بيان التدفق النقدي (TTM)
قوانغتشو Zhiguang الكهربائية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٢ | ٤٣٨ | ٤٣٤ | ٣٣٦ | ٣٧٢ | ١ | ٤٩ | ١١٦ | ١٦٣ | ٢٢٥ | ١٢٣ | ٢٤٨ | ٢٧ | ٦٨ | ٧ | ٣ | ١٦٤ | ١١٠ | ٢١٨ | ٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٦ | ٠٫٩٨ | ٢٢٫٥١ | ١٠٫٥٨ | ٩٩٫٨١ | ٦٬٧٤٠٫٧٦ | ١٣٧٫٢٣ | ٤٠٫٠٠ | ٣٨٫١٤ | ٤٥٫٣٩ | ١٠١٫٥٦ | ١١٠٫٧٨ | ٣٥٦٫٢١ | ١٠٩٫٩٣ | ١٤٤٫٦١ | ٥٬٣٢٢٫١١ | ٣٢٫٨٨ | ٩٧٫٥٤ | ٧٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٦٢ | ٢٦١٫٢٣ | ١٬٢١٣٫٢٠ | ١٨٦٫٢١ | ٧٢٧٫٩١ | ٠٫٨٧ | ٤٩٩٫٢٩ | ٤١٫٧٦ | ٥٧٫٥٥ | ٩٥٫٢٩ | ٥٤٫٩٥ | ١١١٫٧٠ | ١٢٫٥٣ | ٢٢٥٫٦٦ | ٢٫١٠ | ٠٫٩٢ | ٩٥٫٢١ | ٩٨٫٦٦ | ٦١٫٣٧ | ١٢٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ٣٣ | ١٠٩ | ٢٧٦ | ٣٤٣ | ١٩٠ | ٦٤ | ٣١١ | ٣٤٩ | ١٢٧ | ١٣٦ | ٤١٤ | ٣٩٣ | ٧٣٩ | ٩٠٤ | ١٬٢٠١ | ١٬٢٧٠ | ٩٢١ | ٩٤٨ | ٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٢٣ | ٢٢٦٫٣٢ | ١٥٢٫٧٤ | ٢٤٫١١ | ٤٤٫٤٨ | ٦٦٫٢٣ | ٥٨٣٫٧٦ | ١٢٫١٣ | ٦٣٫٥٩ | ٧٫١٤ | ٤٠٤٫٢١ | ٥٫٠٩ | ٨٨٫١٥ | ٢٢٫٢٧ | ٣٢٫٨٥ | ٥٫٨١ | ٢٧٫٤٧ | ٢٫٨٨ | ١٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٩٠ | ١٩٫٩٨ | ٣٠٥٫٧٧ | ١٥٣٫٠٨ | ٦٧١٫٥٧ | ٢٣٠٫٠١ | ٦٥٣٫٨٩ | ١١١٫٥٣ | ١٢٣٫١١ | ٥٣٫٧٢ | ٦٠٫٧٩ | ١٨٦٫٥٠ | ١٨٤٫١٥ | ٢٬٤٣٥٫٩٣ | ٢٧٨٫٧٢ | ٣٦٣٫١٨ | ٧٣٥٫٤٥ | ٨٢٣٫٥٩ | ٢٦٦٫٧٩ | ٢٥٩٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١٤ | ٥٧٢ | ٣٦٠ | ٢٤٠ | ٨٠ | ١٠٧ | ٥ | ١٤٩ | ٢٢٨ | ١١٦ | ٣٥ | ٥٦ | ٢٠٦ | ٧٠١ | ١٬٢٣٥ | ١٬٥٢٨ | ١٬٢٧٩ | ٩٢٣ | ٣٧٥ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٠ | ٣٧٫٠٦ | ٣٣٫٢٨ | ٦٦٫٧٨ | ٢٣٣٫٩١ | ٩٤٫٩٨ | ٢٬٨٦٨٫٧١ | ٥٣٫٧٥ | ٤٩٫٣٠ | ٦٩٫٥٩ | ٥٨٫٧٥ | ٤٦٨٫٧١ | ٢٣٩٫٩٠ | ٧٦٫١٥ | ٢٣٫٧٦ | ١٦٫٣٣ | ٢٧٫٨٢ | ٥٩٫٤٢ | ٧٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٧٢ | ٣٤١٫٢٥ | ١٬٠٠٧٫٤٢ | ١٣٣٫١٣ | ١٥٦٫٣٤ | ١٢٩٫١٥ | ٥٤٫٥٩ | ٥٣٫٣٠ | ٨٠٫٦٦ | ٤٩٫٠١ | ١٥٫٧٤ | ٢٥٫٢٠ | ٩٦٫٦٨ | ٢٬٣١٠٫٢٧ | ٣٨٠٫٨٢ | ٤٦٢٫٢٦ | ٧٤٠٫٢٤ | ٨٢٤٫٩٠ | ١٠٥٫٤١ | ٣٣٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٢٤٤ | ١٦٨ | ٣٦ | ١٨٠ | ٥١ | ٨٣ | ١٠ | ٢٧٩ | ٢٨٣ | ٢٣٦ | ٢٢٤ | ٢٢٢ | ٢١٣ | ٣٠ | ٣٢٤ | ٣٣١ | ١٧٣ | ١١٢ | ٣٥٥ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٧ | ٧٨٫٦٨ | ٤٠٤٫٨٥ | ٧١٫٧١ | ٦٢٫١١ | ٨٨٫١٢ | ٢٬٩٣٦٫١٣ | ١٫٥٩ | ١٦٫٥٦ | ٥٫٣١ | ١٩٩٫١٦ | ٣٫٨٨ | ١١٤٫٢٢ | ٩٦٨٫٦٠ | ١٫٩٦ | ٤٧٫٧٥ | ٣٥٫٢٣ | ٤١٧٫٥٨ | ١٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
