بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قوانغشي الشرقية لتكنولوجيا التصنيع الذكية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٣٩ | ٢٦ | ٢٠ | ١٩ | ١١ | ٣ | ١٦ | ٢٣ | ٤٦ | ٤٢ | ٢٤ | ٨ | ٢٦ | ٣٦ | ٢٨ | ٥٧ | ٥٦ | ٤٤ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٣١٩٫٩٤ | ٣٣٫٩٧ | ٢٣٫٥٨ | ٥٫٨٥ | ١٥٨٫٦٩ | ١٢٧٫٥٧ | ٤٢٨٫٨٢ | ٤٧٫٣٠ | ٩٤٫٠٢ | ٦٫٩٤ | ٤٤٫٣٧ | ٦٤٫٥٦ | ٢١٠٫٤٤ | ٣٨٫٧٣ | ٢١٫٠٨ | ١٠٠٫٢٩ | ١٫٨٦ | ٢١٫٧٣ | ٦٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٥٧ | ٧٠٫٤١ | ٧٩٫٩٩ | ١٤٧٫٥٣ | ١٥٢٫٧٢ | ١٩٥٫٣٩ | ٤٤٫٥٧ | ١٬٥٣٣٫٩٧ | ١٧٧٫٣٠ | ٩٦٫٧٨ | ٨٣٫٦٤ | ٥٣٫٠٤ | ٤١٫٨٦ | ٢٤٧٫١٢ | ١٣٢٫٣٣ | ٥٨٫١٣ | ٦٣٫٣٧ | ١٤٧٫٢٩ | ٧٧٫٩٦ | ١٤٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦ | ٦ | ٢ | ٤ | ٩ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١١ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٤ | ٣٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٣١ | ٣٢ | ٢٨ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٧ | ١٣٧٫٤٩ | ٥٩٫٠١ | ١٤٠٫٢٦ | ٧١٫٧١ | ٣٢٫٥٠ | ٢٥٫٩٣ | ١١٫٠٢ | ٣٧٣٫٥٧ | ١٠٩٫٤٩ | ١٧٫٣٣ | ٩٫٨٠ | ٥٦٫٠٩ | ٣٠٫٣٢ | ٥٫٥٩ | ٢٦٫١٦ | ٢٫٧٦ | ١١٫٨١ | ٤١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٦٫٥٧ | ١١٫٦٠ | ٧٫٤٨ | ٢٨٫٧٢ | ٧٥٫٨٦ | ٤٦٫٧٨ | ٥١٫٢٧ | ٢٤٧٫١٨ | ١٧٫٢٦ | ٢٢٫٩٩ | ٤٤٫٧٣ | ٥٩٫٨٣ | ١٢٠٫١٥ | ٣٥٦٫٦٥ | ٩٥٫٩٣ | ٥٠٫٤١ | ٣٤٫٦١ | ٨٤٫٢٣ | ٥٠٫٢٣ | ٨١٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ١١ | ١٠ | ١ | ٤ | ٢٠ | ٥ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ٢٩ | ٤٧ | ٣٦ | ١ | ١٧ | ٤٥ | ٦٤ | ١٤ | ٤٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٩٣ | ١١٫٤٠ | ١١٠٫١٧ | ٤٦٦٫٣٤ | ٤٣٦٫٣٢ | ١٢٦٫٦٠ | ١٤٩٫١٦ | ٢٧٫٤٦ | ٢٠٨٫٩٩ | ١٨٠٫٢٠ | ٦٠٫١٢ | ٢٣٫٣٦ | ٩٦٫٧٥ | ١٬٣٨٨٫٠٧ | ١٦١٫٢٢ | ٤١٫٨٣ | ٧٨٫٥١ | ١٩٢٫٣٢ | ٥٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٧٫٨٦ | ٢٠٫١٧ | ٣٠٫٧٥ | ٧٫٥٥ | ٣٠٫٤٠ | ٣٥٥٫٤٣ | ٧٨٫٢٠ | ١٬٢٦٨٫١٠ | ٧٢٫١٨ | ٢٢٫١٣ | ٥٧٫٥٩ | ١٠٥٫١٢ | ١٧٩٫٣٩ | ١١٫٠٨ | ٦٣٫٦٢ | ٩٢٫٥١ | ٧١٫٤١ | ٣٦٫٣٤ | ٧١٫٨٤ | ٣٥٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥٦ | ٣٢ | ١٣ | ١٢ | ٦ | ٧ | ١ | ١٣ | ٤٧ | ٥١ | ٤٤ | ٢٠ | ١٠ | ٢٧ | ٤٩ | ٩٠ | ٣٨ | ٥٦ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٨٦٫١٤ | ٤١٫٨٨ | ٥٨٫٥٧ | ٩٫٠٥ | ٥٤٫١٣ | ٢٢٠٫٨٩ | ١١٥٫٣٦ | ١٬١٧٤٫٤١ | ٢٥٥٫٤٥ | ٧٫٦٨ | ١٢٫٢٧ | ٥٥٫٠٩ | ١٥٢٫٥٨ | ٣٥٩٫٠٦ | ٧٩٫٦٦ | ٨٣٫٧٥ | ٥٧٫٧٨ | ٤٧٫٨٨ | ١٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
