بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توبسيك تكنولوجيز جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٠ | ٢٠٤ | ٣٥ | ٦٤ | ٥ | ١٧٠ | ١١٠ | ٨٠ | ٢١٠ | ٢٧١ | ٤٩ | ٣٥ | ٤١٤ | ٥١٧ | ٤٠١ | ٥٦٣ | ٤٠٩ | ٢٥٩ | ١٩٤ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٤ | ٨٢٫٧٧ | ٢٨١٫٧٢ | ١٠٧٫٦٠ | ٣٬٤٠٣٫٩١ | ٣٥٫٠٩ | ٢٧٫٠٠ | ٣٦١٫٤١ | ٢٨٫٩٢ | ٨١٫٩٢ | ٢٩٫٥٤ | ١٬٢٩٨٫٤١ | ٢٤٫٨٦ | ٢٢٫٣٦ | ٤٠٫٣٣ | ٢٧٫٣٦ | ٣٦٫٧٦ | ٢٤٫٨٣ | ٢٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٣٤ | ٣٠٫٥١ | ٦٫٢٩ | ٨٠٣٫٧٠ | ١٫١١ | ٣٥٫٦٤ | ١٤٩٫١٠ | ٥٢٫٣٦ | ١٧٣٫٥٣ | ١٬٦٩٣٫٨١ | ١٨٫٣٧ | ٨٫٣٤ | ٩٠٦٫٢٠ | ٢٬٥١٣٫١٩ | ٢٨٤٫٦٧ | ١٤٬٧٧٥٫٦١ | ٢٣٦٫٩٢ | ٩٩٫٥٥ | ٧٥٫٤٧ | ١٣٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٧ | ٣٧٤ | ٣٢٥ | ٣٤٥ | ٩٥ | ٩٩ | ٦٨٠ | ١٨٥ | ١٤٧ | ١٨٤ | ٤١٥ | ٤٣٤ | ٤٢٣ | ٣٦١ | ٣٥١ | ٣٦٤ | ٣٦٩ | ٣٧٠ | ٣٣٩ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٦٥ | ١٣٫٠٦ | ٦٫٢٥ | ١٢٧٫٤٦ | ٤٫٢٧ | ٧٨٨٫١٠ | ٧٢٫٧٨ | ٢٠٫٧٨ | ٢٥٫٤٤ | ٣٢٥٫٣١ | ٤٫٧٠ | ٢٫٥٣ | ١٤٫٥٨ | ٣٫٠٠ | ٣٫٧٥ | ١٫٥٧ | ٠٫١٦ | ٨٫٤٧ | ٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٨ | ٥٦٫٠٤ | ٥٨٫٣٦ | ٤٬٣٥٦٫٩٩ | ٢١٫٧٥ | ٢٠٫٧٧ | ٩٢٠٫٨٥ | ١٢٠٫٥٥ | ١٢١٫٠٨ | ١٬١٤٩٫٩٤ | ١٥٥٫٤١ | ١٠٤٫٨٤ | ٩٢٦٫٨٠ | ١٬٧٥٨٫٣٥ | ٢٤٨٫٨٣ | ٩٬٥٤٨٫٢٥ | ٢١٤٫٠٧ | ١٤٢٫٤٨ | ١٣١٫٥٢ | ١٨٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٥ | ٩٢ | ١٩٤ | ٢٩٠ | ٣٤٦ | ٥٤٧ | ٧١٧ | ١١٢ | ٥٨ | ٧١ | ١٩٧ | ٥٥ | ٥٥ | ١٣٥ | ١٩١ | ١٩٥ | ٢١٢ | ١٤٨ | ١١٣ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٤٣ | ١١٠٫٥٦ | ٢٤٩٫٢٠ | ١٩٫٣٣ | ٥٨٫٠٦ | ٣١٫٠٢ | ٨٤٫٣٧ | ٤٨٫٥٦ | ٢٢٣٫٣٠ | ١٧٧٫١٠ | ٧٢٫٢٨ | ٠٫٩١ | ٣٤٤٫٤٧ | ٤٢٫٢٠ | ٢٫٠٥ | ٨٫٥٤ | ٣٠٫٠٩ | ٢٣٫٦٣ | ٢٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣٧ | ١٣٫٨٣ | ٣٤٫٨٩ | ٣٬٦٥٨٫١٢ | ٧٩٫٣٦ | ١١٤٫٨٨ | ٩٦٩٫٩٦ | ٧٢٫٩١ | ٤٧٫٥٥ | ٤٤٣٫٨٨ | ٧٣٫٧٨ | ١٣٫١٨ | ١٢٠٫٦٠ | ٦٥٤٫٨٤ | ١٣٥٫٨٥ | ٥٬١٢٧٫٣٦ | ١٢٢٫٨٥ | ٥٧٫٠٧ | ٤٣٫٩٥ | ٤٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٤٨٠ | ٦٦٧ | ٥٥٧ | ٨ | ٤٣٦ | ٤٧٦ | ٧٤ | ١٥٤ | ١٢١ | ١٦ | ٢٦٧ | ٤١٤ | ٤٦ | ٢١ | ١٤١ | ٤ | ١٧٣ | ٢٦٠ | ٢٥٨ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٨ | ١٦٫٥١ | ١٠١٫٤٢ | ٥٬٤٠٠٫٥٤ | ٩٫٢٠ | ١١٥٫٥٢ | ١٠٧٫٩٠ | ١٧٨٫٨٧ | ٨٦٫٧٩ | ١٬٥٦٧٫١٣ | ٥٥٫٢١ | ١١١٫٠٣ | ٥٤٫٩٨ | ٧٨٥٫٤٦ | ١٠٢٫٧٠ | ٤٬٦٣٠٫١١ | ٥٠٫٤٩ | ٠٫٨٤ | ٣٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
