بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سييوان الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٦ | ٨١٨ | ٨٥١ | ٦٦٣ | ٥٣٢ | ٣٨٣ | ٤٧٧ | ٤٦٩ | ٧٦٥ | ١٬٠٥٥ | ١٬٠٩٨ | ١٬٤٣٥ | ١٬٧٩٢ | ٢٬٢٧٢ | ٢٬٥٦٣ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬٣٥٤ | ٢٬٤٦٢ | ٢٬٠١٣ | ١٬٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٤ | ٤٫٠٩ | ٢٢٫١٥ | ١٩٫٦٣ | ٢٧٫٩٩ | ٢٤٫٥٠ | ١٫٨٠ | ٦٣٫٢١ | ٣٧٫٨٨ | ٤٫٠٤ | ٣٠٫٧٤ | ٢٤٫٩٠ | ٢٦٫٧٨ | ١٢٫٨٠ | ٦٫٦٥ | ١٫٦٠ | ٤٫٦٠ | ١٨٫٢٤ | ١٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧١٫٥٥ | ١٤٠٫٨٠ | ٢٦٠٫٧٥ | ٥٧٣٫٢٦ | ١٬٦٣٢٫٣٧ | ١١٠٫٦٠ | ٣١٩٫١٣ | ١٬٦٤٠٫٥٠ | ١٬٢١١٫٩٢ | ١٩٣٫٠٤ | ٢١٣٫٦٢ | ٢٠٤٫٨٨ | ٢٥٧٫٤٠ | ٢٥٣٫٩٧ | ٦٢٢٫١٦ | ٥٥٥٫٣٧ | ٣٥٢٫٣٥ | ٤٤٧٫٨٠ | ٣٠٣٫٢٧ | ٢٥١٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٩ | ١٨٨ | ٤٧٣ | ٥٩٢ | ٣٢٨ | ٥٥٣ | ٤٢٢ | ٣٧٦ | ٧٩١ | ٤٥٠ | ٥٢٢ | ٣٩٦ | ٧٢٤ | ٧٤٩ | ١٬٥٤٣ | ١٬٣٧٤ | ١٬١٦٥ | ١٬٧٠٥ | ١٬١٩٠ | ١٬١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٧ | ١٥١٫٧٤ | ٢٥٫١٩ | ٤٤٫٦٤ | ٦٨٫٥٦ | ٢٣٫٦٩ | ١٠٫٧٨ | ١١٠٫١٥ | ٤٣٫١٦ | ١٦٫٠٣ | ٢٤٫١٤ | ٨٢٫٩٠ | ٣٫٥٠ | ١٠٦٫٠٣ | ١٠٫٩٩ | ١٥٫٢٣ | ٤٦٫٤٥ | ٣٠٫٢٢ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٦٩ | ٣٢٫٣٧ | ١٤٤٫٩٩ | ٥١٢٫٥٩ | ١٬٠٠٥٫٣٧ | ١٥٩٫٤٥ | ٢٨٢٫٠٢ | ١٬٣١٧٫٠٨ | ١٬٢٥٢٫٨٤ | ٨٢٫٢٧ | ١٠١٫٥٣ | ٥٦٫٥٠ | ١٠٣٫٩٥ | ٨٣٫٧٣ | ٣٧٤٫٦٧ | ٣١٨٫٩٠ | ١٧٤٫٣٠ | ٣١٠٫١٣ | ١٧٩٫٢٥ | ١٧٤٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٨ | ٢٦ | ١٥٦ | ١٥٨ | ١٧١ | ١٩٢ | ٧٦ | ٦٦ | ٨٨ | ٨٤ | ٣٧٠ | ٣٨١ | ٦١٢ | ٥٩٣ | ٥٤٤ | ٤٦٧ | ١٩٩ | ١٦٢ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٦٧ | ٤٩٫٩٩ | ٤٩٣٫٩٦ | ٠٫٨٨ | ٨٫٣٨ | ١٢٫٣٠ | ٦٠٫٢٦ | ١٣٫٩٤ | ٣٣٫٢٦ | ٣٫٥٠ | ٣٣٨٫٥٢ | ٢٫٧٦ | ٦٠٫٧٧ | ٣٫٠٧ | ٨٫٢٦ | ١٤٫١٣ | ٥٧٫٣٨ | ١٨٫٤٢ | ١٨٨٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫١٢ | ٣٫٠٢ | ٨٫٠٧ | ١٣٥٫٣٢ | ٤٨٣٫٦٩ | ٤٩٫٣٣ | ١٢٨٫٣٨ | ٢٦٧٫٠٥ | ١٠٤٫٠٢ | ١٦٫٠١ | ١٦٫٤٤ | ٥٢٫٨٨ | ٥٤٫٦٥ | ٦٨٫٣٨ | ١٤٣٫٩٦ | ١٢٦٫٢٩ | ٦٩٫٩٢ | ٣٦٫٢١ | ٢٤٫٤٧ | ٢١٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٥٠ | ٥٨١ | ٣٢٦ | ١١٦ | ٣٣ | ٣٤٧ | ١٥٠ | ٢٩ | ٦٣ | ٥٤٦ | ٥١٤ | ٧٠٠ | ٦٩٦ | ٨٩٥ | ٤١٢ | ٤٣١ | ٦٦٨ | ٥٥٠ | ٦٦٤ | ٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٧٫٩٥ | ٤٣٫٧٩ | ١٣٥٫٤١ | ١٢٨٫٢٢ | ١٬١٦٢٫٨١ | ٥٦٫٨٥ | ١١٩٫١٠ | ٣٢٠٫٩٣ | ٩٦٥٫٦٢ | ٥٫٩٨ | ٣٦٫٣١ | ٠٫٥٨ | ٢٨٫٤٩ | ٥٣٫٩٦ | ٤٫٥٧ | ٥٥٫٠٩ | ١٧٫٦٩ | ٢٠٫٧٢ | ١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
