بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنغهاي كيهوا للهندسة الحيوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦١ | ١٬٣٦٧ | ١٬٦٦٤ | ١٬٥٠٥ | ١٬٣٨٩ | ١٬٠٧٩ | ٧٤٠ | ٦٦٦ | ١٬٧٨٦ | ٢٬١٥٤ | ١٬٧٣٢ | ١٬٥٢١ | ١٣٦ | ٤٧٥ | ٢١٠ | ٤ | ١ | ٥٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٢ | ٢١٫٧١ | ٩٫٥٣ | ٧٫٧٦ | ٢٢٫٢٨ | ٣١٫٤٧ | ٩٫٩٧ | ١٦٨٫٢٣ | ٢٠٫٥٨ | ١٩٫٥٧ | ١٢٫٢٢ | ٩١٫٠٣ | ٤٤٨٫٠٥ | ٥٥٫٨٣ | ٩٨٫٠٩ | ٦٧٫٥٤ | ٣٬٧٤٦٫٨٢ | ١٨٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٨٧ | ٧٩٫٩٨ | ٩٠٫٨٦ | ١١٨٫٠٧ | ٢٤٠٫٦٤ | ٣٥٨٫٣٦ | ٧٣٧٫٠٦ | ٢٣٢٫٨٨ | ١١٢٫٧٤ | ٢١٠٫٦٨ | ٤١٤٫٥٨ | ١٬٢٢٣٫٩٦ | ٦٫٨٢ | ٢٥٫٤١ | ١٤٫٤٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫١٣ | ٦٫٧٢ | ٧٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩ | ٢٤٦ | ٢١٥ | ٢٦٠ | ٢٣٠ | ٢١٢ | ١٩٣ | ١٥٥ | ٢٦٤ | ٤٠٨ | ٤٤٥ | ٤٩١ | ٧٦٠ | ٦٠٦ | ٥٦٦ | ٤٤٨ | ٢٩ | ٧٦ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٦ | ١٢٫٥٠ | ٢٠٫٥٧ | ١١٫٤١ | ٧٫٦٤ | ٩٫١٦ | ١٩٫٩٤ | ٧٠٫٩٩ | ٥٤٫٣٢ | ٩٫١٩ | ١٠٫٣١ | ٥٤٫٦٧ | ٢٠٫١٨ | ٦٫٧٢ | ٢٠٫٧٥ | ٩٣٫٤٢ | ٣٥٧٫٣٦ | ٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٧١ | ١٤٫٤٠ | ١١٫٧٦ | ٢٠٫٣٧ | ٣٩٫٨٧ | ٧٠٫٥٦ | ١٩٢٫٣٦ | ٥٤٫٠٥ | ١٦٫٦٨ | ٣٩٫٩٠ | ١٠٦٫٥٧ | ٣٩٥٫٣٦ | ٣٧٫٩٩ | ٣٢٫٤٤ | ٣٨٫٨٣ | ٥٤٫٣١ | ٣٫٠٣ | ١٠٫١٨ | ١٢٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤١ | ٥٩٨ | ٣٩٤ | ٤٤ | ٥٧١ | ٥٥٦ | ٤٣٧ | ٢١٩ | ٢٢ | ٧٧٥ | ٩١١ | ١٬٢٠٨ | ١٬٣٤٠ | ٧٩٧ | ٧٠٢ | ٣٧٨ | ٩٤٣ | ٧٧٤ | ٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٩ | ٣٤٫١١ | ٨٨٫٧٥ | ١٬٣٨٧٫٢٥ | ٢٫٦٢ | ٢١٫٣٥ | ٤٩٫٩٦ | ٨٩٫٧٥ | ٣٬٣٥٩٫٠١ | ١٧٫٥١ | ٣٢٫٦٣ | ١٠٫٨٩ | ٤٠٫٤٩ | ١١٫٩٠ | ٤٦٫١٢ | ١٤٩٫٠٧ | ١٧٫٨٨ | ٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٠٨ | ٣٤٫٩٨ | ٢١٫٥١ | ٣٫٤٨ | ٩٨٫٩١ | ١٨٤٫٥٥ | ٤٣٥٫٥٩ | ٧٦٫٥٠ | ١٫٤١ | ٧٥٫٨٣ | ٢١٧٫٩٩ | ٩٧٢٫٤٠ | ٦٧٫٠٠ | ٤٢٫٦٥ | ٤٨٫٢١ | ٤٥٫٨٤ | ٩٧٫٠١ | ١٠٣٫٨٨ | ١٢٠٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٣٠ | ١٬٧٠٩ | ١٬٨٣١ | ١٬٢٧٥ | ٥٧٧ | ٣٠١ | ١٠٠ | ٢٨٦ | ١٬٥٨٤ | ١٬٠٢٢ | ٤١٨ | ١٢٤ | ٢٬٠٠٠ | ١٬٨٦٩ | ١٬٤٥٧ | ٨٢٦ | ٩٧٢ | ٧٤٥ | ٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٤ | ٧٫١٣ | ٣٠٫٣٨ | ٥٤٫٧٤ | ٤٧٫٨١ | ٦٦٫٦٨ | ١٨٤٫٩٤ | ٤٥٤٫٠٦ | ٣٥٫٤٧ | ٥٩٫١٢ | ١٢٩٫٧٣ | ١٬٥٠٩٫٤٧ | ٦٫٥٢ | ٢٢٫٠٧ | ٤٣٫٣٣ | ١٧٫٧١ | ٢٣٫٣١ | ٢١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
