بيان التدفق النقدي (TTM)
شيامن آني المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٤٢ | ٢٦ | ٤٩ | ٦٥ | ١٧ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٢ | ٣٥ | ٤٨ | ٣٥ | ٢٧ | ٠ | ٩ | ١٠ | ٢٣ | ٣١ | ٥٣ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٩ | ١٦١٫٣٨ | ٩١٫٩٤ | ٣١٫٤٥ | ١٢٥٫٥٢ | ١٠٧٫٨٩ | ١٣٫٠٩ | ٢٥٫٣٧ | ٢٥٦٫٦٦ | ٣٧٫١٨ | ٢٦٫٧٦ | ٢٤٫٢٥ | ١٠١٫٠٣ | ٣٬١٣٢٫٤٨ | ١٥٫٢٣ | ٣٢٣٫٤٩ | ٣٦٫٧٣ | ٧٠٫٢٢ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩٨ | ١٬٤٩٢٫٨١ | ٦٩٫٣٢ | ٤٦٫٢٦ | ٦٣٫٩٦ | ١٣٠٫٩٧ | ١٤١٫٠٦ | ٢١٫٤١ | ١٧٫٣١ | ٧٩٫٢٥ | ٦٩٫١٣ | ٨٢٫٠١ | ٥٢٢٫٢١ | ٠٫٣٦ | ٣٨٫٣٠ | ١٢٫٣٢ | ٥٣٫٥٨ | ٤٤٫١٧ | ١٧٩٫٨٩ | ٣٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٨ | ١٣ | ٩٦ | ١١٨ | ١٣٧ | ١٢٥ | ١٠ | ١٠ | ٨٦ | ٦٨ | ٨ | ٤٨ | ٨٢ | ١٧ | ٥٨ | ٢٢ | ٩٨ | ٣١ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٦٣ | ٦٢٫٢٣ | ٦١٣٫٨٤ | ٢٣٫٢١ | ١٥٫٨٦ | ٨٫٧٨ | ٩١٫٦٢ | ١٩٠٫٩٩ | ١٬٠٠٢٫٩٦ | ١٧٩٫٧٤ | ٨٩٫٠١ | ٥٣٨٫٧٨ | ٧٠٫٥٦ | ١٢٠٫٩٦ | ٤٣٧٫٠٧ | ٦١٫٢٨ | ٣٣٩٫٣٦ | ٦٨٫٣٧ | ٥٠٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٢٤ | ٢٩٤٫٤٨ | ٣٦٫١٤ | ٨٩٫٦٩ | ١١٦٫٢٣ | ١٬٠٨٠٫٦٦ | ٥١٠٫٧١ | ٧٫٤٧ | ٧٫٣٦ | ١٩٤٫٣١ | ٩٨٫٥٣ | ١٧٫٥٥ | ٩٤٢٫١٥ | ١٠٦٫٠٩ | ٧٣٫٨٩ | ٦٩٫٥٠ | ٥٢٫٣٩ | ١٣٨٫٧٦ | ١٠٥٫٠٢ | ٨٤٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣١ | ٢ | ٣٨ | ٨١ | ١٠٧ | ١١٤ | ١٢٠ | ٩٧ | ٧٦ | ٤٩ | ١٥ | ١٦ | ٥ | ١٥ | ١٥ | ٤٣ | ٤ | ٥٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٣ | ١٠٥٫٠٨ | ٢٬٢٩٨٫٣٩ | ١١٤٫١١ | ٣٢٫١٤ | ٦٫٥٧ | ٤٫٩٤ | ١٩٫١٩ | ٢١٫٠٤ | ٣٥٫٩٢ | ١٣٠٫٨٥ | ٨٫٤٨ | ٦٨٫٨٨ | ١٩٤٫٨٣ | ١٩٩٫٨٦ | ١٨٨٫٤٦ | ٩١٫١٧ | ١٬٢٥٩٫٠٣ | ٣٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٨٢ | ١٬١٠٥٫٤٦ | ٤٫٢٥ | ٣٥٫٤٥ | ٧٩٫٨٣ | ٨٤٦٫٥٥ | ٤٦٧٫٤١ | ٨٥٫٦٤ | ٧٤٫٩٨ | ١٧٣٫٠٣ | ٧٠٫٥١ | ٣٥٫٢٤ | ٣٢١٫٣١ | ٦٫٦٠ | ٦٤٫٦٦ | ١٨٫٠٢ | ١٠١٫١٩ | ٥٫٣٩ | ١٧٥٫٢٤ | ٢١٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٣ | ٣٧ | ١٠٧ | ١٠١ | ١٣ | ٢٤ | ١٤٠ | ١٢٩ | ٤٤ | ٦٩ | ٤٣ | ٥ | ٧٧ | ٢٣ | ٨٣ | ٤٣ | ٧١ | ٣٠ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٠٥ | ١٬٤٢١٫٩٣ | ١٨٧٫٦١ | ٤٫٩٣ | ٨٧٫٥٤ | ٢٩٣٫٠٢ | ٤٧٢٫٧٨ | ٧٫٧١ | ١٣٤٫٢٢ | ٢٥٧٫٢٥ | ١٦١٫٧٣ | ١١١٫٩٠ | ١٬٤١٤٫٧٣ | ١٣٠٫١٠ | ٤٥٨٫٣٥ | ٤٨٫٦٣ | ٦٥٫٨٨ | ٥٨٫٢١ | ٥٩٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
