بيان التدفق النقدي (TTM)
شنتشن توبرايسولار المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١ | ٣٩٤ | ٤١٢ | ٣٧٦ | ٣٣٣ | ١٥٩ | ٣٢٦ | ٤٤٩ | ٣٩٦ | ٤٨٠ | ٢٧٥ | ١٦٦ | ٢٥٥ | ٨٤ | ٨٣ | ٨٦ | ١٧٦ | ١٦٥ | ١٢٣ | ١٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥٨٤٫٦٦ | ٤٫٥٨ | ٨٫٨٦ | ١١٫٤٧ | ٥٢٫٠٨ | ١٠٤٫٥٤ | ٣٧٫٦١ | ١١٫٨٥ | ٢١٫٢٣ | ٤٢٫٥٥ | ٣٩٫٧٧ | ٥٣٫٦٣ | ٦٧٫١٦ | ٠٫٦٠ | ٣٫٨٣ | ١٠٣٫٦٥ | ٦٫٤٧ | ٢٥٫٢٧ | ٢١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٦٨ | ١٬١١٥٫٧٨ | ٤١٤٫٩٤ | ٢١٢٫٠٢ | ٣٧٫٧٦ | ٢٩٫٧٤ | ٥٠٫٠٠ | ٩٢٫٢٥ | ١٠٣٫٩٩ | ١٠٨٫١٩ | ٨٦٫٢٣ | ٤٤٫٥٧ | ١٠١٫٢١ | ١٠٫٧٣ | ٢٤٩٫٩٠ | ٢٬٩٣٩٫٨٧ | ٣٥٠٫٠٦ | ١٢٣٫٤٤ | ١١٦٫٦٤ | ١٢٣٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣ | ٢٠٠ | ١٦٩ | ١٧٤ | ١٩٧ | ٢٧٦ | ٢١١ | ٢٤١ | ٢١١ | ٣٢ | ٢٧٩ | ١٥٠ | ٢٩ | ٢٣٦ | ٤١ | ١٢١ | ١٩٩ | ١٨٥ | ١٦٢ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٩ | ١٥٫٢٤ | ٢٫٧١ | ١٣٫٤٧ | ٣٩٫٧٥ | ٢٣٫٤٧ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫٣٣ | ١١٤٫٩٤ | ٩٨٦٫٥٣ | ٤٦٫٣٩ | ٨٠٫٣٤ | ٧٠٣٫١٤ | ١١٧٫١٦ | ٣٩٨٫٩٣ | ٦٣٫٦٩ | ٦٫٩٦ | ١٢٫٤٥ | ١١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٣٧ | ٥٦٥٫٠٩ | ١٧٠٫٣٢ | ٩٨٫٠٧ | ٢٢٫٣٩ | ٥١٫٤٢ | ٣٢٫٣٤ | ٤٩٫٤٧ | ٥٥٫٤٥ | ٧٫١١ | ٨٧٫٤٧ | ٤٠٫٢٥ | ١١٫٦٩ | ٣٠٫٣٢ | ١٢١٫٩٠ | ٤٬١٢٨٫٨٣ | ٣٩٥٫١٦ | ١٣٨٫٦٢ | ١٥٣٫٤٤ | ١٤٨٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٦ | ١٥٨ | ١٣٩ | ٢٠ | ٧٥٣ | ٦٥٥ | ٥٣٩ | ٢٦٩ | ٥٨٤ | ٧٥ | ٣٢٧ | ٣٨٦ | ٤٨٢ | ٦٣١ | ١٥٩ | ٣٠ | ١٠٢ | ١٥١ | ١٤٠ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٥٤ | ١١٫٦٢ | ٨٥٫٤٤ | ٣٬٨١٣٫٤٦ | ١٣٫٠٦ | ١٧٫٦٩ | ٥٠٫١٧ | ٣١٧٫٥٦ | ٨٧٫١١ | ٣٣٤٫٧٣ | ١٧٫٩٥ | ٢٤٫٩٣ | ٣٠٫٧٤ | ٧٤٫٨١ | ١١٨٫٦٢ | ٢٤٥٫٦٤ | ٤٧٫٩٥ | ٧٫٤٧ | ٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٦٫٠٨ | ٤٤٦٫١٠ | ١٤٠٫٢٠ | ١١٫٤٤ | ٨٥٫٤٧ | ١٢٢٫١١ | ٨٢٫٦٢ | ٥٥٫٢٠ | ١٥٣٫٥٧ | ١٦٫٩٩ | ١٠٢٫٤٦ | ١٠٣٫٧٢ | ١٩١٫٥٢ | ٨٠٫٨٤ | ٤٧٧٫٠٩ | ١٬٠٠٦٫٢٨ | ٢٠٣٫٣٦ | ١١٣٫٤٤ | ١٣٢٫٧١ | ١١٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٣٥ | ٩٩ | ١٧٧ | ٨٨١ | ٥٣٦ | ٦٥٢ | ٤٨٦ | ٣٨٠ | ٤٤٣ | ٣١٩ | ٣٧٢ | ٢٥٢ | ٧٨٠ | ٣٣ | ٣ | ٥٠ | ١٣٣ | ١٠٥ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٦٧ | ١٨١٫٢٢ | ٧٨٫٣٧ | ٣٩٧٫١٠ | ٣٩٫١٥ | ٢١٫٦٦ | ٢٥٫٤١ | ١٧٨٫٢٠ | ٢١٦٫٥٢ | ١٧٢٫٠٧ | ١٦٫٥٢ | ٣٢٫٣٤ | ٢٠٩٫٧٢ | ٩٥٫٧٣ | ٩١٫١٧ | ١٬٨١٠٫٣٠ | ١٦٥٫٢٢ | ٢٠٫٩٠ | ١٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
