بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Ruitai لتكنولوجيا المواد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٠ | ٢٨٥ | ٣٣٤ | ٣٩٠ | ٣١٨ | ٢٤٦ | ٢٥٢ | ٢٢٠ | ٢٨٨ | ٢٨٧ | ٢٢٨ | ١٦٣ | ١٥٦ | ١٨٥ | ٢١٠ | ٣٤٢ | ٢٠٤ | ٣٥٢ | ٣٤٨ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٠٢ | ١٧٫٢٩ | ١٦٫٦٨ | ١٨٫٥٨ | ٢٢٫٦٦ | ٢٫٧٥ | ١٢٫٨٢ | ٣١٫٠٦ | ٠٫٥١ | ٢٠٫٣٩ | ٢٨٫٧٦ | ٣٫٩٧ | ١٨٫٧٠ | ١٣٫٢٨ | ٦٢٫٩٩ | ٤٠٫٤٧ | ٧٢٫٤٩ | ١٫٠٣ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٤٩ | ١٬٠٥٣٫٩٥ | ٣٧٦٫٣٤ | ١٬١٤٠٫٦٠ | ٥١٢٫٥٩ | ٢٩٢٬٠٦٤٫٩٠ | ٨٨٤٫٧٣ | ٨٠١٫٣٧ | ٥٬١٧٨٫٥٨ | ٣٧٤٫٩٢ | ٤١٩٫٧٠ | ١٬٠٣٩٫١٧ | ٨٤٣٫٣٠ | ٢٬٧٦٧٫٩٦ | ١٨٨٫٢٦ | ٥٢٩٫٧١ | ٩٣٣٫٥٥ | ٢٥٥٫٠١ | ٣٧٢٫٦٥ | ١٬٦٣٧٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ٥٣ | ٥٣ | ٤٩ | ٣٥ | ٥٤ | ٥٥ | ٥٦ | ٤٨ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٩ | ٤٨ | ٨٥ | ١٠٣ | ١٠٠ | ١٢٥ | ٨٨ | ٧٤ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥١ | ٠٫٢٨ | ٧٫٠١ | ٢٨٫٤٩ | ٥٣٫٨١ | ١٫٦٩ | ١٫١٢ | ١٤٫٥٣ | ٢٨٫١٦ | ١٣٫٢٥ | ٢٥٫٢٢ | ٠٫٧٩ | ٧٥٫٩٤ | ٢٠٫٧٤ | ٢٫٩٤ | ٢٥٫٤١ | ٢٩٫٢٣ | ١٦٫٠٧ | ١٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٣٢ | ١٩٦٫٠٢ | ٥٩٫٨٤ | ١٤٤٫٥٣ | ٥٧٫٠٤ | ٦٤٬٦٣٦٫٢١ | ١٩٣٫٧٨ | ٢٠٣٫٦٠ | ٨٥٧٫٩٩ | ٤٤٫٨٥ | ٧١٫٤٣ | ٣١٠٫٨٧ | ٢٦٠٫٦٤ | ١٬٢٦٧٫٩٩ | ٩١٫٩٢ | ١٥٤٫٠١ | ٥٧١٫٨٢ | ٦٤٫٠٩ | ٧٩٫٤١ | ٢٨٦٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٢٠٤ | ١٩٢ | ٣٧٤ | ٢١٩ | ١٩١ | ٢٢٥ | ١٣٦ | ٢٣٤ | ١٧٦ | ١٣٥ | ٩٨ | ١٢٦ | ٩٤ | ٢١٩ | ١٧٨ | ٥٧ | ١٢٦ | ١٨١ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٢٢ | ٦٫٢١ | ٩٥٫٢٦ | ٤١٫٣٥ | ١٣٫١٨ | ١٧٫٩٤ | ٣٩٫٦٠ | ٧٢٫٤٥ | ٢٤٫٨٦ | ٢٣٫٢٨ | ٢٧٫٢٢ | ٢٨٫٦٧ | ٢٥٫٨٣ | ١٣٣٫٨٩ | ١٨٫٦١ | ٦٧٫٨٥ | ١١٨٫٩١ | ٤٣٫٨٨ | ٥٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٥٨ | ٧٥٥٫٦٧ | ٢١٥٫٧٦ | ١٬٠٩٤٫٢٥ | ٣٥٤٫٢٣ | ٢٢٦٬٥٧٢٫٢٢ | ٧٨٧٫٨٣ | ٤٩٤٫٤٥ | ٤٬٢٠٤٫٢٧ | ٢٢٩٫٩٠ | ٢٤٨٫٠١ | ٦٢٧٫٤٠ | ٦٨٢٫١٨ | ١٬٣٩٩٫١٢ | ١٩٦٫٤٩ | ٢٧٦٫٠٥ | ٢٦٢٫٧٤ | ٩١٫٠٩ | ١٩٣٫٥٠ | ١٬٢٥١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٢٧ | ٨٩ | ٣٤ | ٦٢ | ٠ | ٢٩ | ٢٧ | ٦ | ٧٧ | ٥٤ | ١٦ | ١٩ | ٧ | ١١٢ | ٦٥ | ٢٢ | ١٣٨ | ٩٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫١٢ | ٢٢٨٫٤٨ | ١٣٨٫٥٠ | ٢٨١٫١٨ | ١٠٠٫١٤ | ٣٣٬٨١٩٫٨٧ | ١٩٦٫٢٥ | ٧٩٫٧٢ | ١٬٢٧٤٫١٩ | ٢٨٫٨٨ | ٧١٫٢٣ | ٢١٨٫٣٣ | ١٣٦٫١٦ | ١٬٧٦٥٫٤٨ | ١٥٧٫٩٣ | ٦٦٫٢٢ | ٥٣١٫٤٤ | ٣٢٫٢٧ | ٧٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
