بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوافون الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٩١ | ٤٬٢٠٩ | ٥٬٠٦٠ | ٤٬٨٣٦ | ٥٬٢١٤ | ٦٬١٣٥ | ٦٬٠٢٩ | ٥٬٨٢٣ | ٥٬٤٢٤ | ٢٬٥٧٠ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٢٢٤ | ٦٣٤ | ٢٬٤٦٩ | ٢٬٣٢٧ | ٢٬٠٣١ | ٣٬٠١٠ | ٣٬٠٢٥ | ٣٬١٨٩ | ٣٬٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٨٨ | ٢٠٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ٧٫٨١ | ١٧٫٦٦ | ١٫٧٣ | ٣٫٤٢ | ٦٫٨٥ | ٥٢٫٦٢ | ٤٫٩٦ | ٨٫٩٥ | ٧١٫٤٩ | ٢٨٩٫٤٠ | ٥٫٧٢ | ١٢٫٧٤ | ٤٨٫١٩ | ٠٫٥١ | ٥٫٤٢ | ١٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫٧٨ | ١٩٧٫٨٠ | ٢٧٣٫٣٩ | ٢٢٨٫٨٧ | ٢١٢٫٦٩ | ٢٠٤٫٨٩ | ١٠٣٫٦٢ | ١٢٣٫٠٣ | ٩٨٫٨٩ | ١٠٠٫٨٠ | ٧٨٥٫٠٩ | ١١٨٫٧٤ | ٣٠٦٫٩٨ | ٢٩٬٢٦١٫٧٢ | ١٬٦٤٧٫٥٩ | ٤٨٫٧٥ | ٥٨٫٢٣ | ٩٣٫٨١ | ٧٢٫٠٤ | ٣٠٥٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٢٨ | ٢٬٩٩٣ | ١٬٧٧٩ | ١٬٦٨٢ | ٢٬٥٣٠ | ٢٬٢٢٠ | ٢٬٥٥٢ | ٢٬٨٤٣ | ٢٬٣٥٣ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٢٤٤ | ٢٬٥٥٧ | ٢٬٠٧١ | ١٬٦٠٨ | ١٬٦٣٠ | ٢٬٦١٠ | ٣٬٣٥٦ | ٤٬٣٨٩ | ٤٬١٨٦ | ٢٬٦٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٤ | ٤٠٫٥٧ | ٥٫٤١ | ٥٠٫٣٨ | ١٢٫٢٤ | ١٤٫٩٣ | ١١٫٤٠ | ١٧٫٢٣ | ٣٫٧٧ | ٨٫٠٩ | ١٣٫٩٦ | ١٩٫٠٢ | ٢٢٫٣٣ | ١٫٣٣ | ٦٠٫١٧ | ٢٨٫٥٦ | ٣٠٫٧٧ | ٤٫٦٣ | ٣٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫٠٠ | ١٤٠٫٦٦ | ٩٦٫١٠ | ٧٩٫٦٢ | ١٠٣٫٢١ | ٧٤٫١٦ | ٤٣٫٨٦ | ٦٠٫٠٧ | ٤٢٫٩٠ | ٩٥٫٧٨ | ٧٢١٫٤١ | ١٣٦٫٥٦ | ١٬٠٠٢٫٨٤ | ١٩٬٠٦٥٫٨٨ | ١٬١٥٣٫٧٩ | ٦٢٫٦٦ | ٦٤٫٩٣ | ١٣٦٫١١ | ٩٤٫٥٦ | ٢٢٠٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٢ | ٩٥٩ | ١٬٣٩٢ | ٩٦٧ | ١٨١ | ٨٦٢ | ٢٬٤٢٦ | ١٬٧٤١ | ٢٬٤٤٥ | ٢٬٣٤٢ | ٤٥ | ٢٬١٧٠ | ١٬٥٩٥ | ٩٤٥ | ٩٢٧ | ٣٬٦٨٠ | ٤٬٨٩١ | ١٬٨٨٧ | ٣٬٤٧٠ | ٢٬٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٥ | ٢٤٥٫١٥ | ٣٠٫٥٣ | ٨١٫٣١ | ٣٧٧٫١٧ | ٣٨١٫٣١ | ٢٨٫٢٤ | ٤٠٫٤٦ | ٤٫٢٣ | ٩٨٫٠٨ | ٤٬٧٢٣٫٠٢ | ٢٦٫٤٨ | ١٥٩٫٢٧ | ١٫٩٦ | ٢٩٧٫٠٥ | ٣٢٫٨٩ | ٦١٫٤١ | ٨٣٫٨٧ | ٣٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٥٦ | ٤٥٫٠٦ | ٧٥٫٢٠ | ٤٥٫٧٥ | ٧٫٣٧ | ٢٨٫٨٠ | ٤١٫٧٠ | ٣٦٫٧٨ | ٤٤٫٥٨ | ٩١٫٨٦ | ١٤٫٤٦ | ١١٥٫٨٤ | ٧٧٢٫٣٩ | ١١٬٢٠٦٫٨٠ | ٦٥٦٫٢٢ | ٨٨٫٣٤ | ٩٤٫٦٣ | ٥٨٫٥٣ | ٧٨٫٤٠ | ١٨٨٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٩٦٢ | ٢٬١٢٨ | ١٬٨٥١ | ٢٬١١٣ | ٢٬٤٥١ | ٢٬٩٩٤ | ٥٬٨١٨ | ٤٬٧٣٣ | ٥٬٤٨٥ | ٢٬٥٤٩ | ٣١١ | ١٬٨٧٣ | ٢٠٧ | ٨ | ١٤١ | ٤٬١٦٦ | ٥٬١٦٩ | ٣٬٢٢٤ | ٤٬٤٢٦ | ١٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٢١ | ١٣٫٠١ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٠١ | ٢٢٫١٤ | ٩٤٫٣١ | ١٨٫٦٥ | ١٥٫٨٩ | ٥٣٫٥٢ | ٨٧٫٨٠ | ٥٠٢٫٠٢ | ٨٨٫٩٧ | ١٠٤٫٠٩ | ١٬٥٧٤٫٣٧ | ٢٬٨٤٩٫٣٦ | ٢٤٫٠٦ | ٣٧٫٦٢ | ٣٧٫٢٨ | ٧٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
