بيان التدفق النقدي (TTM)
زهي جيانغ دالي التكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٥ | ٢٧٧ | ٧ | ١١٢ | ٥٩ | ١٣ | ٩ | ١٤٠ | ٤٣ | ١٧٣ | ١٦٦ | ٥٨ | ١٧١ | ١٥٦ | ١٢٤ | ٢٠١ | ٨٣ | ٦٧ | ٤٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٠ | ١٠٢٫٦٩ | ١٬٤٠١٫٠٩ | ٤٧٫٣٤ | ١٢١٫٤٨ | ١٧٤٫٩٧ | ١٬٣٧٢٫٠٨ | ٦٩٫١٢ | ٣٠١٫٧٨ | ٤٫٤٩ | ٦٤٫٨٧ | ١٩٤٫٣٥ | ٨٫٦٨ | ٢٠٫٨٩ | ٦٢٫٦٧ | ٥٨٫٨٦ | ١٨٫٦٤ | ٢٩٫٧١ | ٤٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٨٫٢٦ | ٢٬٣٧٧٫٦٨ | ٣٫٦٣ | ٤٣٫٧١ | ١٦٫١٥ | ٤٫٨٢ | ١٠٫٠٢ | ٣٨٢٫٩٤ | ١٥٦٫١١ | ٥٤٨٫٢٧ | ٥٢٫٠٢ | ٨١٫٢٣ | ١٠٧٫٠٢ | ١٤١٫١٩ | ١٬٩١٠٫٩٩ | ٩٩٫٤٣ | ١١١٫٣٨ | ٦١٫٩٥ | ٢٩٫٧٧ | ٢٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ١٠٨ | ٥٠٢ | ٤٩٥ | ٤٥٨ | ٥١٤ | ٢١٣ | ١٠٩ | ٧٧ | ١٣٣ | ٢٢٦ | ١٦ | ١٧ | ٢٢ | ٨ | ٩٥ | ٨١ | ٨٩ | ٦٦ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٠ | ٣٦٤٫٧٤ | ١٫٥٦ | ٧٫٣٧ | ١٢٫٢٢ | ١٤١٫٤٢ | ٤٩٫٠٤ | ٢٩٫٤٠ | ٧٣٫٧٠ | ٢٦٩٫٧١ | ٩٢٫٨٠ | ١٫٥٤ | ٣٥٫٢٤ | ٦٣٫٦٨ | ١٬٠٧٣٫٧٣ | ١٤٫٥٣ | ٩٫٣٤ | ٢٦٫٠١ | ٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٥٥ | ٩٢٦٫٩٥ | ٢٤٤٫٣٥ | ١٩٣٫٠٨ | ١٢٥٫٤٧ | ١٩٥٫٥١ | ٢٢٤٫٦٠ | ٢٩٧٫٣٠ | ٢٧٧٫٠٥ | ٤٢٠٫٦٦ | ٧٠٫٩٣ | ٢٢٫٦٨ | ١٠٫٣١ | ٢٠٫١٤ | ١٢٥٫١٨ | ٤٧٫٠٠ | ١٠٩٫٣٧ | ٨١٫٧٦ | ٤١٫٣٦ | ٦٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٣ | ١٥٨ | ٧١٥ | ٨٦٢ | ٨٨١ | ٧٦٥ | ١٠٨ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧٠ | ١ | ٢٨ | ٦٩ | ١٢٧ | ٩٥ | ٩١ | ٤٨ | ٤٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٠ | ٥٥١٫٧٤ | ٢٠٫٦٩ | ٢٫٢٢ | ١٣٫٢٢ | ١١٤٫٠٧ | ٩٥٫١٥ | ٣٢٫٥٣ | ١٩٨٫٠٩ | ٩٣٦٫١٠ | ٩٨٫٣٠ | ٢٬٢١١٫٣٠ | ١٤٩٫٥١ | ٨٤٫٥٤ | ٢٥٫١٧ | ٤٫٢٩ | ٤٧٫١٣ | ١٩٤٫٣٢ | ٩٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩١٫٨٢ | ١٬٣٥٦٫١٢ | ٣٤٧٫٤٨ | ٣٣٦٫٦٥ | ٢٤١٫٤٢ | ٢٩٠٫٩٠ | ١١٣٫٥٧ | ١٤٫٣١ | ٢٥٫٠٤ | ٢١٫٤٧ | ٢٢٫١٠ | ١٫٦٧ | ١٧٫٢٤ | ٦٢٫١٥ | ١٬٩٦٢٫٢٣ | ٤٦٫٩٦ | ١٢٢٫٣٩ | ٤٤٫٢٤ | ٢٨٫٥٣ | ٢٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ١٢ | ٢٠٦ | ٢٥٦ | ٣٦٥ | ٢٦٣ | ٩٥ | ٣٧ | ٢٨ | ٣٢ | ٣١٨ | ٧٢ | ١٦٠ | ١١١ | ٦ | ٢٠٢ | ٧٤ | ١٠٩ | ١٥٩ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٩٣ | ١٬٦٦٣٫٠٢ | ٢٤٫٥٨ | ٤٢٫٥٤ | ٢٧٫٩٨ | ٦٣٫٩٥ | ١٣٨٫٥٠ | ١٧٥٫٧٦ | ٢١٤٫٤٠ | ٩٠٦٫٥٢ | ٧٧٫٥٠ | ١٢٣٫٤٢ | ٣٠٫٧٨ | ٩٤٫١٦ | ٣٬٠٢٦٫٤٠ | ٦٣٫٢٧ | ٤٦٫٢٦ | ٤٦٫٢٦ | ٤٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
