بيان التدفق النقدي (TTM)
TCL Zhonghuan شركة تكنولوجيا الطاقة المتجددة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٧٣ | ٢٬٨٥٩ | ٣٬١٤٧ | ٣٬٩٦٠ | ٤٬٠٧٧ | ٤٬٢٨٢ | ٤٬٣٤٠ | ٤٬٩٦٦ | ٥٬١٠٧ | ٥٬٠٥٧ | ٥٬١٣٩ | ٥٬١٠٧ | ٤٬٣٩٣ | ٥٬١٨١ | ٤٬٤٤٢ | ٢٬٤٤٩ | ٤٬١٦٥ | ٢٬٨٣٩ | ٣٬٠٣٠ | ٣٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٣ | ١٠٫٠٨ | ٢٥٫٨٤ | ٢٫٩٦ | ٥٫٠١ | ١٫٣٧ | ١٤٫٤٢ | ٢٫٨٤ | ٠٫٩٩ | ١٫٦٣ | ٠٫٦٢ | ١٣٫٩٨ | ١٧٫٩٤ | ١٤٫٢٦ | ٤٤٫٨٧ | ٧٠٫٠٥ | ٣١٫٨٢ | ٦٫٧١ | ٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٦٣ | ٥٤٣٫٧٣ | ٢٤٨٫٤٢ | ٣٬٩٩٩٫٩٤ | ٨٧٨٫٠٥ | ٧٥٫١٢ | ٢٩٩٫٣٨ | ١٤١٫٢١ | ٣١٨٫٠٣ | ١٬٣٢٣٫٧٢ | ٩٥٫٦٧ | ٦٣٢٫٤٤ | ١٠٠٫٩١ | ٤٢٨٫٩٤ | ١٠٦٫٦٠ | ٧٤٫٩٢ | ١٧١٫٠٢ | ٨٥٫٧٧ | ١٤٨٫٢٦ | ٨٥٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٠٢٦ | ٧٬٤٢٦ | ٧٬٨٣٥ | ٨٬٠٤٣ | ٦٬٩٤٨ | ٧٬٨٢٦ | ١٠٬٦٥٨ | ٩٬٧٨٩ | ١٥٬٩٠٠ | ١٦٬٢٩٢ | ١٣٬٧٣٠ | ١٥٬٩٩٤ | ١١٬٨١٠ | ١١٬٠٩٦ | ١١٬٠٢٥ | ١١٬١٠٠ | ٨٬٧٠٠ | ٧٬١٢٢ | ١٠٬٣٧٦ | ٦٬٨٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٠ | ٥٫٥٠ | ٢٫٦٦ | ١٣٫٦١ | ١٢٫٦٤ | ٣٦٫١٨ | ٨٫١٦ | ٦٢٫٤٤ | ٢٫٤٦ | ١٥٫٧٢ | ١٦٫٤٩ | ٢٦٫١٦ | ٦٫٠٥ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٨ | ٢١٫٦٢ | ١٨٫١٤ | ٤٥٫٦٩ | ٣٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٤٨ | ١٬٤١٢٫٤٣ | ٦١٨٫٤٥ | ٨٬١٢٣٫٨٤ | ١٬٤٩٦٫٢٧ | ١٣٧٫٣١ | ٧٣٥٫١٦ | ٢٧٨٫٣٢ | ٩٩٠٫١٣ | ٤٬٢٦٤٫٦٦ | ٢٥٥٫٦٢ | ١٬٩٨٠٫٦٨ | ٢٧١٫٢٨ | ٩١٨٫٦١ | ٢٦٤٫٥٧ | ٣٣٩٫٥٥ | ٣٥٧٫٢٧ | ٢١٥٫١٣ | ٥٠٧٫٦٩ | ١٨٠٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٧٣١ | ٤٬١٣٥ | ٣٬٥١٧ | ٤٬٢٩١ | ٢٬٤٨٤ | ٩٬٢٧٠ | ٧٬٨٠٢ | ٨٬٢٩٨ | ١٢٬٢٧٣ | ١٠٬٦٥٤ | ١٣٬٨٠٤ | ١١٬٥٥٠ | ١١٬٧١٣ | ٤٬٧٠٦ | ٢٬٣٨١ | ٥٬٣٩١ | ٢٬١٤١ | ٧٬٦٠٢ | ٩٬٣٨٠ | ٧٬٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٧ | ١٤٫٩٤ | ٢٢٫٠١ | ٤٢٫١١ | ٢٧٣٫٢٠ | ١٥٫٨٣ | ٦٫٣٦ | ٤٧٫٩١ | ١٣٫١٩ | ٢٩٫٥٧ | ١٦٫٣٣ | ١٫٤١ | ٥٩٫٨٢ | ٤٩٫٤٢ | ١٢٦٫٤٥ | ٦٠٫٢٩ | ٢٥٥٫١٢ | ٢٣٫٣٩ | ٢١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٨١ | ٧٨٦٫٤٢ | ٢٧٧٫٦٢ | ٤٬٣٣٣٫٧٧ | ٥٣٤٫٨٨ | ١٦٢٫٦٤ | ٥٣٨٫١٧ | ٢٣٥٫٩٤ | ٧٦٤٫٢٦ | ٢٬٧٨٨٫٩٥ | ٢٥٦٫٩٩ | ١٬٤٣٠٫٣٤ | ٢٦٩٫٠٦ | ٣٨٩٫٦٢ | ٥٧٫١٢ | ١٦٤٫٩١ | ٨٧٫٩١ | ٢٢٩٫٦٣ | ٤٥٨٫٩٧ | ١٩٤٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٣٬٠٤٨ | ٥٢٦ | ١٬٢٦٧ | ٩٩ | ٤٦٤ | ٥٬٧٠٠ | ١٬٤٥٠ | ٣٬٥١٧ | ١٬٦٠٦ | ٣٨٢ | ٥٬٣٧٢ | ٨٠٨ | ٤٬٣٥٣ | ١٬٢٠٨ | ٤٬١٦٧ | ٣٬٢٦٩ | ٢٬٤٣٥ | ٣٬٣١٠ | ٢٬٠٤٤ | ٣٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٢٥ | ١٤٠٫٩٤ | ١٠٧٫٨٢ | ٥٦٩٫٠٢ | ١٬٣٢٧٫٣٥ | ٧٤٫٥٦ | ١٤٢٫٥٩ | ٥٤٫٣٤ | ١٢٣٫٧٩ | ١٬٥٠٦٫١٠ | ٨٤٫٩٧ | ٤٣٩٫١٠ | ١٢٧٫٧٥ | ٢٤٥٫٠١ | ٢١٫٥٦ | ٢٥٫٥١ | ٢٣٥٫٩٤ | ٣٨٫٢٦ | ٨٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
