٫٥٧ | ٤٧٫٦٧ | ٢٢٨٫٤٨ | ٢٨٫٧٢ | ٢٨٫٦١ | ٥٫٦٧ | ٤٠٫١٦ | ١٫٨١ | ٥٠٫٩٦ | ٣٢٫٦١ | ٥٨٫٨٠ | ١٣٥٫٩٤ | ١٩٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٨٫٢٤ | ٠٫٥٦ | ١١٫٢١ | ٢٣٫٩٧ | ٨٫٣٣ | ١٬٤٠١٫٠٠ | ٢٠٠٫٢٨ | ٤٩١٫٣٢ | ١٧٧٫٠٦ | ١٤٠٫٣٨ | ١٧٩٫١٩ | ٣٧٧٫٣٩ | ٤٩٧٫٧١ | ١٨٤٫٢٧ | ١٢٧٫٠٤ | ٩٥٫٩٧ | ٩٦٫٢٥ | ٨٥٫١٩ | ٥٦٫٤٩ | ٢٠٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٨ | ١٬٠١٥ | ٨٦٨ | ٣٩٢ | ٧٠٣ | ٢١٣ | ٥٧ | ٢٥٦ | ٣٧٨ | ١٧ | ٢٬٩٦٢ | ٣٬٢٣٨ | ٣٬٣٤١ | ٢٬٤٨٣ | ٣٢٢ | ٣١٠ | ١٨٣ | ٤٨٢ | ٨٦ | ١٬٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٠ | ١٤٫٤٩ | ٥٤٫٨٧ | ٧٩٫٤٦ | ٦٩٫٦٩ | ٧٣٫٢٠ | ٣٤٨٫١٧ | ٢٤٧٫٥٩ | ١٠٤٫٤٢ | ١٧٬٦٣٢٫٤٩ | ٩٫٣٠ | ٣٫١٩ | ٢٥٫٦٧ | ٨٧٫٠٣ | ١٩٦٫٣٢ | ٤١٫٠٧ | ٣٦٣٫٤٦ | ٨٢٫١٢ | ١٬٣٦٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٧٫٤٤ | ٦٥٫٣٥ | ٤٦٫٧٧ | ٢٣٫٩١ | ٤٥٫٧٠ | ٢٦٣٫١٩ | ٩٫٠٨ | ١٢٢٫٥٣ | ١٢٤٫٥٥ | ١٫٣٣ | ٢٣٣٫٨٦ | ٤١٨٫٥٨ | ٥٣٩٫٠٩ | ٢٤٧٫٩١ | ٢٢٫٥٧ | ٣٣٫٤٩ | ١٤٫٩٣ | ٨٤٫٥٠ | ٢٧٫٨٨ | ١٬٦٠٦٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ١٬٥٥٣ | ١٬٨٥٥ | ١٬٦٣٨ | ١٬٥٣٨ | ٨١ | ٦٢٩ | ٢٠٩ | ٣٠٣ | ١٬٢٥٦ | ١٬٢٦٧ | ٧٧٤ | ٦٢٠ | ١٬٠٠٢ | ١٬٤٢٧ | ٩٢٦ | ١٬٢٢٥ | ٥٧٠ | ٣٠٩ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٥٠٫٤٧ | ١٩٫٤٨ | ١١٫٧١ | ٦٫١٢ | ١٠٥٫٢٦ | ٦٧٧٫١٨ | ٦٦٫٨١ | ٤٥٫٢٠ | ٣١٤٫٣١ | ٢٠٠٫٨٤ | ٣٨٫٩٣ | ١٩٫٨٧ | ٦١٫٦٣ | ٢٤٢٫٤٢ | ٣٥٫٠٨ | ٣٢٫٢٢ | ٥٣٫٤٦ | ٤٥٫٧٩ | ١٢٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
