بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هاينان للتنمية القابضة نانهاي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٥ | ٣٢٩ | ٢٠٤ | ٩٢ | ٧٢ | ٥١ | ١٢١ | ٣٨ | ٦٠ | ١٠ | ٦٧ | ٣ | ٨٢ | ١٣٨ | ٥٥ | ١٣٥ | ٣٤ | ٧١ | ٢ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٥ | ٣٧٫٩٦ | ٥٥٫١٦ | ١٧٩٫٠٣ | ١٧٠٫٥٣ | ٣٣٧٫٥٠ | ٦٨٫٥١ | ٥٨٫٢٧ | ٨٢٫٧٩ | ٧٤٨٫٨٧ | ١٠٤٫٧٥ | ٢٬٤٦٣٫٠١ | ٢٦٨٫٥٦ | ٦٠٫٠٢ | ١٤٤٫٢٨ | ٧٥٫٠٨ | ٣١٠٫٨٤ | ٩٦٫٥٦ | ٤٬٠٦١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٥٠ | ٤٤٩٫٦٧ | ٩٣٫١١ | ٤٩٫٩٧ | ١٨٫٣٩ | ٣٣٣٫٣٨ | ٧٨٫٥٣ | ٧٫١٥ | ٣٩٫٩٠ | ٨٫٣٥ | ٣٨٫٠٤ | ٠٫٧٢ | ١٠٩٫٥٦ | ٦٧٫٩٨ | ٣٤٫٩٩ | ٢١٧٫٣٩ | ١٤٧٫٢٦ | ٢٧٩٫٤٦ | ٢٫٨٧ | ٧١٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٩ | ٦١ | ٦٥ | ٣٤ | ١٠٧ | ٣٤ | ٣١ | ٤٢ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٧ | ٤٥ | ١٩ | ١٠٤ | ١٠٩ | ١٠٦ | ٥١ | ٢١ | ٢٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٦ | ٥٫٩٤ | ٤٨٫٣٨ | ٢١٩٫٤٨ | ٦٨٫٢٠ | ٩٫٥٠ | ٣٧٫٠٨ | ١٨٩٫٣٣ | ١٩٢٫٤٩ | ٥٫٧٤ | ٢٠٫٨٧ | ١٤١٫٣٧ | ٤٦٠٫٠١ | ٥٫٣٨ | ٢٫٧٧ | ٥١٫٩٩ | ١٤٠٫٢٩ | ٧٫٤٩ | ٥٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٤٢ | ٨٣٫٩٩ | ٢٩٫٦٩ | ١٨٫٣٥ | ٢٧٫٣٠ | ٢٢٣٫١٤ | ٢٠٫٠٣ | ٧٫٩٤ | ٢٥٫٠١ | ٢٨٫١٠ | ٢٠٫٨٧ | ١٠٫٠١ | ٢٤٫٧١ | ٥٠٫٩٤ | ٦٩٫١٢ | ١٧٠٫٩٢ | ٢٢٣٫٠٨ | ٨٠٫٩١ | ٢٥٫٩٠ | ٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦ | ٣٣٦ | ٣٥٣ | ٢٣٤ | ٢١٠ | ٢٩ | ٢ | ٦١٢ | ١٦٩ | ١٦٣ | ١٤٠ | ٤٠٤ | ١٣ | ٤٠ | ٩ | ١٨٠ | ٦٢ | ٦٥ | ٦٢ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٧٠ | ٥٫٢٢ | ٣٣٫٦٦ | ١٠٫٤٤ | ٨٦٫٢٠ | ١٠٧٫٦٧ | ٢٧٬٤٦٤٫٦٧ | ٧٢٫٣٤ | ٣٫٧٤ | ١٤٫١٣ | ٣٨٨٫٣٣ | ٩٦٫٧٧ | ٢٠٨٫٣٢ | ٧٧٫١٤ | ١٬٨٥٣٫١٦ | ٦٥٫٣١ | ٢٠٣٫٧٨ | ١٩٦٫٤٥ | ٥٠٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٦٥ | ٤٥٨٫٧٢ | ١٦١٫٠٩ | ١٢٧٫٩٢ | ٥٣٫٣٦ | ١٨٩٫٢٨ | ١٫٤٤ | ١١٤٫٦٨ | ١١١٫٩٠ | ١٣٠٫٩٠ | ٧٨٫٩٥ | ٩٠٫٢٨ | ١٧٫٤٣ | ١٩٫٧٨ | ٥٫٨٢ | ٢٨٩٫٢١ | ٢٧٢٫٧٨ | ٢٥٤٫٨١ | ٧٣٫٢٠ | ١٧٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٧٦ | ٧٣ | ٢١٩ | ١٨٣ | ٣٩٣ | ١٥ | ١٥٤ | ٥٣٤ | ١٥١ | ١٢٥ | ١٧٧ | ٤٤٧ | ٧٥ | ٢٠٣ | ١٥٨ | ٦٢ | ٢٣ | ٢٥ | ٨٥ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٦٥ | ١٩٩٫٦٤ | ١٦٫٤٦ | ١١٤٫٧٢ | ٩٦٫١١ | ٩٠٨٫٢٤ | ٤٤٦٫٠٢ | ٧١٫٦٥ | ١٧٫٧١ | ٤٢٫٣٧ | ٣٥٢٫١٤ | ٨٣٫٢٥ | ٣٧١٫٦٨ | ٢٢٫٣٣ | ٦٠٫٦٨ | ٦٣٫٢٢ | ٢١١٫١٠ | ٢٣٥٫٧٤ | ٢٦٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
