بيان التدفق النقدي (TTM)
تشجيانغ داهوا التكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٠٧ | ٤٬٤٠٢ | ٤٬٢٦٤ | ٣٬٦٣٧ | ١٬٩٢٠ | ١٬٧٢٨ | ٥٨٢ | ٨٧١ | ٢٬٠٥٧ | ١٬٠٥٤ | ٢٬١٨٧ | ٣٬٠٤٤ | ٣٬٢٦٢ | ٤٬٥٩٩ | ٤٬٦٣٢ | ٣٬٨٢٩ | ٣٬١٤٩ | ٢٬٧١٠ | ٣٬٣٤٥ | ٣٬٨٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٠ | ٣٫١١ | ١٤٫٧١ | ٤٧٫٢١ | ١٠٫٠٤ | ٦٦٫٣١ | ٤٩٫٦٣ | ١٣٦٫٢٥ | ٤٨٫٧٩ | ١٠٧٫٦٠ | ٣٩٫١٧ | ٧٫١٧ | ٤٠٫٩٧ | ٠٫٧١ | ١٧٫٣٣ | ١٧٫٧٧ | ١٣٫٩٢ | ٢٣٫٤٣ | ١٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٦٠ | ٩٥٫١٨ | ١١٨٫٦٥ | ٩٦٫٥٠ | ٢٠٨٫٢٠ | ٦٦٦٫٦٩ | ٦٩٫٦٣ | ٢٬٢٢٢٫٥٠ | ١٤٥٫٤٤ | ٤٠٣٫٨٥ | ٤٥٫١٥ | ٥٧٫٥٧ | ٧٧٫٩٣ | ٥٧٫٤٧ | ٢٠٥٫٤٣ | ١٦٦٫١٨ | ١٢٤٫٦٩ | ٥٦٫٢٤ | ٧٢٫٦٢ | ٣٢٩٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣٦ | ١٩٠ | ١٬١٦٣ | ٨٣ | ١٬١٩١ | ١٬٨٥٥ | ٣٥٤ | ٩٩٢ | ٨٥٤ | ٦٠٠ | ٨٧٤ | ٦٦٠ | ١٬٣٣١ | ١٬٧٢٦ | ١٬٩٠١ | ١٬٨٤١ | ١٬٧٢٩ | ٤٬٨٣٢ | ٥٬٣٠٥ | ٢٬٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٨ | ٥١٢٫٤٢ | ١٠٧٫١٠ | ١٬٥٤٢٫٥٨ | ٥٥٫٦٨ | ٨٠٫٩١ | ١٨٠٫٠٩ | ١٣٫٨٨ | ٢٩٫٧٦ | ٤٥٫٧٠ | ٢٤٫٥٥ | ١٠١٫٨٢ | ٢٢٩٫٦٨ | ١٠٫١٣ | ١٩٦٫٨٤ | ٦٫٠٧ | ١٧٩٫٤٢ | ٩٫٧٩ | ٥٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٤٣ | ٤٫١١ | ٣٢٫٣٦ | ٢٫١٩ | ١٢٩٫١٨ | ٧١٥٫٨٣ | ٤٢٫٣٦ | ٢٬٥٣٠٫٩٩ | ٦٠٫٣٨ | ٢٢٩٫٩٧ | ١٨٫٠٤ | ١٢٫٤٧ | ٣١٫٨٠ | ٢١٫٥٧ | ٨٤٫٣٢ | ٧٩٫٩٠ | ٦٨٫٤٨ | ١٠٠٫٢٧ | ١١٥٫١٦ | ٢٠٠٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٠ | ٦٠٦ | ٦٨٧ | ٢٧٧ | ٣٤٤ | ٤٩٤ | ٧١٥ | ٦٨ | ١٢٩ | ٣٤٤ | ٣٬٣٩٦ | ٢٬٧٩٢ | ٢٬٢٣١ | ١٬٦٥٣ | ٤٬٣٧٥ | ٤٬٣٦١ | ٤٬٠٣٣ | ٢٬٨٠٣ | ٢٬٧٥٨ | ٢٬٨٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٤٫٠٦ | ١٣٫٤٠ | ٥٩٫٦٣ | ٢٤٫١٢ | ٤٣٫٥٠ | ٤٤٫٦٩ | ٩٠٫٥٥ | ٩١٫٤٢ | ٣٦٦٫٠٦ | ١٬٠٨٧٫٧٧ | ١٧٫٧٧ | ٢٠٫١٠ | ٢٥٫٩٢ | ٣٦٤٫٦٧ | ٠٫٣١ | ٧٫٥١ | ٣٠٫٤٩ | ١٫٦٢ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦٢ | ١٣٫١٠ | ١٩٫١١ | ٧٫٣٦ | ٣٧٫٣٢ | ١٩٠٫٥٩ | ٨٥٫٤٩ | ١٧٢٫٢٧ | ٩٫١٣ | ١٣١٫٧٨ | ٧٠٫١٠ | ٥٢٫٨١ | ٥٣٫٣٠ | ٢٠٫٦٦ | ١٩٤٫٠٤ | ١٨٩٫٢٨ | ١٥٩٫٧٢ | ٥٨٫١٧ | ٥٩٫٨٧ | ٢٣٩٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٦٦ | ٤٬٦٢٤ | ٣٬٥٩٤ | ٣٬٧٦٩ | ٩٢٢ | ٢٥٩ | ٨٣٦ | ٣٩ | ١٬٤١٥ | ٢٦١ | ٤٬٨٤٥ | ٥٬٢٨٨ | ٤٬١٨٦ | ٨٬٠٠٢ | ٢٬٢٥٥ | ٢٬٣٠٤ | ٢٬٥٢٥ | ٤٬٨١٩ | ٤٬٦٠٧ | ١٬١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٨٦ | ٢٢٫٢٨ | ٤٫٨٧ | ٧٥٫٥٣ | ٧١٫٩٠ | ٢٢٢٫٥٧ | ١٠٤٫٦٩ | ٣٬٧١٠٫٢٥ | ٨١٫٥٦ | ١٬٧٥٦٫٩٣ | ٩٫١٤ | ٢٠٫٨٣ | ٩١٫١٦ | ٧١٫٨٣ | ٢٠٢٫٢٠ | ٩٫٦٠ | ٩٠٫٨٤ | ٤٫٤١ | ٧٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
