بيان التدفق النقدي (TTM)
قوانغتشو النورس منتجات المطبخ والحمام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥١ | ٩٣ | ٩٥ | ١٠٠ | ٣٧ | ١١١ | ٩٣ | ١٣٠ | ٢٦٢ | ٣٣٠ | ٣٤٧ | ٣٠١ | ٢٧٤ | ٣٣٩ | ٣٧١ | ٣٦٧ | ٣١٨ | ١٥٦ | ١٥٤ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٤ | ٢٫٣٢ | ٥٫١٩ | ٦٣٫٠٩ | ٢٠١٫٦٧ | ١٦٫١٨ | ٣٩٫٧١ | ١٠١٫٥٦ | ٢٥٫٦٣ | ٥٫١٧ | ١٣٫٣٤ | ٨٫٩٠ | ٢٣٫٨٦ | ٩٫٤٠ | ١٫٢٠ | ١٣٫٣٧ | ٥٠٫٨٢ | ١٫١٧ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٧٠ | ٦١٣٫٣٩ | ١٠٨٫٢٣ | ١٤٤٫٢٧ | ٣٣٫٤٩ | ٢٧٬٣٣٥٫٦٣ | ٣٣٥٫٠٥ | ١٨٩٫٠١ | ١٨٣٫٣٥ | ٣٬٢٦١٫٩٥ | ٢٢٠٫٠٥ | ١٦٥٫٧٤ | ٢٥٥٫٤٩ | ٣٬٤٧٢٫٤٦ | ٢٠١٫٥٤ | ١٩٥٫٤٥ | ٢٣١٫٦٣ | ١٣٤٫٢٠ | ١٬٢٩١٫٢٦ | ١٤٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٣ | ٢٠٠ | ١٩٣ | ٢١٢ | ٢٧٨ | ٣٧٠ | ٣٢٦ | ٣١٥ | ٢٦٤ | ١٩٤ | ٢١٨ | ١٣٧ | ١١١ | ٥٦ | ٧ | ٤٥ | ٣٩ | ٨٠ | ٣٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٠٥ | ٣٫٤٦ | ٩٫٤٤ | ٣١٫٢٠ | ٣٣٫٢٧ | ١١٫٩٧ | ٣٫٣٣ | ١٦٫٠٧ | ٢٦٫٦٨ | ١٢٫٤٤ | ٣٧٫٠٧ | ١٩٫٠٤ | ٤٩٫٢٣ | ١١٢٫٣١ | ٧٤٥٫١٠ | ١٣٫٥٧ | ١٠٦٫٧٧ | ١٤٦٫٩٨ | ١٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٢٦ | ١٬٣٢٥٫١٠ | ٢٢٠٫٥٩ | ٣٠٥٫٩١ | ٢٥٢٫٣٧ | ٩١٬٠١٥٫٦٩ | ١٬١٧١٫٦٨ | ٤٥٧٫٣٣ | ١٨٤٫٧٤ | ١٬٩١٨٫٢٢ | ١٣٨٫٣٥ | ٧٥٫٦٨ | ١٠٣٫٦٦ | ٥٧٧٫٥٠ | ٣٫٧٧ | ٢٣٫٨٨ | ٢٨٫٢٤ | ٦٨٫٧٩ | ٣١٤٫٦٦ | ٢٨٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٣ | ١٠٨ | ٢٠٤ | ١٩٩ | ١٣٨ | ٢٦١ | ٢٦٥ | ٢٤٢ | ١١٠ | ١٦٠ | ٣١٩ | ٣٧١ | ٢٨٠ | ٢٨٢ | ٢٠٤ | ١٣٤ | ١٣١ | ١٩٧ | ١٨٥ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٢ | ٨٨٫٩٩ | ٢٫٧٨ | ٣٠٫٣٥ | ٨٨٫٣٨ | ١٫٧٨ | ٨٫٩٦ | ٥٤٫٥١ | ٢٤٥٫٣٦ | ٩٩٫٦٥ | ١٦٫٣٤ | ٢٤٫٦٠ | ٠٫٥٧ | ٢٧٫٤٤ | ٣٤٫٢٨ | ٢٫٣٢ | ٥٠٫٠٧ | ٦٫٢٢ | ٦٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٨٣ | ٧١٥٫٣٦ | ٢٣٣٫١٤ | ٢٨٧٫٢٢ | ١٢٥٫٧٩ | ٦٤٬١٢٣٫٤٢ | ٩٥٤٫٣٥ | ٣٥٠٫٨٢ | ٧٦٫٨٠ | ١٬٥٨٠٫٩٩ | ٢٠٢٫٤٧ | ٢٠٤٫٧٤ | ٢٦١٫٢٠ | ٢٬٨٨٢٫٥٩ | ١١٠٫٩٧ | ٧١٫٥٨ | ٩٥٫٦٥ | ١٦٩٫١٠ | ١٬٥٤٤٫٠٩ | ٢٧٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٦٥ | ١٥ | ٨٨ | ٦٩ | ١١٠ | ٠ | ٢٨ | ٦٩ | ١٤٣ | ١٠ | ١٥٨ | ١٨١ | ١٠٧ | ١٠ | ١٨٤ | ١٨٨ | ١٣٧ | ١١٦ | ١٢ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫١٧ | ٦٧٩٫٨٩ | ٢١٫٠٩ | ٢٥٩٫٠٣ | ٩٩٫٦٣ | ٦٬٩٣٨٫٣٨ | ١٤٧٫٦٦ | ١٠٧٫٧٨ | ٩٢٫٩٤ | ١٬٦٥٨٫٩٧ | ١٥٫٠٦ | ٤٠٫٩٠ | ١٠٩٫١١ | ١٬٧٨٤٫٩٥ | ١٫٨٨ | ٢٦٫٩٠ | ١٨٤٫٨٨ | ١١٠٫٢٧ | ١٬٠١٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
