بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سانلوكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٦ | ٢٨٣ | ٣٤٦ | ٣٢٥ | ٢٢٣ | ٢٥٢ | ١٣٠ | ١٤٢ | ١٨٥ | ٨٠ | ٣٠٢ | ٢٣٦ | ٢٠١ | ٣٠٨ | ١٣٣ | ١٦٧ | ١٢٥ | ٩٢ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٦ | ٢٢٫٣١ | ٦٫١١ | ٣١٫٣٣ | ١٢٫٦٩ | ٤٨٫٤٩ | ٩٫٩٣ | ٢٩٫٦٨ | ٥٦٫٩٤ | ٢٧٩٫٩٥ | ٢٢٫٠٨ | ١٤٫٨٣ | ٥٣٫٣٧ | ٥٦٫٦٥ | ٢٥٫٤٤ | ٢٥٫٠٢ | ٢٦٫٧١ | ٥٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٢١ | ٢٤٦٫٧٠ | ١٦٣٫٠٧ | ٥٥١٫٤٧ | ٣٤٢٫٤٤ | ١٨٤٫٢٢ | ٤٠٥٫٤٤ | ٦٢٩٫٦٠ | ١٬٠٩٠٫٠٧ | ٥٧٫١٨ | ٣٢٥٫٥٤ | ٥٣١٫٨٦ | ١١٥٫٨٢ | ١٧٠٫٥٢ | ٤٣٫٠٨ | ١٢١٫٧٩ | ٥٧٫٤٠ | ٦١٫٠٩ | ٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٢ | ١٤٦ | ٨٣ | ٣٦٩ | ٣٠٤ | ٩٤ | ١٨٨ | ١٣٠ | ١٨٦ | ٢٠٦ | ١٩٤ | ٢٤٢ | ٣٥٦ | ٤٧٥ | ٥٦٥ | ٥٢١ | ٤٠٩ | ٤٨٩ | ٤٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٨٢ | ٤٢٫٩٢ | ٣٤٣٫٥٥ | ١٧٫٧١ | ٦٨٫٩٣ | ٩٨٫٩٠ | ٣٠٫٩٤ | ٤٣٫١٧ | ١١٫٠٨ | ٦٫١١ | ٢٥٫٠٤ | ٤٧٫٠٥ | ٣٣٫٥٠ | ١٨٫٩٦ | ٧٫٨٠ | ٢١٫٤٨ | ١٩٫٥٨ | ١٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٨٨ | ١٢٧٫٠٤ | ٣٩٫١٩ | ٦٢٦٫٠٨ | ٤٦٥٫٩٠ | ٦٩٫١٠ | ٥٨٧٫٢١ | ٥٧٢٫٨١ | ١٬٠٩٤٫٨٥ | ١٤٨٫١٣ | ٢٠٨٫٤١ | ٥٤٦٫٣٧ | ٢٠٥٫٤٢ | ٢٦٣٫٢٧ | ١٨٢٫٥١ | ٣٧٩٫٢٣ | ١٨٧٫١٧ | ٣٢٥٫٠٤ | ٨٩٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ١٦ | ٤٤ | ٠ | ١٥ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٩ | ٥٥ | ٦٩ | ٦٨ | ٨٤ | ٥٢ | ٣٢ | ٧١٨ | ٤٩١ | ٥٠٩ | ٥٤٠ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٨ | ١٧٢٫٧١ | ١٠٠٫٢٩ | ١١٬٧٦٥٫٣٦ | ٢٨٨٫٠٧ | ١٧٧٫٦٣ | ٢٣٣٫٨٥ | ٨٧٫٨٥ | ٢٦٫٤٠ | ٢٫٢٠ | ٢٣٫٩٧ | ٣٧٫٨٣ | ٣٨٫٤٨ | ٢٬٣٣٨٫٩٥ | ٣١٫٦٢ | ٣٫٥٥ | ٦٫١٥ | ١١٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٥ | ١٤٫٠٣ | ٢٠٫٦٩ | ٠٫٢١ | ٢٢٫٨٦ | ٢٠٫٥٣ | ٦٨٫٠٨ | ١٢٨٫٧٢ | ٣٢٢٫٨٢ | ٤٩٫٧٠ | ٧٢٫٨٤ | ١٨٩٫٣٣ | ٣٠٫١٠ | ١٧٫٧٧ | ٢٣١٫٩٢ | ٣٥٧٫٤٣ | ٢٣٢٫٦٤ | ٣٥٨٫٦٥ | ٢٢٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٤٦٥ | ١١٥ | ٢١٢ | ٥٩ | ٦٥ | ١٣٧ | ٣٢ | ٢٣ | ١٧ | ١٣٩ | ٩٣ | ٤٤ | ١٧٣ | ١٨٠ | ٣١٠ | ١٣٧ | ٢١٩ | ١٥١ | ٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٣٤ | ٨٥٫٠٣ | ١٢٧٫٧٦ | ١٠٫٥٨ | ٣٠٩٫٤٩ | ١٢٣٫٤١ | ١٧٠٫٧٩ | ١٧٤٫٩٠ | ٧٢٠٫٩٩ | ١٦٦٫٧٣ | ١٤٧٫٦٩ | ٢٩١٫١٢ | ٤٫١٧ | ٢٧١٫٦٠ | ٥٥٫٦٣ | ٥٩٫٠٩ | ٣١٫١٤ | ٤٠٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
