بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشجيانغ سوبور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٥٨ | ٢٬٠٧٧ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٤٥٥ | ٢٬٠٣١ | ٢٬٠٥٠ | ١٬٨٣٨ | ٣٬٠٥٨ | ٣٬٥٠٧ | ٣٬١٦٠ | ٣٬٥٤٨ | ٢٬٤٠٦ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٠٣٥ | ٢٬٣٢٥ | ٢٬٠٢٨ | ٢٬٠٣٣ | ٢٬٥٨٤ | ٢٬١٢٤ | ٢٬٥٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٦ | ٢٢٫٨٠ | ٣٫٧٤ | ١٧٫٢٤ | ٠٫٩١ | ١٠٫٣٤ | ٦٦٫٣٩ | ١٤٫٦٦ | ٩٫٨٨ | ١٢٫٢٩ | ٣٢٫١٩ | ٤٫٥٥ | ١١٫٤٠ | ١٤٫٢٥ | ١٢٫٧٥ | ٠٫٢٤ | ٢٧٫٠٦ | ١٧٫٧٨ | ١٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫١٢ | ٤٩٢٫٤٩ | ٥٨٤٫٧٥ | ٥٦٨٫٤٧ | ٧٠٦٫٠٨ | ٢٦٠٫١٦ | ١٧٢٫٦٠ | ١٥٢٫٥٦ | ١٥٨٫٠٥ | ٦٬٦١٠٫٩٣ | ٤٨٦٫٧٧ | ١٤٤٫٥٧ | ١٠٠٫٠١ | ٢٠٥٫٥١ | ٤١٥٫١٥ | ٦٢٥٫٣٧ | ٢٧٠٫٤٦ | ١٬٥٨١٫٤٢ | ٢٠٥٫٥٩ | ٤٬٦٠٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٠٤ | ١٥١ | ٤٤٢ | ٤٧١ | ١٣٢ | ٣٣٩ | ٧٠٨ | ٨٦٨ | ٥٨٩ | ٤٧٢ | ١٬٤٥٤ | ٢٦٨ | ٦٣٦ | ٢٤٤ | ١٬١٢٨ | ٥٧٩ | ٧٧٦ | ٥ | ٩٣٩ | ٥٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٩ | ١٩٢٫٧٥ | ٦٫٥٢ | ٧١٫٩٢ | ٣٥٦٫٩٧ | ١٠٨٫٧٠ | ٢٢٫٥٦ | ٣٢٫١٨ | ١٨٠٫١٦ | ٢٠٨٫٠٨ | ٨١٫٥٨ | ١٣٧٫٣٣ | ٦١٫٥٥ | ٥٦١٫٣٥ | ٤٨٫٦٦ | ٣٤٫١٠ | ١٠٠٫٦٦ | ١٨٬١٠١٫١٠ | ٤٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٣٧ | ٣٥٫٧٨ | ١٠١٫٢٩ | ١٠٨٫٩٧ | ٤٥٫٩١ | ٤٣٫٠٨ | ٦٦٫٥٣ | ٤٣٫٣١ | ٢٦٫٥٤ | ٩٨٧٫٥٩ | ١٩٩٫٥٠ | ١٦٫١٠ | ٢٧٫٦٩ | ٢٤٫٦٩ | ٢٠١٫٣٨ | ١٧٨٫٥٢ | ١٠٣٫٢٨ | ٣٫١٦ | ٩٠٫٨٨ | ٩٧٤٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٣٧ | ١٬٤٦٥ | ١٬٦٢٩ | ٢٬٣٧٠ | ١٬٥٨٢ | ١٬٥٩٤ | ١٬٤٧١ | ١٬٩٢٨ | ١٬٨٩٠ | ٢٬٧٦٦ | ٢٬٨٥٠ | ٣٬٨٢٩ | ٣٬٩٧٥ | ٢٬٧٨٢ | ٢٬٩٠٠ | ٢٬٢٨٠ | ٢٬٠٤٧ | ٢٬٤٣٤ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٩٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٨ | ١١٫٢٢ | ٤٥٫٤٥ | ٣٣٫٢٤ | ٠٫٧٥ | ٧٫٧١ | ٣١٫٠٤ | ١٫٩٥ | ٤٦٫٣٢ | ٣٫٠٦ | ٣٤٫٣٣ | ٣٫٨٢ | ٣٠٫٠٢ | ٤٫٢٦ | ٢١٫٣٩ | ١٠٫٢٣ | ١٨٫٩٢ | ٨٫٢٠ | ١١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٦٤ | ٣٤٧٫٤٢ | ٣٧٣٫٦٠ | ٥٤٨٫٨٠ | ٥٤٩٫٩٢ | ٢٠٢٫٢٩ | ١٣٨٫١٤ | ٩٦٫١٦ | ٨٥٫١٩ | ٥٬٧٨٥٫٧٦ | ٣٩١٫٠١ | ٢٣٠٫٠٥ | ١٧٣٫١٠ | ٢٨٠٫٩٢ | ٥١٧٫٨٨ | ٧٠٢٫٨٨ | ٢٧٢٫٢٣ | ١٬٤٨٩٫٨٧ | ٢١٦٫٢٤ | ٣٬٥٥٧٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٩٩٤ | ٤٢٢ | ٤٣٦ | ٤٣٢ | ٢٨٨ | ٧٨٨ | ١٬٠٦٥ | ٢٬٠٠٥ | ٢٬٢١٩ | ٤٨ | ٧٢٩ | ١٬٦٦٤ | ٢٬٢٩٦ | ٩٩٠ | ٥٦٠ | ٣٢٤ | ٧٥٢ | ١٦٣ | ١٬٠٣٣ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٤٣ | ٣٫٤٢ | ١٩٩٫٠٢ | ١٦٦٫٦٣ | ١٧٣٫٨٨ | ٣٥٫١٥ | ٨٨٫٢٥ | ١٠٫٦٨ | ١٠٢٫١٥ | ١٬٤٢٥٫٠٧ | ١٢٨٫٣٢ | ٣٧٫٩٧ | ٥٦٫٨٨ | ١٥٦٫٥٦ | ٤٢٫٠٨ | ١٣١٫٧٩ | ٧٨٫٢٧ | ٧٣٢٫٤٩ | ١٠٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
