بيان التدفق النقدي (TTM)
تسانغتشو Mingzhu البلاستيك المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٢ | ٢٦٨ | ٢١٢ | ٢٧٠ | ٣٢٥ | ٤٩٨ | ٥١١ | ٥٢٥ | ٣٠٨ | ٢٨٧ | ٢٠٢ | ٣٤٠ | ٤٢٦ | ٣٤٤ | ٣٣٥ | ١٥١ | ١٦ | ٤٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٧ | ٢١٫٠٢ | ٢٧٫١٤ | ٢٠٫٦٢ | ٥٣٫٠٨ | ٢٫٦٧ | ٢٫٧٠ | ٤١٫٣٩ | ٦٫٦١ | ٢٩٫٦٨ | ٦٨٫٣٢ | ٢٥٫٣١ | ١٩٫١٥ | ٢٫٦٨ | ٥٤٫٨٢ | ٨٩٫١٥ | ١٨٨٫٣٧ | ٧٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٣٥ | ٨٥٥٫٩٩ | ٨٥٫٣٧ | ٣٩٥٫٩٦ | ٢٤٤٫١٢ | ١٧٣٫٨٦ | ٣٦٧٫٩٢ | ١٣٨٫٠٠ | ٢٧٫٨٤ | ٣٢٫٤٤ | ٣٥٫٠٩ | ١٤٥٫٦٦ | ٥٣٫١٠ | ٥٨٫٥٤ | ٧٧٫٧٠ | ٦٧٫٠٧ | ٦٢٫٥٧ | ٣٨٫٩٨ | ١٤٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٣١ | ٢٣ | ١٠١ | ١٧٥ | ٣٣٧ | ٣٢٣ | ٣٣٧ | ٥٤٥ | ٦٢٣ | ٩١٧ | ٩٩٥ | ٩٤٥ | ٧١٩ | ٤٩٨ | ٤٣٨ | ٢٨٦ | ٤١٤ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٤ | ٢٧٫٣٠ | ٣٤٣٫٥٧ | ٧٢٫٥٤ | ٩٢٫٧٣ | ٤٫١٨ | ٤٫٢٤ | ٦١٫٩٥ | ١٤٫٢٨ | ٤٧٫٢٢ | ٨٫٤٦ | ٥٫٠٠ | ٢٣٫٨٦ | ٣٠٫٧٦ | ١٢٫١٤ | ٣٤٫٧٦ | ٤٥٫١٣ | ١١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٢ | ١٠٠٫٢١ | ٩٫٢٠ | ١٤٨٫٨٦ | ١٣١٫٢٨ | ١١٧٫٧٢ | ٢٣٢٫٤٩ | ٨٨٫٥١ | ٤٩٫٣٣ | ٧٠٫٣٦ | ١٥٩٫٣٢ | ٤٢٦٫١٢ | ١١٧٫٧٧ | ١٢٢٫٢٦ | ١١٥٫٤٦ | ١٩٣٫٨١ | ١٬٠٨٧٫٠٦ | ٣٤٠٫٨٥ | ٤١٨٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١ | ٢٠٤ | ٦١ | ٩٨ | ١٦ | ١٢٧ | ٤٨ | ١٩١ | ١٬٣٣٩ | ١٬٢١٦ | ١٬٢٨٦ | ٨٨٣ | ٢٨٧ | ٢١٦ | ٢٧٣ | ٥٦ | ٢٤٠ | ٢٤٢ | ٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٠٠ | ١٢٩٫٦٥ | ٢٦١٫٨٦ | ٨٣٫٨٠ | ٨٩٨٫٣٠ | ١٣٧٫٥٧ | ٥٠١٫٩٧ | ٥٩٩٫٢١ | ٩٫١٧ | ٥٫٧٦ | ٣١٫٣٣ | ١٣٢٫٤٥ | ٢٤٫٦٥ | ٢٦٫٣٩ | ١٢٠٫٦١ | ٣٢٦٫٩٩ | ٠٫٧٧ | ٨٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٧ | ٦٥١٫١٣ | ٢٤٫٣٨ | ١٤٣٫٩٧ | ١١٫٩٢ | ٤٤٫٢٩ | ٣٤٫٢٩ | ٥٠٫٣٥ | ١٢١٫١٦ | ١٣٧٫٣٤ | ٢٢٣٫٤١ | ٣٧٨٫٣٣ | ٣٥٫٧٢ | ٣٦٫٧٠ | ٦٣٫٢٥ | ٢٤٫٩١ | ٩١٤٫٤٤ | ١٩٩٫٠٨ | ٥٠٠٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٣١ | ٢٤٨ | ٦٨ | ١٣٣ | ٢٨٦ | ١٣٩ | ٣٨٠ | ١٬١٠٥ | ٨٨٥ | ٥٧٦ | ٢٣٣ | ٨٠٢ | ٥٨٨ | ٤٣١ | ٢٢٦ | ٢٦ | ١٢٢ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٦ | ٦٩١٫٩١ | ٧٢٫٥٩ | ٩٥٫٦٥ | ١١٤٫٩٣ | ٥١٫٤٨ | ١٧٣٫٨١ | ١٩٠٫٥٤ | ١٩٫٨٧ | ٣٤٫٩٨ | ٥٩٫٤٥ | ٤٤٣٫٧٣ | ٢٦٫٦٦ | ٢٦٫٦٨ | ٤٧٫٦٦ | ٨٨٫٣٧ | ٣٦٢٫٨٦ | ١٧١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
