بيان التدفق النقدي (TTM)
شنتشن داوي الابتكار والتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٣٦ | ٥٦ | ٧٤ | ٦١ | ١٢ | ٢٢ | ٦٩ | ٩٩ | ٤ | ٩ | ٢ | ٤٤ | ٤٠ | ٣٤ | ٧٤ | ٦٤ | ٦٢ | ١٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٤ | ٥٥٫٢٣ | ٣٢٫٣٤ | ١٨٫٠٦ | ١١٩٫٤٨ | ٨٣٫٠٥ | ٢٢٠٫٤٣ | ٤٢٫٤١ | ٩٦٫٠٠ | ٣٢٤٫٦٣ | ١١٧٫٦٨ | ٢٬٩٢٩٫١٦ | ٩٫٦٠ | ١٥٫٤٢ | ١١٧٫٠٥ | ١٣٫٣١ | ١٩٦٫٤٤ | ٦٩٫٣٦ | ١١٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٢٩ | ١٬٣٤٤٫٩٦ | ٤٩٫٠٠ | ٧٩٫٧٤ | ١٥٩٫١٧ | ٥٨٩٫٢٩ | ٥٢٫٥٠ | ٢٦٥٫٧٣ | ١٦٥٫٠١ | ١٫٢٢ | ٢٫٩٠ | ٠٫٥٧ | ١٩٫١٠ | ٢٣٫٢٥ | ٢١٫١٠ | ٤١٫١٤ | ٣٣٫٢٦ | ١٦٥٫٨٩ | ٧٣٫٥٥ | ١٢٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٢١ | ٨٩ | ٦٣ | ١٩ | ٣٦ | ٨٥ | ٨٢ | ٧٦ | ٣٢ | ٨٦ | ١٠٤ | ٨٧ | ٧٧ | ١٢١ | ١٣١ | ١٢٤ | ٥١ | ١٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٤ | ٥١٣٫٣٥ | ٢٩٫٤٤ | ٧٠٫٣١ | ٩٣٫٢٢ | ١٣٥٫٨٠ | ٣٫٢٨ | ٦٫٩٨ | ١٤٢٫٥٣ | ١٦٥٫٧١ | ٢٠٫٧٢ | ١٦٫٢٣ | ١٨٨٫٧٣ | ٥٦٫٩٨ | ٧٫٥٩ | ٥٫٠٢ | ٥٨٫٧١ | ٧٠٫٩٧ | ٤١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٨٧ | ٧٩٩٫٤٤ | ٧٧٫٥٥ | ٦٧٫٣٠ | ٤٨٫٦٨ | ١٬٧٨٧٫٣٦ | ٢٠٥٫١٢ | ٣١٣٫٣٧ | ١٢٧٫١٠ | ٩٫٩٨ | ٢٨٫١٤ | ٣٧٫٩٣ | ٣٧٫٤٣ | ٤٤٫٧٢ | ٧٥٫٣٤ | ٧٢٫٨١ | ٦٤٫٤٨ | ١٣٧٫٧٢ | ٥٧٫٨٥ | ٦٥٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١٨ | ٣١ | ٤٥ | ٤٢ | ٢٧ | ٢٣ | ٣٨ | ٣٥ | ٢٨٦ | ٢٢٧ | ١٦٦ | ١٨٩ | ٥٦ | ٧ | ٢٦ | ٣ | ٢٦ | ٢١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٥٫٧٥ | ٧٤٫٩٨ | ٤٥٫٣٤ | ٦٫١٩ | ٣٥٫١٨ | ١٦٫١٨ | ٦٦٫٨٦ | ٨٫٣٠ | ٧٢٣٫١٢ | ٢٠٫٦٩ | ٢٦٫٨٧ | ١٤٫٢٢ | ١٢٩٫٥٧ | ٨٧٫٧٦ | ٤٧٢٫٤٠ | ١١٣٫٣٤ | ٨٦٥٫٦٦ | ١٩٫١٥ | ٤٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٤٢ | ٦٥٢٫٣١ | ٢٦٫٧٩ | ٤٧٫٨٨ | ١٠٩٫٤١ | ١٬٣٤٧٫٧٠ | ٥٤٫٩٨ | ١٤٤٫٩٠ | ٥٧٫٩٣ | ٨٨٫٠٦ | ٧٤٫١٠ | ٦٠٫٥١ | ٨١٫٤١ | ٣٢٫٤٢ | ٤٫٢٦ | ١٤٫٢٤ | ١٫٧٧ | ٧٠٫١٨ | ٨٢٫١١ | ٣٩٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٣ | ١١٤ | ٩٣ | ٣٨ | ٢ | ٤١ | ٢٦ | ٦٠ | ٣٢٥ | ٣٠٦ | ٢٧٤ | ٢٣٣ | ١٧٣ | ١٦١ | ١٧٩ | ١٩٢ | ٣٧ | ٢٦ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٦٤ | ٤٬٣٦٠٫٩٥ | ١٨٫٦٩ | ٥٨٫٩٥ | ١٠٥٫٢٦ | ٢٬١٥٤٫٦٤ | ١٦٣٫٣١ | ١٢٩٫٣٥ | ٤٤١٫٥٣ | ٥٫٧٥ | ١٠٫٤٤ | ١٥٫١١ | ١٧٤٫٢٦ | ٦٫٨١ | ١١٫٣٣ | ٧٫٢٥ | ١١٩٫٣٣ | ٣٠٫٨٩ | ٢٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
