بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وايس سوفت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٣٠ | ٥٩ | ٨٨ | ٦٣ | ٢٩ | ٢٣ | ١ | ٢٨ | ٣٠ | ٦٠ | ٨٠ | ٦٧ | ٦٠ | ٥٣ | ٤٠ | ٤٣ | ٣٤ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٢ | ٩٤٫٧٩ | ٤٧٫٩٤ | ٢٨٫٢٧ | ٥٣٫٦٨ | ١٩٫٩٣ | ١٠٤٫٧٢ | ٢٬٦٦٥٫٠٣ | ٧٫٦٧ | ٩٧٫٣٤ | ٣٢٫٧٤ | ١٥٫٤٩ | ١٠٫٦٣ | ١٢٫١٩ | ٢٤٫٤٦ | ٦٫٨٩ | ١٩٫٥٩ | ١١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٧ | ٦٧٫٢٨ | ١٧٧٫٣٣ | ١٥١٫٣٧ | ١٦٩٫٨٠ | ٣٧٫٧٣ | ٤١٫٤٥ | ٩٫١٣ | ١٬٤٨٨٫٣٨ | ٥٩٩٫٣٩ | ٨١٫٤٣ | ٢٥٥٫٠٦ | ٢١٢٫٤٥ | ١٥٠٫٩٠ | ٨١٠٫٧٥ | ١٦٦٫٩٩ | ٥١٠٫٤٢ | ١٬٢٢٦٫٣٧ | ٤٨٨٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٤ | ٤٩ | ٦٨ | ٩٧ | ١٠٢ | ١٠٩ | ٧٨ | ٦٩ | ٥٩ | ٧١ | ٦٤ | ٥٧ | ٥٤ | ٢٩ | ٢٦ | ٢١ | ٢٠ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٥٩ | ٣٩٫٠٥ | ٤٣٫٥٩ | ٤٫٨٣ | ٦٫٥٨ | ٢٨٫٢٤ | ١١٫٤٣ | ١٤٫٥٣ | ٢٠٫٠٩ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٦١ | ٥٫٨٠ | ٤٦٫١٨ | ١٠٫١٧ | ١٩٫٨٨ | ٢٫٠٩ | ٢٩٫١٠ | ٢٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٩٥ | ١٠٧٫٦٨ | ٢٠٢٫٦١ | ١٦٧٫٨٥ | ٢٧٥٫١٧ | ١٤٠٫٦٨ | ١٣٨٫٥٢ | ٥٧٢٫٨٧ | ٣٬١١٣٫١٤ | ١٬٣٩٨٫٢٩ | ٨٦٫٩٤ | ١٨٣٫٣٧ | ١٧٠٫٢٤ | ٧٢٫٨٢ | ٤٠٠٫٢٤ | ٨٧٫٤٤ | ٢٤٤٫٧٩ | ٥١٨٫٥٧ | ٢٣٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢٧ | ٢٥ | ٤٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥٨ | ٢٩ | ٣٥ | ٧٨ | ٩ | ١٨ | ٩ | ٣٣ | ٥ | ٣١ | ٢٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٨٫٠٩ | ٧٫٣٤ | ٩٣٫٧٠ | ١٠٤٫١١ | ١٤٫٧٤ | ١٧٢٫٠٧ | ٣٬٦٣٢٫٢٣ | ٥٠٫٢٤ | ٢٢٫٥٥ | ١١٩٫٢٧ | ٨٨٫٦٣ | ١٠٧٫١٧ | ٥٢٫٢٩ | ٤٨٠٫٧٣ | ١١٤٫٦٩ | ٧٢٥٫٥٠ | ٢٦٫٠٦ | ٤٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٨ | ٥٩٫٦٠ | ٧٤٫٧٣ | ٨٣٫٥٢ | ٥٫٣٧ | ٢٫٩٦ | ٢٫٩٢ | ٤٨٢٫٠٠ | ١٬٥٢٤٫٧٦ | ٦٩٨٫٩١ | ١٠٥٫٥٠ | ٢٨٫٣٠ | ٥٧٫٧٩ | ٢١٫٩١ | ٥١٠٫٥١ | ٢٠٫٤٤ | ٣٦٥٫٦٤ | ٨٠٧٫٨٠ | ١٥٥٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٤٥ | ٣٣ | ٥٨ | ٣٧ | ٧٧ | ٥٦ | ١٢ | ٢ | ٥ | ٧٤ | ٣١ | ٣٢ | ٤٠ | ٧ | ٢٤ | ٨ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٧ | ٢٦٫١٠ | ٧٣٫٣٢ | ٣٦٫٠٦ | ١٠٨٫٤٧ | ٢٧٫١٢ | ٧٨٫٥٨ | ٨٤٫٢٧ | ١٦٧٫٣٦ | ١٬٥٥٢٫٥٧ | ٥٧٫٦٢ | ١٫٤٦ | ٢٥٫٨٢ | ١١٦٫٣٤ | ٤٦٦٫٧٢ | ١٣٤٫٩٧ | ٦٦٫٥٣ | ٣٨٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
