بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشجيانغ جينغشين للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٨ | ٥١٣ | ٤٧١ | ٣٧٧ | ١٧٦ | ٣٧٣ | ٤٦٣ | ٥٨٠ | ٩١٤ | ٨٥٦ | ٨٨٥ | ٩٩٥ | ٦٧٥ | ٧٩٣ | ٩٤٧ | ٨٥٦ | ٩٠٥ | ٧٢٦ | ٥٣٦ | ٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٢ | ٨٫٢٦ | ١٩٫٩٤ | ٥٣٫٤١ | ١١٢٫٦٥ | ٢٤٫٠٤ | ٢٥٫٢٣ | ٥٧٫٤٨ | ٦٫٣٣ | ٣٫٤٦ | ١٢٫٣٧ | ٣٢٫١٧ | ١٧٫٤٩ | ١٩٫٥١ | ٩٫٦٧ | ٥٫٧٥ | ١٩٫٧٧ | ٢٦٫٢٥ | ٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٣٠ | ١٠٩٫٢٤ | ٩٥٫٥٦ | ٩١٫١٥ | ٢١٫٥٥ | ٥٩٫٧٢ | ٨٨٫٣٩ | ١٠٩٫٦٧ | ٥٬٧٨٦٫٦٢ | ١٬٥٥٤٫٦٦ | ٧١١٫٥٢ | ٤٬٢٧٤٫٢٢ | ٣٣٣٫١٦ | ٤٢٢٫٥١ | ١٦١٫٢٦ | ٨٨٫٨٥ | ٩٠٫٤٢ | ٧٣٫٤٣ | ٣٣٫٦١ | ١٧٬٤٦٤٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٢ | ٤٦٤ | ٩٣٧ | ٦١٥ | ٦١٧ | ١٤٢ | ٢٣٠ | ٣٨٨ | ٧٥٢ | ٧٣٨ | ٨١٨ | ٨٣٠ | ٧٢٠ | ٧٣٨ | ١٨٥ | ١٬٦٤٣ | ١٬٦٦٦ | ١٬٤٣٨ | ١٬٢٦٣ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٥٧ | ١٠٢٫٠٠ | ٣٤٫٣٦ | ٠٫٢٣ | ٧٦٫٩٢ | ٢٦١٫٩١ | ٦٨٫٢٣ | ٩٤٫١٣ | ١٫٩٦ | ١٠٫٨٤ | ١٫٤٧ | ١٣٫١٦ | ٢٫٣٧ | ٧٤٫٩٥ | ٧٨٩٫٢٣ | ١٫٣٥ | ١٣٫٦٧ | ١٢٫١٨ | ١٣٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٥٨ | ٩٨٫٧٥ | ١٩٠٫٢١ | ١٤٨٫٧٥ | ٧٥٫٦٧ | ٢٢٫٧٥ | ٤٣٫٩٦ | ٧٣٫٢٧ | ٤٬٧٦٥٫٨٤ | ١٬٣٤٠٫٠٨ | ٦٥٧٫٠٨ | ٣٬٥٦٤٫١٣ | ٣٥٥٫٧٠ | ٣٩٣٫٠٧ | ٣١٫٤٥ | ١٧٠٫٦١ | ١٦٦٫٤٠ | ١٤٥٫٤٠ | ٧٩٫٢٥ | ١٢٬١٨٦٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٥ | ٤٩٧ | ٩٠٥ | ٥٦٧ | ٣٢ | ١١٣ | ٢٩٤ | ٣٣٦ | ١٥٠ | ١٨٨ | ٢٠٥ | ١٥٦ | ١٦٧ | ٢٤٦ | ١٨١ | ١٨٠ | ٢٤٠ | ٢٨٠ | ٨٦٨ | ١٬٠٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٧ | ٨١٫٨٨ | ٣٧٫٢٩ | ١٠٥٫٦٦ | ٢٥٢٫٨٢ | ١٥٩٫٢٣ | ١٤٫٢٤ | ١٤٤٫٦٨ | ٢٥٫٣٣ | ٩٫٠٠ | ٢٤٫٠٥ | ٧٫٥٠ | ٤٦٫٧٨ | ٢٦٫٣٤ | ٠٫٣٧ | ٣٣٫٣٤ | ١٦٫٥٧ | ٢٠٩٫٧٤ | ٢٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٤١ | ١٠٥٫٨٧ | ١٨٣٫٦٢ | ١٣٧٫١٧ | ٣٫٩٤ | ١٨٫١٣ | ٥٦٫٠٨ | ٦٣٫٤٧ | ٩٥٠٫٢٦ | ٣٤١٫٥٩ | ١٦٤٫٧٠ | ٦٦٨٫٧٣ | ٨٢٫٦١ | ١٣٠٫٨٩ | ٣٠٫٧٩ | ١٨٫٧١ | ٢٤٫٠١ | ٢٨٫٣٣ | ٥٤٫٤٧ | ٢٩٬٧٤٢٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢٩٤ | ٤٧٠ | ٤٩٣ | ٤١٤ | ٨١٥ | ٦٢٥ | ٥٢٤ | ٥٢٩ | ١٦ | ٥٥ | ١٢٤ | ٢٣ | ٢٠٣ | ١٨٨ | ٥٨٨ | ٩٦٣ | ١٬٠٠١ | ٩٨٩ | ١٬٥٩٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٤ | ٤٫٨٧ | ١٦٫٠٦ | ٩٧٫٠٢ | ٢٣٫٢٥ | ١٦٫٢٠ | ٠٫٩٣ | ٩٧٫٠٢ | ٤٤٨٫٦٦ | ١٢٦٫٠٦ | ١١٨٫٧١ | ٩٧٠٫١٧ | ٧٫٣٦ | ٤١٣٫١١ | ٢٦٣٫٩٤ | ٣٫٩٢ | ١٫٢١ | ٦١٫١٢ | ٩٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
