بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة إيفرغوي الصحية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١١ | ١٥٢ | ١٨٥ | ١٦٤ | ٨٥ | ١٥٣ | ٩٠ | ١٣٠ | ١٣٩ | ٢٦ | ٨٠ | ٦١ | ١١٢ | ١٢٤ | ١١٣ | ٩٠ | ١٠٣ | ٨٢ | ١٠٩ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٠ | ٢١٫١٧ | ١١٫٤٤ | ٤٨٫٢٣ | ٨٠٫٩٢ | ٤١٫٣٤ | ٤٥٫٠٣ | ٦٫٣٥ | ٨١٫٣٤ | ٢١٠٫٦٢ | ٢٣٫٩٨ | ٨٣٫٧٧ | ١٠٫٠٩ | ٨٫٣٤ | ٢٠٫٢٢ | ١٤٫٢٩ | ٢٠٫٤٠ | ٣٢٫٠١ | ١٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٩٤ | ٣٩٥٫٨٦ | ٣٨٧٫٩٠ | ٣٢٣٫٤٤ | ٤٠٨٫٢٧ | ١٦٩٫٠٣ | ٨٠٧٫٥٦ | ٦٠٦٫٨٩ | ٥٤٤٫٢٥ | ٢٣٫٨٦ | ١٢١٫٥٧ | ١٨٢٫٨٩ | ٥٦١٫٦٥ | ١٦٦٫٢٣ | ٤٥٤٫١٩ | ٢١٥٫٨٧ | ٣٨٩٫٨٧ | ١١٧٫٦٦ | ٤٤٣٫٤٦ | ٥٥٦٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٦١ | ٥١ | ٥٦ | ٣١ | ٥٧ | ٦٣ | ٩٣ | ١٠٧ | ٨٤ | ٧٤ | ٥٠ | ٦٢ | ٨٠ | ٧٦ | ٣٧ | ٨٢ | ٩ | ١٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢١ | ١٦٫٠١ | ٨٫٥٧ | ٤٤٫٤٩ | ٨٣٫٤٦ | ١١٫٤١ | ٤٧٫٤٣ | ١٥٫٠٢ | ٢١٫٨٦ | ١١٫٩٢ | ١٦٨٫٣٢ | ٢٢٫٨٧ | ٢٩٫٧٨ | ٥٫٩٨ | ١٤٩٫١٨ | ١١٩٫٢٧ | ٨٨٫٨٩ | ٣٧٫٨٤ | ٢٢٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٦٧ | ١٥٨٫٦٧ | ١٠٧٫٧٧ | ١١٠٫١٨ | ١٤٩٫١١ | ٦٢٫٦٠ | ٥٦٧٫٩٦ | ٤٣٣٫٩١ | ٤٢٠٫٨٢ | ٧٧٫٢٦ | ١١١٫٦١ | ١٥٠٫٨٩ | ٣٠٩٫٨٢ | ١٠٨٫١٠ | ٣٠٢٫٩٥ | ٨٨٫٧٦ | ٣٠٧٫٥٧ | ١٢٫٩٦ | ٥١٫٠١ | ٩٥٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١٣٠ | ١٨١ | ٥٧ | ٧٤ | ٦ | ١٥ | ٥٩ | ٥٧ | ٥١ | ٥٩ | ٧٨ | ١٥٤ | ١٣٠ | ٢١٤ | ٩٥ | ٥ | ١٤٣ | ٧٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٤٣٫٦٣ | ٣٩٫٤٥ | ٦٨٫٤٣ | ٣٠٫٣٢ | ٩٢٫٢٣ | ١٦٧٫٣٨ | ٢٧٩٫٣٦ | ٢٫٧٨ | ١١٫٢٠ | ٢١٧٫٣٢ | ٢٣١٫٦٠ | ٩٧٫٢٤ | ١٥٫٩٣ | ٦٤٫٩٥ | ٥٥٫٥٤ | ١٠٤٫٩٤ | ٣٬١٤٤٫١٣ | ٤٩٫٩٦ | ٢٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٨٩ | ٣٣٦٫٧٦ | ٣٧٩٫٧٦ | ١١٢٫٨٨ | ٣٥٨٫٦٣ | ٦٫٣٨ | ١٣٨٫٩٣ | ٢٧٣٫١١ | ٢٢٣٫٨٩ | ٤٦٫٧١ | ٨٩٫٨٧ | ٢٣٤٫٠٤ | ٧٧١٫٤٣ | ١٧٤٫٣٦ | ٨٥٧٫٢٦ | ٢٢٧٫٠٩ | ١٧٫٧٤ | ٢٠٤٫٧١ | ٢٩٢٫٤٦ | ٥٥١٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ٣٩ | ٤٨ | ٥١ | ٢١ | ٩١ | ١١ | ٢١ | ٢٥ | ١٠٨ | ٦٦ | ٣٣ | ٢٠ | ٧٤ | ٢٥ | ٤٢ | ٢٦ | ٧٠ | ٢٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٥٦ | ٢٣٫٦٦ | ٢٠٦٫٢٠ | ١٤١٫٠٢ | ٥٣٦٫٩٩ | ٨٧٫٧٢ | ٢٩٢٫٩٨ | ١٨٫٥٩ | ٣٢٥٫٦٧ | ١٦٠٫٩٧ | ٤٩٫٤٧ | ٤٠٫١٦ | ٢٧١٫٩٥ | ١٣٣٫٥٥ | ٦٧٫٨٤ | ١٦٣٫٢٨ | ٣٦٣٫٧٤ | ١٣٥٫٠٣ | ٣١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
