بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنغهاي راس لمنتجات الدم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥٨ | ١٬١٦٩ | ٩٤٩ | ١٬١٩٣ | ١٬٦٣٤ | ١٬٢٩٤ | ١٬٤٢١ | ١٬٤٨٨ | ١٬٣١٧ | ١٬٧٢٦ | ٢٬٣٨١ | ٢٬٣٩٤ | ٢٬٤٦٣ | ٢٬٢٧٨ | ١٬٩٥٨ | ٧٩٧ | ٨٥٣ | ٤٨٢ | ٤٥٧ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٧ | ١٨٫٨٥ | ٢٥٫٧٦ | ٣٦٫٩٧ | ٢٠٫٨٠ | ٩٫٨٥ | ٤٫٦٥ | ١١٫٤٦ | ٣١٫٠٢ | ٣٧٫٩٧ | ٠٫٥٦ | ٢٫٨٧ | ٧٫٥٠ | ١٤٫٠٣ | ٥٩٫٣١ | ٧٫٠٥ | ١٥٦٫٥١ | ٥٫١٢ | ١٦٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٧٠ | ٢٣٥٫٤١ | ٤٨٦٫٠٠ | ١٬٥٩٠٫٩٧ | ١٬٥٠١٫٨٦ | ٣٣٩٫٠٥ | ٢٦٦٫٩٥ | ١٣٨٫٠٦ | ٨٥٦٫٨١ | ٤١٧٫٠٤ | ٢٤٥٫٠٩ | ٣٩٢٫١٤ | ١٨٤٫١٩ | ٤٨٤٫٩٠ | ٤١١٫٤٨ | ٤٨٫٢٩ | ٥٩٫٢٩ | ٢٥٫٩٠ | ٢٥٫٧٠ | ٥٠٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٦ | ٦٠٩ | ٦٧٥ | ٦٤٤ | ٩٦٩ | ٧٣١ | ٧١٢ | ٧٨٩ | ١٬٣٥٤ | ١٬١٣٠ | ١٬٢٢٩ | ١٬٤٤٥ | ٣٦ | ٦٧١ | ٣٣٦ | ١٬٢٢٧ | ١٬٧٨٧ | ٩١٦ | ٨٩١ | ٢٬٨٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٨٨ | ١٠٫٩٣ | ٤٫٦٥ | ٥٠٫٤٨ | ٢٤٫٥٧ | ٢٫٥٣ | ١٠٫٧١ | ٧١٫٧٢ | ١٦٫٥٤ | ٨٫٧٤ | ١٧٫٦٠ | ٩٧٫٥٠ | ١٬٧٥٥٫٩٢ | ٤٩٫٨٢ | ٢٦٤٫٧٤ | ٤٥٫٦٢ | ٤٨٫٧٥ | ٢٫٦٧ | ٢١٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٩٠ | ١٢٢٫٦٠ | ٣٤٥٫٩٨ | ٨٥٨٫٧٠ | ٨٩٠٫٥٦ | ١٩١٫٤٨ | ١٣٣٫٧٨ | ٧٣٫١٩ | ٨٨٠٫٩٥ | ٢٧٣٫١٤ | ١٢٦٫٥١ | ٢٣٦٫٧٢ | ٢٫٧٠ | ١٤٢٫٧٥ | ٧٠٫٧١ | ٧٤٫٣٧ | ١٢٤٫٢١ | ٤٩٫٢١ | ٥٠٫٠٩ | ٤٦٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٥٩ | ٧٤ | ٦١٨ | ٥٥٢ | ١٧٩ | ١٧٣ | ٣٦٩ | ١٨٠ | ١٩٣ | ١٩٣ | ٣٤٠ | ١٬٠٨٩ | ١٬١٣٤ | ١٬١٤٣ | ١٬٢١٧ | ٤٩٩ | ٤٦٤ | ٤٣٢ | ١٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٧ | ٢٦٫٠٤ | ٧٣٢٫٨٩ | ١٠٫٦٠ | ٦٧٫٥٤ | ٣٫٧٣ | ٣١٣٫٨٨ | ٥١٫١٨ | ٢٠٧٫٣٠ | ٠٫٣٢ | ٧٦٫٢٩ | ٢٢٠٫٣٦ | ٤٫١٨ | ٠٫٧٥ | ٦٫٥٠ | ٥٨٫٩٧ | ٦٫٩٩ | ٦٫٩٦ | ٥٤٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٦٢ | ١١٫٨٥ | ٣٨٫٠٠ | ٨٢٣٫٩٠ | ٥٠٧٫٦٠ | ٤٦٫٩٧ | ٣٢٫٤٢ | ٣٤٫٢٦ | ١١٧٫٢٤ | ٤٦٫٧٣ | ١٩٫٨٤ | ٥٥٫٦٦ | ٨١٫٤٢ | ٢٤١٫٤٤ | ٢٤٠٫١١ | ٧٣٫٧٥ | ٣٤٫٧٠ | ٢٤٫٩٥ | ٢٤٫٢٨ | ٣١٦٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٦٩٠ | ٤٩٧ | ١٩٥ | ٧٥ | ١٠٩ | ٣٨٢ | ٥٣٢ | ١٬٠٧٨ | ١٥٤ | ٤١٤ | ٩٧١ | ٦١١ | ١٬٣٣٧ | ٤٧٠ | ٤٧٦ | ١٬٦٥٠ | ١٬٤٣٩ | ١٬٨٦١ | ١٬٧٨٠ | ٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٨ | ٦٠٫٦٩ | ١٣٨٫٤٢ | ٢٤٥٫١٠ | ٢٥٠٫٨٢ | ٣٩٫٥١ | ١٠٢٫٣٧ | ٨٥٫٧٣ | ١٦٩٫١٧ | ١٣٤٫٧٦ | ٣٧٫١٥ | ١١٩٫٠٠ | ٦٤٫٨٦ | ١٫٣١ | ٤٤٦٫٧٦ | ١٢٫٨١ | ٢٩٫٣٤ | ٤٫٣٧ | ٦٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
