بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيانغسو داغانغ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٧ | ٣٣٣ | ٣٨٥ | ٤٤٥ | ٤٢٣ | ٣١١ | ٢٥٠ | ١٥٥ | ١٦٥ | ١٠٧ | ١٢٤ | ١٣٤ | ٤٢ | ١٧٥ | ٢٠٤ | ٢٠٩ | ٢٥٧ | ١٧٥ | ١٥٦ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٠ | ١٥٫٨٢ | ١٥٫٣٧ | ٤٫٨٤ | ٢٦٫٦١ | ١٩٫٥٠ | ٣٨٫١٨ | ٦٫٨٤ | ٣٥٫٠١ | ١٥٫٧٠ | ٧٫٩٥ | ٦٨٫٨٢ | ٣١٧٫٦٨ | ١٦٫٩٦ | ٢٫٥٣ | ٢٢٫٩١ | ٣٢٫٠٢ | ١٠٫٦١ | ١٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٠٫٢٥ | ٢٦٠٫٩٠ | ١٬٥٣٩٫٣٥ | ٨٢٦٫٦٠ | ١٬٣٠٣٫٣١ | ٦٠٧٫٩٨ | ٢٦٠٫٢٦ | ١٬٣٩٤٫٢١ | ٢٠٥٫٨٢ | ١٣٥٫٢٣ | ٦١٫٢٥ | ٤٨٫٨٢ | ١٧٫٥٨ | ١٦٧٫٤٧ | ١٬٢٨٢٫٦٣ | ٨٦٣٫٧١ | ٣٥٢٫٥٢ | ١٬٦٧١٫٢٢ | ٦٣٦٫٣٠ | ٢٬٢٣٠٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٥ | ٤٦٩ | ١٤٣ | ٧٧ | ١٠ | ٢٥ | ٤٨ | ٩١ | ٣٣ | ٥٧ | ٢٧٠ | ٣٤٧ | ٢٧٨ | ٩٣٠ | ٨٠٥ | ٧٨٦ | ٧٦٥ | ٥٨ | ٣٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٩ | ٦٩٫٤٥ | ٤٦٫٢٩ | ٨٧٫٦٥ | ٣٥٩٫٤٧ | ٢٩٤٫٤٥ | ٨٩٫٦٠ | ١٣٦٫٧٠ | ٧٠٫٠٨ | ٣٧٥٫٤٨ | ٢٨٫٤٢ | ١٩٫٩٤ | ٢٣٥٫١١ | ١٣٫٤٢ | ٢٫٣٤ | ٢٫٦٧ | ٩٢٫٤١ | ٣٩٫١٧ | ٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٠٫٣٨ | ٣٦٧٫٧٩ | ٥٧٢٫٣٩ | ١٤٣٫٠٨ | ٢٩٫٢٩ | ٤٨٫٣٠ | ٤٩٫٩٤ | ٨٢٠٫٥٣ | ٤١٫٦١ | ٧١٫٥٥ | ١٣٣٫١٨ | ١٢٦٫٢٨ | ١١٦٫٨٠ | ٨٩٢٫٤٩ | ٥٬٠٦٠٫١٦ | ٣٬٢٤٥٫٣٨ | ١٬٠٤٨٫٩١ | ٥٥٥٫٥٩ | ١٤٣٫٩٦ | ٦٣٨٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦٦ | ٩٢٩ | ٥٠٧ | ٤٧١ | ٤٦٨ | ٢٣٥ | ٢٠٢ | ٢٣٤ | ٥٢ | ١٣٠ | ٥٦ | ٦٢ | ٢ | ٦٥١ | ٦١٧ | ٦٠١ | ٥٨١ | ١٢٧ | ١٤٦ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤١ | ٤٥٫٤٢ | ٧٫١٥ | ٠٫٦٠ | ٤٩٫٨٤ | ١٣٫٨٣ | ١٥٫٩٢ | ٧٨٫٠١ | ١٥١٫٩٩ | ٥٦٫٦٢ | ٩٫٦٢ | ٩٧٫٢٣ | ٣٨٬١٣٨٫١٥ | ٥٫٢٨ | ٢٫٥٤ | ٣٫٣٦ | ١٢١٫٨٩ | ١٤٫٤٠ | ٣٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٩٧٫٦٥ | ٧٢٨٫٢٢ | ٢٬٠٢٤٫٨٢ | ٨٧٥٫٠٢ | ١٬٤٤١٫٢١ | ٤٥٩٫٤٨ | ٢١٠٫٥٣ | ٢٬١١٤٫٧٢ | ٦٤٫٢٥ | ١٦٣٫٦٨ | ٢٧٫٧٩ | ٢٢٫٥٠ | ٠٫٧٢ | ٦٢٥٫٠٩ | ٣٬٨٧٧٫١٠ | ٢٬٤٨١٫٦٩ | ٧٩٦٫٤٠ | ١٬٢١٥٫٦٣ | ٥٩٢٫٣٤ | ١٬٦٩٢٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ١٢٨ | ٢٥ | ٥٤ | ٣٢ | ٥١ | ٩٦ | ١١ | ٨٠ | ٧٩ | ٢٠٣ | ٢٧٥ | ٢٣٨ | ١٠٤ | ١٦ | ٢٤ | ٧٣ | ١٠ | ٢٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٦٫٧١ | ١١٩٫٦٣ | ١١٤٫٨٥ | ١٦٠٫٣٥ | ٢٥٧٫٣٣ | ٨٨٫٠٦ | ٨٨٫٤٦ | ٦٢٣٫٧٣ | ١٩٨٫٩١ | ١٥٥٫٤٤ | ٣٥٫٤٤ | ١٣٫٤٤ | ٥٦٫١٥ | ١١٥٫٢٧ | ٥٢٫٢٧ | ٢٠١٫١٥ | ١١٤٫٣٤ | ١٣٤٫٧٨ | ٧٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
