بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وانجنينج للبيئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦٨ | ٩٦٢ | ١٬٠٤٧ | ١٬١٢٣ | ١٬٢٧٥ | ١٬٣٠٥ | ١٬٢٣٤ | ١٬١٩٠ | ١٬٠٤٢ | ١٬٥٠٦ | ١٬٥٣٣ | ١٬٦١٣ | ١٬٦٨٢ | ١٬٢٥٩ | ١٬٣٦٣ | ١٬٣٨٤ | ١٬٥٥٥ | ١٬٥٩٦ | ١٬٥٥٦ | ١٬٦٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٩ | ٨٫٨٦ | ٧٫٢٦ | ١٣٫٥٣ | ٢٫٣٣ | ٥٫٤٤ | ٣٫٥٣ | ١٢٫٤٢ | ٤٤٫٥٤ | ١٫٧٤ | ٥٫٢٧ | ٤٫٢٣ | ٢٥٫١١ | ٨٫٢٦ | ١٫٥٣ | ١٢٫٣٢ | ٢٫٦٧ | ٢٫٥٥ | ٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٥١ | ١٠٢٫٩٨ | ١٣١٫٣٠ | ٢٥٧٫٠٠ | ١٩٣٫٤٠ | ١٧٢٫١٨ | ٢١٢٫٢١ | ٣٬٢٤٢٫٠١ | ٢٩٩٫٩٣ | ١٬٠٢٨٫٦٣ | ١٬٣٠٣٫٣٩ | ١٬٠٣٩٫١٧ | ١٬٦٠٥٫٧٣ | ٢٧٤٫١٠ | ٥١٤٫٧٤ | ١١٬٥٦٦٫٠٧ | ٢٬١١٩٫٣٠ | ٦٢٧٫٨٠ | ٦٠٥٫٧٩ | ١٬٩٣٠٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩١٢ | ١٬٨٠٩ | ١٬٨٨٧ | ١٬٩٢٠ | ١٬٦١٨ | ١٬٤٩٨ | ١٬٤١٤ | ١٬٢٦٩ | ١٬٥٧٦ | ١٬٨٨٢ | ١٬٧٢٠ | ١٬٥٦٠ | ١٬٤٤١ | ١٬٠٠٦ | ٨٩٢ | ٨٨٣ | ٧٤٦ | ٦٢١ | ٥١٩ | ٥١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٨ | ٤٫٢٨ | ١٫٧٨ | ١٥٫٧٢ | ٧٫٤٥ | ٥٫٥٧ | ١٠٫٣٢ | ٢٤٫٢٨ | ١٩٫٣٨ | ٨٫٦٢ | ٩٫٣١ | ٧٫٦١ | ٣٠٫٢٢ | ١١٫٣٣ | ١٫٠٢ | ١٥٫٤٥ | ١٦٫٨١ | ١٦٫٣٣ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٨٨ | ١٩٣٫٧٣ | ٢٣٦٫٦٤ | ٤٣٩٫٥٠ | ٢٤٥٫٥٢ | ١٩٧٫٧٠ | ٢٤٣٫٣٤ | ٣٬٤٥٥٫٩٧ | ٤٥٣٫٦٨ | ١٬٢٨٥٫١١ | ١٬٤٦٢٫٥٨ | ١٬٠٠٤٫٦٢ | ١٬٣٧٦٫٠٧ | ٢١٨٫٨٩ | ٣٣٦٫٦٧ | ٧٬٣٧٥٫٦٣ | ١٬٠١٧٫٣٠ | ٢٤٤٫١٧ | ٢٠٢٫٢٨ | ٦١٠٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٦ | ١٬٧٨١ | ١٬٦٣٧ | ١٬٢٣٤ | ١٬٠٠٣ | ٥٦٤ | ٤٠٠ | ٤٢ | ١٨٧ | ٢٣٠ | ٧٠ | ٢٠٨ | ٣٤٤ | ٧١٣ | ٧٣٧ | ٤٩٠ | ٧٣٥ | ٧١٤ | ٧٧٣ | ١٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫٨٢ | ٨٫١٠ | ٢٤٫٦٠ | ١٨٫٧٦ | ١٥٦٫٢٨ | ٢٩٫٠٦ | ١١٠٫٤٥ | ٣٤٦٫٤٩ | ٢٣٫٠٦ | ٦٩٫٣٧ | ٣٩٥٫٦١ | ٦٥٫٥٣ | ١٠٧٫٠٢ | ٣٫٣٠ | ٣٣٫٤٩ | ٥٠٫٠٩ | ٢٫٨٩ | ٨٫٢٢ | ٥٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٣٧ | ١٩٠٫٧٥ | ٢٠٥٫٣٣ | ٢٨٢٫٥٠ | ١٥٢٫١٢ | ٧٤٫٤٩ | ٦٨٫٨٨ | ١١٣٫٩٦ | ٥٣٫٧٥ | ١٥٦٫٩٤ | ٥٩٫٨٧ | ١٣٤٫٠٤ | ٣٢٨٫٩١ | ١٥٥٫٢١ | ٢٧٨٫١٣ | ٤٬٠٩٤٫٠٢ | ١٬٠٠٢٫٤٥ | ٢٨٠٫٨٧ | ٣٠٠٫٩٨ | ١٬٤١١٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٧٠٩ | ٩٣٤ | ٧٩٧ | ٤٣٧ | ٦٥٩ | ٧٥٨ | ٥٨١ | ٣٧ | ٣٤٧ | ١٤٦ | ١١٨ | ١٥٥ | ١٠٥ | ٤٥٩ | ٢٦٥ | ١٢ | ٧٣ | ٢٥٤ | ٢٥٧ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٨١ | ١٤٫٦٣ | ٤٥٫٢٠ | ٥٠٫٨٦ | ٢١٤٫٩٤ | ٢٣٫٢٨ | ٩٣٫٦٩ | ٨٤٦٫٦٩ | ٥٧٫٨٦ | ١٩٫٧٠ | ٣٢٫٠٤ | ٣٢٫٥٥ | ٣٣٨٫٧٠ | ٤٢٫٣٥ | ١٠٤٫٥٢ | ٥١٢٫٩٩ | ٢٤٦٫٥٩ | ٠٫٩٩ | ١٣٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
