بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.,Ltd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٣١ | ٣٨ | ٢٢ | ٣٢ | ١٨ | ٥٥ | ١٨ | ٩ | ٤٢ | ٣٤ | ١٢ | ٤٢ | ٣ | ١١ | ٥٣ | ٢١ | ١٩ | ١٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٤ | ٢٣٫٣٨ | ٤٢٫٣٠ | ٤٦٫٨٣ | ١٥٤٫٦٢ | ٢١٦٫٦٤ | ٦٧٫٧٢ | ٤٧٫٤١ | ٣٤٢٫٢٥ | ١٩٫١٢ | ٦٣٫٠٥ | ٢٣٩٫٩٣ | ٩٢٫١٢ | ٤٢٢٫١٧ | ٥٩٥٫٧٦ | ٦٠٫٥٦ | ٩٫٧٧ | ٤٩٫٥٥ | ٣٢٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٣٥ | ٣٧١٫٠٨ | ١٣٥٫٢٩ | ٨٥١٫٦٥ | ١٦٩٫٨٥ | ٢٠٫٠٣ | ٣٩٫٥٠ | ٦٫٦٠ | ١٧٫٤٤ | ١٠٣٫٠٢ | ١٣٠٫١٨ | ١٢٫٠٠ | ٥١٫٨٠ | ٦٫٧٩ | ١٩٫٩٩ | ٥٢٫٩٣ | ٢١٫١٨ | ٧٠٫١٠ | ٣٠٫٥٠ | ٥٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٥٢ | ٥١ | ٧٨ | ٦٦ | ٢٦٤ | ١٥٩ | ٢٤ | ١٩٠ | ١٧٨ | ٨٢ | ١٩ | ١٤٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣٥ | ١٤ | ١٢ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٫١٧ | ٠٫٩٠ | ٥٢٫٦٤ | ١٥٫٩٩ | ٣٠٠٫٧٢ | ٣٩٫٧١ | ٨٤٫٨١ | ٦٨٦٫٤٨ | ١٩٣٫٦١ | ٥٣٫٧٧ | ١٢٢٫٦٤ | ٨٩٨٫٧٤ | ١٠٥٫٢٢ | ١١٫١٦ | ٢٥٫١٤ | ٥٧٤٫٠٣ | ٥٩٫٨٠ | ١٤٫٦٨ | ٦٩٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٦٫١٩ | ٦٢٥٫٧٧ | ١٨٣٫٢٥ | ٣٬٠٥١٫٨٧ | ٣٤٨٫٢٥ | ٣٠١٫٢٧ | ١١٣٫١٤ | ٨٫٨٩ | ٣٥١٫٦٧ | ٤٣٩٫٦٣ | ٣١٧٫٥١ | ١٧٫٩٢ | ١٨١٫٨٣ | ١٥٫٧٧ | ١٢٫٨٠ | ٥٫١٢ | ٣٥٫٠٠ | ٥١٫٦٠ | ٣٧٫٩٧ | ١٣١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣٠ | ٤٢ | ٥٤ | ١٥ | ٣٦٩ | ٣٥٥ | ٣١٤ | ٢٥٣ | ٩٦ | ٧٤ | ٧٣ | ٢٥ | ٣٨ | ٥٨ | ٤٢ | ٤٤ | ٦ | ١٠ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٨ | ٤٠٫٨٩ | ٢٩٫٩٨ | ٧٢٫٦٦ | ٢٬٣٩٤٫٩١ | ٣٫٧٣ | ١١٫٦٢ | ١٩٫٢٠ | ١٣٧٫٧٢ | ٢٢٫٢٩ | ٢٫٢٢ | ٦٦٫٢٤ | ٥٥٫١٥ | ٥١٫٥١ | ٢٦٫٦٥ | ٢٫٩٤ | ١١٣٫٥٣ | ٢٦٧٫٥٥ | ٧٤٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٦٧ | ٣٥٦٫٦٧ | ١٤٨٫٤٩ | ٢٬١٠٥٫٩٠ | ٧٨٫٢٢ | ٤٢١٫٢٧ | ٢٥٢٫٦٢ | ١١٥٫٥٠ | ٤٦٩٫٢٧ | ٢٣٦٫٤٠ | ٢٨٧٫٠٠ | ٦٩٫٩٩ | ٣٠٫٠١ | ٧٧٫٤١ | ١٠٧٫١٥ | ٤١٫٩٩ | ٤٣٫٨٥ | ٢١٫٧٦ | ٣١٫٤٥ | ٨٧٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٨ | ٢٨ | ٣ | ١٩ | ٨٨ | ١٤٠ | ٢٧٢ | ٥٤ | ٤٠ | ٢٦ | ١٠٤ | ٨٢ | ٤٩ | ٥٤ | ١٠١ | ٩٩ | ٢٧ | ٣١ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٠ | ٢٣٨٫٤٢ | ١٠٩٫١٧ | ٦٣٦٫٢١ | ٥٦٣٫٢٢ | ٦٠٫٥٤ | ٩٣٫٣٠ | ٨٠٫١١ | ٢٥٫١٢ | ١٦٤٫٠١ | ٣٠٠٫٩٦ | ١٧٨٫٧٤ | ١٦٠٫١٤ | ٩٫٤٦ | ٨٧٫١٩ | ١٫٤٣ | ٧٢٫٧٤ | ١٥٫٩٤ | ١٢٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
