بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جوماي تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٧٤ | ٦٢ | ٧٧ | ٤٨ | ١٢ | ١ | ٤٦ | ١٢٥ | ١٤١ | ١٣٦ | ٦٧ | ١٣٣ | ٨٣ | ٩٩ | ١٣٨ | ٢١٦ | ٢١٢ | ٢٣٨ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠١ | ٦٤٫٥٦ | ٢٥٫٦٣ | ٣٨٫٢٤ | ٧٤٫٤٧ | ٩٤٫٠٥ | ٦٬٤٥٣٫٣٧ | ١٧١٫٧٣ | ١٢٫٦٤ | ٣٫٩١ | ٥٠٫٧٢ | ٩٨٫٦٦ | ٣٧٫١٣ | ١٨٫٥٩ | ٣٩٫٦٦ | ٥٦٫٤١ | ١٫٩٨ | ١٢٫٤٢ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٨٧ | ١٬٧٢٣٫١٥ | ٦٥٩٫٨١ | ١٢٫٨٣ | ٦٨٫٤٨ | ٦٫٤٤ | ٣٠٫١٤ | ٢٬٠٢٦٫٢٣ | ٢٨٤٫٣٧ | ٨٣٫٨٥ | ٥٠٫٧٥ | ٥٨٫٦٤ | ١٠١٫٨٦ | ٥٨٫٦٠ | ١٠٨٫٥٥ | ٣٠٧٫٧٦ | ١١٩٫٢٧ | ٩٠٨٫٧٥ | ١٢١٫٥٣ | ٣٥٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٢ | ٥٣٠ | ٣٩٣ | ٣١٠ | ٢ | ١٥٩ | ٢٠ | ٣٤ | ٦٧ | ٤٨ | ١٥٦ | ٨٦ | ٢٦ | ١٩٨ | ٢٦٦ | ١٧٢ | ٣٣٥ | ٢١ | ٧٩ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٩٦ | ٢٥٫٨٤ | ١٧٨٫٩٣ | ٩٩٫٤٩ | ٩٬٩٧٦٫٨٧ | ١١٢٫٤٢ | ٢٧٢٫٦٣ | ٩٦٫٤٥ | ١٧٠٫٩٤ | ٢٢٨٫٥٣ | ٤٥٫١٢ | ٦٩٫٦٤ | ٨٥٨٫٣٨ | ٣٤٫٧٠ | ٣٥٫٢٧ | ٩٤٫٣٧ | ١٠٦٫٢٩ | ٤٧٥٫٩٢ | ٣٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٤٩ | ٥٬٢٤٩٫١٥ | ٤٬٢٠٦٫٣٥ | ٥١٫٤٠ | ٢٫٢٧ | ٨٤٫١٥ | ٨٢١٫٨٧ | ١٬٥٠١٫١٠ | ١٥٢٫٣١ | ٢٨٫٢٨ | ٥٨٫٥٣ | ٧٥٫٣٢ | ١٩٫٩٩ | ١٣٨٫٧٦ | ٢٩١٫٩٤ | ٣٨٣٫٦٣ | ١٨٤٫٧٧ | ٩٠٫٣١ | ٤٠٫٣٩ | ٧٩٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦١ | ٣٤٦ | ٣٤٠ | ٢١٦ | ٢٠ | ١٨ | ١٧ | ١٤ | ١٤ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٧٦ | ١١ | ٦٣ | ٢٥٦ | ٣٥٥ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٦ | ١٫٥٠ | ٣٦٫٦٢ | ٩٠٫٥٤ | ١٢٫٧٥ | ٦٫٤٨ | ١٤٫٥٨ | ٠٫٦٩ | ٤٤٫٥٢ | ٢١٫٤٢ | ٥٦٫١١ | ٢٦٫٤٠ | ٠٫٨٠ | ٣٦٩٫١٠ | ١١٤٫٢٥ | ٤٧٧٫١٧ | ٣٠٩٫٧٩ | ٣٨٫٥٥ | ٢٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٦٢ | ٣٬٤٢٦٫٠٠ | ٣٬٦٤٦٫٥٤ | ٣٥٫٧٧ | ٢٩٫٢٥ | ٩٫٤١ | ٦٩١٫٧٣ | ٦٢٥٫١٣ | ٣٢٫٠٦ | ١٢٫١٣ | ٩٫٢٨ | ٣٣٫٩٦ | ٢١٫٨٦ | ١٩٫٨٤ | ٨٣٫٣٩ | ٢٤٫١٣ | ٣٤٫٥١ | ١٬٠٩٩٫٠٦ | ١٨١٫١٥ | ٣٧٧٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٤ | ١٠ | ٩ | ٦٠٣ | ٧٠ | ١٨٩ | ٢ | ٢ | ٤٤ | ١٦٨ | ٢٦٧ | ١١٤ | ١٣٠ | ١٤٢ | ٩١ | ٤٥ | ١٨١ | ٢٣ | ١٩٦ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫١٤ | ١٩٢٫٥٤ | ٦٬٣٦٠٫٢٧ | ٨٨٫٤٣ | ١٧١٫٣٨ | ١٠١٫٢٧ | ١٩٤٫٥٢ | ٢٬٠٣٦٫١١ | ٢٨٢٫٠٤ | ٥٨٫٧٦ | ٥٧٫٣٦ | ١٤٫٣٧ | ٢٠٩٫٢٧ | ٣٥٫٩٨ | ٥٠٫٧٤ | ٣٠٣٫٥٧ | ٨٧٫١٣ | ٧٤٠٫٥٩ | ٦٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
