بيان التدفق النقدي (TTM)
سينوما للعلوم والتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٩٥ | ٣٬٢٧٣ | ٢٬٩٨٦ | ٣٬٨٠٠ | ٣٬٢٥٥ | ٣٬٦٧٢ | ٢٬٣٥٢ | ٢٬٩٨٤ | ٣٬٤١٥ | ٣٬٠٣١ | ٣٬٢٢٧ | ٣٬٠٢١ | ٢٬٢٨٩ | ٤٬٨٢٢ | ٤٬٣٠٧ | ٤٬٤٣٨ | ٦٬٤٣٦ | ٣٬٦٠٠ | ٥٬٠٧٠ | ٥٬٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٨ | ٨٫٧٥ | ٢٧٫٢٦ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٨٢ | ٣٥٫٩٦ | ٢٦٫٩٠ | ١٤٫٤٣ | ١١٫٢٤ | ٦٫٤٥ | ٦٫٣٦ | ٢٤٫٢٤ | ١١٠٫٦٧ | ١٠٫٦٩ | ٣٫٠٥ | ٤٥٫٠٠ | ٤٤٫٠٦ | ٤٠٫٨٢ | ١٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٥٫٦٣ | ٢٣٥٫٥٠ | ١٤٧٫٦٦ | ٥٤٤٫٣٢ | ٨٨٩٫٠٣ | ١٬٤٢٥٫٣٣ | ٣٤٣٫٩١ | ٢٥٨٫٨٨ | ٦٢٣٫٥٤ | ١٠١٫٧٨ | ١٬٤٧٥٫٣٦ | ٢٬٥٨٨٫٥٧ | ١٥٣٫٢٦ | ٢٠٤٫١٧ | ٢٤٤٫٩١ | ٢٧٨٫٦٦ | ١٬٢٦٢٫٦٢ | ٥٥٥٫١٣ | ٢٬٦٧٥٫٣٩ | ٣٨٠٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٦٧ | ١٬٩٩٨ | ١٬٩١٨ | ١٬٤٠٠ | ١٬٤٧٨ | ١٬٥٥٣ | ١٬٣٢٤ | ١٬٨٦٨ | ٢٬٦٦٤ | ٣٬٩٧٤ | ٤٬٧٢٧ | ٥٬٨٧٧ | ٦٬٩٥٢ | ٧٬٥١١ | ٧٬٩٥٨ | ٧٬٤٩٥ | ٦٬٠٢٣ | ٤٬٥٠٦ | ٣٬٦٤٨ | ٢٬٧٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٨ | ٤٫٠٠ | ٢٧٫٠٢ | ٥٫٥٥ | ٥٫١٠ | ١٤٫٧٧ | ٤١٫١٢ | ٤٢٫٦٣ | ٤٩٫١٤ | ١٨٫٩٧ | ٢٤٫٣٢ | ١٨٫٢٩ | ٨٫٠٤ | ٥٫٩٦ | ٥٫٨٣ | ١٩٫٦٣ | ٢٥٫٢٠ | ١٩٫٠٥ | ٢٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٠٫٩٩ | ١٤٣٫٨٢ | ٩٤٫٨٦ | ٢٠٠٫٥٤ | ٤٠٣٫٦٢ | ٦٠٢٫٨٤ | ١٩٣٫٥٩ | ١٦٢٫٠٥ | ٤٨٦٫٥١ | ١٣٣٫٤٣ | ٢٬١٦١٫٥٠ | ٥٬٠٣٤٫٩٤ | ٤٦٥٫٤٤ | ٣١٨٫٠٠ | ٤٥٢٫٥٥ | ٤٧٠٫٥٤ | ١٬١٨١٫٧٠ | ٦٩٤٫٧٩ | ١٬٩٢٤٫٨٧ | ١٨٩٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠١ | ١٤٦ | ٩٨٧ | ١٬٦٥٦ | ١٬٣٧٧ | ٢٬٣٥٤ | ١٬٦٨٠ | ٢٤ | ٢٢٩ | ٣٬٨٨٩ | ١٬٦٨٧ | ٢٬٧١١ | ٣٬١٥٩ | ٣٠٧ | ١٬٨٦٤ | ١٬٤٥٤ | ٨٤ | ٢٤١ | ١٬٢٥٠ | ١٬٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫١٦ | ٥٧٧٫٢٧ | ٢٦٧٫٨١ | ١٦٫٨٤ | ٧٠٫٩٢ | ٢٨٫٦٤ | ١٠١٫٤٣ | ١٬٠٥٦٫٥٥ | ١٬٧٩٥٫٧٦ | ٥٦٫٦٢ | ٦٠٫٧٠ | ١٦٫٥١ | ٩٠٫٢٧ | ٥٠٦٫٧١ | ٢١٫٩٨ | ٩٤٫٢٠ | ١٨٥٫٣٩ | ٦١٩٫٠٧ | ٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٧ | ١٠٫٤٩ | ٤٨٫٨٠ | ٢٣٧٫٢٤ | ٣٧٦٫٢٢ | ٩١٣٫٨٢ | ٢٤٥٫٦٨ | ٢٫٠٨ | ٤١٫٨٧ | ١٣٠٫٥٧ | ٧٧١٫٣٨ | ٢٬٣٢٢٫٦٩ | ٢١١٫٤٨ | ١٣٫٠١ | ١٠٦٫٠١ | ٩١٫٣٢ | ١٦٫٥٦ | ٣٧٫١٤ | ٦٥٩٫٧٥ | ٩٣٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٣١٨ | ١٬٣٩٠ | ٢٬٠٢٢ | ٦٩٨ | ٣٦٦ | ٢٥٨ | ٦٨٤ | ١٬١٥٣ | ٥٤٨ | ٢٬٩٧٨ | ٢١٩ | ١١٧ | ١٬٤٩٤ | ٢٬٣٦٢ | ١٬٧٥٩ | ١٬٥٩٣ | ٥١٠ | ٦٤٩ | ١٨٩ | ١٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٦٫٧٧ | ٤٥٫٥٤ | ٦٥٫٤٨ | ٤٧٫٥٦ | ١٧٠٫٣٧ | ١٦٥٫٤١ | ٢٦٨٫٥٩ | ٥٢٫٤٩ | ٤٤٣٫٨٠ | ٩٢٫٦٦ | ١٥٣٫٣٧ | ١٬١٧٩٫٦٣ | ٥٨٫١٤ | ٢٥٫٥٥ | ٩٫٤٣ | ١٣٢٫٠٠ | ٢٢٧٫٢٣ | ١٢٩٫٢٢ | ٦٧٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
