بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شينجيانغ تشونغتاي الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬١٣١ | ٧٬٠٦٢ | ٧٬٨٠٦ | ٧٬٤٩٣ | ٤٬٧٩٤ | ٤٬٤٥٨ | ٢٬٦٣٦ | ٥٬٢٩١ | ٥٬٤٣٠ | ٥٬٣٢٥ | ٥٬٥١٦ | ٣٬٢٠٣ | ٥٬٤٤٦ | ٤٬١٦٥ | ٦٬٢١٧ | ٦٬٥٩٤ | ٥٬٨٥٤ | ٥٬٨٨٤ | ٥٬٢٠٦ | ٤٬٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٥ | ١٠٫٥٣ | ٤٫٠١ | ٣٦٫٠٢ | ٧٫٠٢ | ٤٠٫٨٨ | ١٠٠٫٧٤ | ٢٫٦٤ | ١٫٩٤ | ٣٫٥٨ | ٤١٫٩٤ | ٧٠٫٠٦ | ٢٣٫٥٣ | ٤٩٫٢٧ | ٦٫٠٦ | ١١٫٢٢ | ٠٫٥٠ | ١١٫٥٢ | ١٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٩٫٥٩ | ٢٬٥٦٩٫٥٠ | ١٬٢٧٦٫٩١ | ٥٢٣٫٤١ | ١٬٥٠٢٫٣٣ | ٤٬٩٣٣٫٨١ | ٣٢٦٫٨٤ | ٤١٨٫٢٣ | ١٬١٨٨٫٩٧ | ٨٥٧٫٤٤ | ٦٤٩٫٣٩ | ٣٤٠٫٩٧ | ٦٬٤١٥٫٦٥ | ٣٢٢٫١٠ | ٤٨٣٫٥٩ | ١٬١١٥٫٧٠ | ٩٣٧٫١٧ | ٤٬٥١٧٫٠٢ | ١٬٢٢٩٫٤٦ | ٥١١٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨٤٨ | ٢٬٤٩٢ | ٢٬٥٧٨ | ٣٬٦٢٨ | ٣٬٢٨١ | ٣٬٢٥٦ | ٣٬٤٩١ | ٤٬١٦٠ | ٤٬٦٧٠ | ٦٬١٨٢ | ٦٬٣٨٨ | ٥٬٣٥٥ | ٤٬٧٩٤ | ٤٬٣٠٤ | ٣٬٥١٣ | ٣٬٦٠٤ | ٣٬٦٥٧ | ٣٬٤٣٩ | ٣٬٦٩٩ | ٣٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٥ | ٣٫٤٥ | ٤٠٫٧٦ | ٩٫٥٨ | ٠٫٧٦ | ٧٫٢١ | ١٩٫١٧ | ١٢٫٢٥ | ٣٢٫٣٧ | ٣٫٣٥ | ١٦٫١٧ | ١٠٫٤٨ | ١٠٫٢١ | ١٨٫٣٨ | ٢٫٥٩ | ١٫٤٧ | ٥٫٩٦ | ٧٫٥٥ | ٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫١٤ | ٩٠٦٫٥١ | ٤٢١٫٦٥ | ٢٥٣٫٤٤ | ١٬٠٢٨٫٠٦ | ٣٬٦٠٣٫٤٦ | ٤٣٢٫٩٠ | ٣٢٨٫٨٧ | ١٬٠٢٢٫٤٥ | ٩٩٥٫٣٥ | ٧٥٢٫١٦ | ٥٧٠٫١٦ | ٥٬٦٤٦٫٨٣ | ٣٣٢٫٨٥ | ٢٧٣٫٢٦ | ٦٠٩٫٧٩ | ٥٨٥٫٣٩ | ٢٬٦٤٠٫٠٤ | ٨٧٣٫٤٨ | ٣٩٨٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٢٦١ | ٤٬٢٨١ | ٥٬٨٢٤ | ٥٬٢٦٧ | ١٬٧٦٤ | ١٬٢٦٨ | ٨٠ | ١٢٠ | ٣٩٧ | ١٬٣٨٩ | ١٬٦٣٨ | ١٬١٣٥ | ٧٨٣ | ١٬١٦١ | ٤٬٠٠٤ | ٢٬٣٩٠ | ١٬٥٥٩ | ٢٬٥٨٦ | ١٬٠٩٨ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٥ | ٣٦٫٠٥ | ٩٫٥٦ | ٦٦٫٥١ | ٢٨٫١٤ | ١٠٦٫٢٩ | ٥٠٫٦٥ | ٤٣٠٫٢٠ | ٤٥٠٫١١ | ١٧٫٩٩ | ٣٠٫٧٠ | ١٦٨٫٩٥ | ٤٨٫٢٤ | ٢٤٥٫٠٠ | ٤٠٫٣٢ | ٣٤٫٧٦ | ٦٥٫٨٧ | ٥٧٫٥٣ | ٨٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٧١ | ١٬٥٥٧٫٣٩ | ٩٥٢٫٦٣ | ٣٦٧٫٩١ | ٥٥٢٫٧٦ | ١٬٤٠٢٫٨٦ | ٩٫٨٩ | ٩٫٥٠ | ٨٦٫٨٤ | ٢٢٣٫٦١ | ١٩٢٫٩١ | ١٢٠٫٨٩ | ٩٢٢٫٢٥ | ٨٩٫٧٦ | ٣١١٫٤٦ | ٤٠٤٫٣٧ | ٢٤٩٫٥٩ | ١٬٩٨٥٫٥١ | ٢٥٩٫٣٧ | ١٤٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٠٤ | ٢٧٥ | ٦١١ | ١٬٤٣٢ | ٣١٩ | ٩٠ | ٨٠٦ | ١٬٢٦٥ | ٤٥٧ | ٦٢١ | ٨٤٩ | ٩٣٩ | ٨٥ | ١٬٢٩٣ | ١٬٢٨٦ | ٥٩١ | ٦٢٥ | ١٣٠ | ٤٢٣ | ٨٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٦٣ | ٣٢٢٫٤٢ | ١٣٤٫١٨ | ٧٧٫٧١ | ٧١٫٦٩ | ٧٩٢٫٤٤ | ٢٥٦٫٨٧ | ٦٣٫٨٩ | ٣٥٫٩٧ | ٣٦٫٧٦ | ٢١٠٫٥٩ | ٩٠٫٩٦ | ١٬٤٢٣٫٢٠ | ٠٫٥٨ | ١٤٥٫٩٧ | ٥٫٧٠ | ١٢٠٫٨٥ | ٤٢٥٫٠٧ | ١٠٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
