بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة بويانغ للحرارةيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٥ | ٤٨٣ | ٢٨٧ | ٢٩ | ٢٦٣ | ١٩٠ | ٣٠٦ | ٣٥٧ | ٢٩٨ | ٢٦١ | ٥٥ | ٢٨٤ | ٣٥٦ | ٣٨٤ | ٢٩٢ | ٤٩٧ | ٥٣٢ | ٤٣١ | ٤٠٧ | ٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٩ | ٤٠٫٦٩ | ٨٩٫٨١ | ١٬٠٠٠٫٢١ | ٢٧٫٩٧ | ٦١٫٣٩ | ١٦٫٧٣ | ١٦٫٤٦ | ١٢٫٤٠ | ١٢٠٫٩٦ | ٤١٨٫٦٨ | ٢٥٫١٦ | ٧٫٨٨ | ٢٣٫٧٥ | ٦٩٫٨٥ | ٧٫١٦ | ١٩٫٠٢ | ٥٫٤٨ | ٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٩٢٫٥١ | ١٬٢٢٢٫٧١ | ٣١٧٫٩٣ | ٦٫٦١ | ٧١٦٫٧٢ | ٢٧٥٫٩٦ | ٤٨٠٫٧٠ | ١٦٥٫٤٣ | ٤٬٥٨١٫١٣ | ٢٥٩٫٣٩ | ٦٢٫٢٢ | ١٦٨٫٧٩ | ٢١٣٫١٢ | ١٥٥٫٩٦ | ١٢٨٫٢٤ | ٤١٧٫٢٣ | ١٧٦٫٣٥ | ١٦٠٫٣٧ | ١٦٧٫٥٩ | ١٬١١١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣١ | ٤٢٩ | ٢٧٤ | ١٨٧ | ٢١٦ | ٢٧٥ | ٢٢١ | ١٦٩ | ١٠٧ | ١ | ٤٥٢ | ٤٤٥ | ٤٦٥ | ٤٧٣ | ١٧٦ | ١٨٥ | ١٧٥ | ٢٢٩ | ١٤٣ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٥ | ٣٦٫٢٠ | ٣١٫٧٥ | ١٥٫٤٣ | ٢٧٫٥٥ | ١٩٫٧٤ | ٢٣٫٦٣ | ٣٦٫٦٠ | ٩٩٫٠١ | ٤٢٬٧١٦٫١٦ | ١٫٦٠ | ٤٫٥٤ | ١٫٧٣ | ٦٢٫٧٧ | ٥٫٠٩ | ٥٫١٤ | ٣٠٫٧٩ | ٣٧٫٦٧ | ٥٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٠٫٧٤ | ١٬٠٨٥٫٩٨ | ٣٠٣٫٧٥ | ٤٢٫٣٠ | ٥٨٧٫٨٧ | ٤٠٠٫٨١ | ٣٤٧٫١٩ | ٧٨٫١٧ | ١٬٦٤٢٫٩٤ | ١٫٠٥ | ٥١٣٫٢٨ | ٢٦٤٫١٦ | ٢٧٨٫٥٧ | ١٩٢٫٢٣ | ٧٧٫١٧ | ١٥٥٫٣٥ | ٥٨٫١٣ | ٨٥٫٣٧ | ٥٨٫٨٣ | ٥٨٨٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٣ | ٨٩ | ٨٢ | ٦٠٦ | ٥١٩ | ٥٣٢ | ٤٦٣ | ٣٠٣ | ٣٨٩ | ١٥٣ | ٤٧٧ | ١٧ | ٦٥ | ٣٣٠ | ٣٤٨ | ١٩٧ | ٥٨ | ٤٧٧ | ٣٤ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٦٤ | ١٩٢٫٦٨ | ٦٣٤٫٩٥ | ١٤٫٣٦ | ٢٫٥٣ | ١٣٫٠٠ | ٣٤٫٥٠ | ٢٨٫٣٤ | ٦٠٫٥٥ | ٢١٠٫٩٤ | ١٠٣٫٥١ | ٢٨٧٫٠٦ | ٦٠٨٫٦٧ | ٢٠٥٫٢٨ | ٤٣٫٤٢ | ٧٠٫٤١ | ٧٢٠٫٠٨ | ٩٢٫٩٧ | ٦٣٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٦٫٣٩ | ٢٢٤٫٩٢ | ٩١٫٣٩ | ١٣٧٫٠٥ | ١٬٤١٣٫١٧ | ٧٧٤٫٤٧ | ٧٢٧٫٢٣ | ١٤٠٫٤٥ | ٥٬٩٧٥٫١٦ | ١٥٢٫٣٧ | ٥٤٢٫١٥ | ٩٫٩٦ | ٣٨٫٩٠ | ١٣٤٫٢٣ | ١٥٢٫٤١ | ١٦٥٫١٨ | ١٩٫٢٨ | ١٧٧٫٥٣ | ١٣٫٨٠ | ٦٣٩٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤١ | ٤٠ | ٩٠ | ٤٤٢ | ٣٧ | ٦٩ | ٦٤ | ٢١٦ | ٧ | ١٠١ | ٨٨ | ١٦٨ | ١٦٧ | ٢٤٦ | ٢٢٨ | ١١٩ | ٣٠٢ | ٢٦٩ | ٢٤٣ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٤ | ٣٢٨٫٠٩ | ٣٩٠٫٠٨ | ٩١٫٦٩ | ٨٧٫٠٨ | ١٩٢٫٦٥ | ٢٣٩٫١٨ | ٩٦٫٩٨ | ١٬٤٤٧٫١٢ | ١٨٧٫٣٩ | ٢٩١٫١٩ | ٠٫٨٧ | ٢٤٧٫٤٢ | ١٩٢٫٧٣ | ١٥٢٫٢١ | ١٥٣٫٥٣ | ١٨٩٫٠٥ | ١٩٠٫٤٥ | ١١٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
