بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوافو للأزياء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٨٣ | ٨٢٨ | ١٬٣٦٤ | ٢٬٠٧٣ | ٢٬٢١٢ | ٧٢٠ | ٤٩٦ | ٣٠٠ | ٦٤٩ | ٨٩٣ | ٦٣٦ | ١٬٦٥٢ | ١٬٢٤٢ | ٨٥٨ | ٥٠٦ | ٤٢٦ | ٤١٣ | ٢٧٢ | ٢٥٨ | ٤١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٩ | ٦٤٫٧١ | ٥١٫٩٢ | ٦٫٧٠ | ٦٧٫٤٥ | ٣١٫١٤ | ١٦٠٫٤٦ | ١١٦٫٤٣ | ٢٣٧٫٦٦ | ٢٨٫٨٣ | ١٥٩٫٩٨ | ٢٤٫٨٥ | ٣٠٫٩٢ | ٤١٫٠٤ | ١٥٫٧٢ | ٢٫٩٩ | ٣٤٫١٦ | ٥٫١٧ | ٥٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٢٠٫٦٤ | ٥٥٤٫٠٨ | ٣٩٨٫٥٧ | ٨٤٨٫٥٣ | ١٥٧٫٣٣ | ٢١٤٫٤٣ | ٦١٫٠١ | ٩٠٫٩١ | ٦٢٫٧٧ | ١٥٩٫٧٨ | ٢٧٦٫١٨ | ٢٨٢٫٩٠ | ١٨٩٫٠٥ | ٢٥٠٫٧٧ | ٣٧٦٫٠٨ | ٦٨٫٧٣ | ٤٩٫٥٣ | ١٬٠٢٠٫٥٨ | ١٬٩٢١٫٧٢ | ١٠٤٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٠ | ٣٦٢ | ٤١٢ | ٩١٥ | ٧٧١ | ٨١٥ | ٥٩٢ | ٢٥٨ | ٥٥٢ | ٤٢٨ | ٥٨٠ | ٤٣٥ | ٤٧٤ | ٧ | ٣٥٢ | ٥٥٥ | ١٬١٨٤ | ٦٦٤ | ٥٠٢ | ٧٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٣ | ١٣٫٨٤ | ١٢٢٫١٧ | ١٥٫٧٠ | ٥٫٦٧ | ٢٧٫٣٢ | ٥٦٫٤٤ | ١١٤٫٠٥ | ٢٢٫٥٠ | ٣٥٫٤٦ | ٢٤٫٨٧ | ٢٠٨٫٩٦ | ٩٨٫٤٨ | ٤٬٩٩٤٫٤٧ | ٥٧٫٧٥ | ١١٣٫٢١ | ٤٣٫٩٣ | ٢٤٫٣١ | ٥٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٣٫٩٨ | ٢٤١٫٨٧ | ١٢٠٫٢٥ | ٣٧٤٫٣٩ | ٥٤٫٨٤ | ٢٤٢٫٦٥ | ٧٢٫٨٨ | ٧٨٫٢٣ | ٥٣٫٤٢ | ٧٦٫٥٦ | ٢٥١٫٨٧ | ٧٤٫٥٥ | ٧٢٫٢٤ | ٢٫١٠ | ٢٦١٫٧٨ | ٨٩٫٥٤ | ١٤١٫٨٢ | ٢٬٤٨٨٫٥٦ | ٣٬٧٤٠٫١٠ | ١٩١٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٢٢ | ٣٠٤ | ١٬٢٥١ | ٩٠٣ | ١ | ٤٣٨ | ٨٩٢ | ٨٥٠ | ٩٨ | ١٬٠٤٠ | ٣٠٠ | ٦٢٥ | ١٬٠٤٨ | ٥٥٨ | ٣٣٧ | ٥٤٢ | ١٠٤ | ٣٨٥ | ٢٦٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٩٠ | ٣١١٫٤٤ | ٢٧٫٨٥ | ٩٩٫٨٧ | ٣٨٬٦٨٧٫٤٧ | ١٠٣٫٦٤ | ٤٫٧٠ | ٨٨٫٤٨ | ١٬١٦١٫٩٣ | ٧١٫١١ | ١٠٨٫٠٧ | ٦٧٫٦٩ | ٤٦٫٧٣ | ٣٩٫٦٩ | ٦٠٫٩٨ | ٨٠٫٨٥ | ٤٧٠٫٢٦ | ٣١٫٧٦ | ١٠٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٠٫١٣ | ٢٠٣٫٤٣ | ٣٦٥٫٥٥ | ٣٦٩٫٥٧ | ٠٫٠٨ | ١٣٠٫٤٧ | ١٠٩٫٧٩ | ٢٥٧٫٨٣ | ٩٫٤٨ | ١٨٦٫٠٨ | ١٣٠٫٥٦ | ١٠٧٫٠٣ | ١٥٩٫٦١ | ١٦٣٫٢٦ | ٢٥٠٫٤٧ | ٨٧٫٤٣ | ١٢٫٤٤ | ١٬٤٤١٫٦٩ | ١٬٩٥٣٫٤٦ | ٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ١٥٠ | ٣٤٢ | ٢٤٤ | ١٬٤٠٦ | ٣٣٦ | ٨١٢ | ٣٣٠ | ١٬٠٣٣ | ٥٥٩ | ٢٣٠ | ٥٨٤ | ٦٥٧ | ٣٤٢ | ١٣٤ | ٦٢٠ | ٨٣٥ | ٢٧ | ١٣ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٨٥ | ٣٢٨٫٩٧ | ١٧١٫٣٦ | ٤٧٥٫٤٨ | ٧٦٫١٢ | ١٤٢٫٠١ | ٥٩٫٤٢ | ٤١٣٫٤٤ | ٤٥٫٩٢ | ٥٨٫٨٢ | ٣٥٣٫٨٠ | ١٢٫٤٥ | ٤٧٫٩٢ | ١٣٩٫٣١ | ٣٦١٫١٧ | ٣٤٫٦٢ | ٩٦٫٨٠ | ٤٩٫٦٤ | ٢٬٨٤٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
