بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زوجي لاستثمار الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٣٦ | ١٧ | ٢٤٢ | ٢٨٢ | ٢١٤ | ١٩٨ | ١٥ | ٦٣ | ١٥ | ٦٣ | ١٨٩ | ١٨٨ | ١١٢ | ١٤ | ٣٧٤ | ٣٨٥ | ٣٢١ | ٢٠٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٧ | ١٤٦٫٨٢ | ١٬٣٢٢٫٧١ | ١٦٫١٩ | ٢٣٫٩٨ | ٧٫٤٨ | ١٠٧٫٧٦ | ٣٠٧٫٣٧ | ١٢٤٫٢٤ | ٣١٣٫٣٦ | ٢٠١٫٤٨ | ٠٫٦٢ | ٤٠٫٥٧ | ١١٢٫٨٤ | ٢٬٥٠٧٫٥٥ | ٢٫٨٩ | ١٦٫٥٣ | ٣٤٫٩٠ | ١٠٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫١٢ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٥٦ | ١٤٦٫٠٨ | ١٬٤٤٦٫٦٧ | ٥٨٢٫٢٥ | ١٧٨٫٤٢ | ٢٣٫٢٩ | ٨٦٦٫٢٢ | ١٢٢٫٨٣ | ٢٥٣٫٦٠ | ٦٩٣٫٢٩ | ٢٢٥٫١٣ | ٥٥٥٫٤٢ | ٣٠٫٤٧ | ٥٦١٫٢٧ | ٣٥٠٫٠٢ | ٤١٥٫٣٥ | ٢٬٧٤١٫٥٥ | ٨٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٠ | ٨١ | ٢٣١ | ٥٧ | ٣٤٨ | ٣٠١ | ٣٧٨ | ٩٥ | ١٨ | ١٦ | ٩ | ١٤٠ | ٨٨ | ٤٤ | ٦٤ | ٤٣٩ | ٤١٨ | ٣٥٥ | ٢٤٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٩٤ | ٣٨٤٫٨٥ | ١٢٤٫٧٩ | ٥٠٧٫٨١ | ١٣٫٢٩ | ٢٥٫٣٨ | ٧٤٫٩٠ | ١١٩٫٣٠ | ١٨٦٫٠٨ | ٤٢٫٩٩ | ١٬٤٥٨٫٧٩ | ٣٧٫١٩ | ٥٠٫٤٧ | ٢٤٧٫٨٢ | ٥٨١٫٥٤ | ٤٫٨٢ | ١٥٫١٠ | ٣١٫٧٨ | ١١٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٥٠ | ٢٧٫٥٨ | ١٥٦٫٥٠ | ٣٤٫٤٦ | ١٬٧٨٥٫٤٣ | ٨١٩٫٥٨ | ٣٤٠٫٣١ | ١٤٣٫٦٥ | ٢٥٣٫٠٩ | ١٢٧٫٤٦ | ٣٦٫٣٠ | ٥١٣٫٠٦ | ١٠٥٫٣١ | ٢١٦٫٥٢ | ١٣٦٫٧٧ | ٦٥٨٫٤٥ | ٣٧٩٫٨٦ | ٤٥٨٫٤٩ | ٣٬١٧١٫١٢ | ٦٢٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ١٧٤ | ٩٦ | ١٥ | ٨٢ | ١٢٦ | ٧١ | ٤٣ | ٣٦ | ٨ | ٢٢ | ١٣ | ٦ | ٤٧ | ٩٩ | ١٣٤ | ١٤٧ | ١١٥ | ٤٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٢ | ٤٤٫٦٠ | ٨٤٫٦٩ | ٦٥٣٫٦١ | ٥٤٫٩٨ | ٤٣٫٦٨ | ٣٩٫٩٣ | ١٦٫٤٥ | ١٢٣٫٢٥ | ١٦٩٫٦٦ | ٤٢٫٥١ | ٥٤٫٣٢ | ٦٩٣٫٩٠ | ١١٢٫٦٠ | ٣٥٫٢٦ | ٩٫٣٧ | ٢١٫٨٥ | ٦٠٫٦٠ | ٣٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٩٩ | ٥٩٫١٧ | ٦٥٫٢٩ | ٨٫٨٨ | ٤١٨٫٨٧ | ٣٤٣٫٦٨ | ٦٤٫١٠ | ٦٤٫٧٤ | ٤٩٣٫٨٢ | ٦٧٫١٨ | ٩٠٫٤٨ | ٤٧٫١٧ | ٧٫٠٤ | ٢٣٢٫٠١ | ٢١٠٫٧٨ | ٢٠١٫٣٩ | ١٣٣٫٤٩ | ١٤٨٫٣١ | ٥٩٢٫٣٩ | ٥٣٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٢٩٤ | ١٤٧ | ١٦٦ | ١٩ | ٣٧ | ١١١ | ٦٦ | ٧ | ١٢ | ٢٥ | ٢٧ | ٨٤ | ٢٠ | ٤٧ | ٦٧ | ١١٠ | ٧٧ | ٨ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٥٫٤٤ | ١٥٠٫٢٠ | ١٢٫٥٨ | ٨٨٫٢٧ | ٨٨٫٨٩ | ٤٠١٫٩٤ | ٤٠٫٥٣ | ٨٩٫٠٥ | ٧٠٫٩١ | ٣٠٠٫٢٢ | ١٠٫٢٨ | ٢٠٦٫٠٣ | ٧٥٫٩١ | ٣٣٤٫٠٢ | ٤١٫٥٧ | ٦٤٫٩٩ | ٢٩٫٦٦ | ٩٠٫١٤ | ٦٢٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
