بيان التدفق النقدي (TTM)
هوانغشان رواية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٥ | ٥٤٩ | ٤٦٩ | ٤٣٣ | ٢٨٣ | ٢٩٦ | ٥٢٢ | ٦١٦ | ٧٢٤ | ٥٤٤ | ٢٦٣ | ٢٢٥ | ٢٦٢ | ٥١٥ | ٥٥٧ | ٦٤٦ | ٦٣٢ | ٤٦١ | ٥٠٦ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٩ | ١٤٫٥٨ | ٧٫٥٥ | ٣٤٫٦٨ | ٤٫٦٨ | ٧٦٫٢٠ | ١٨٫٠٥ | ١٧٫٥١ | ٢٤٫٩٣ | ٥١٫٦٣ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٦٥ | ٩٦٫٥٤ | ٨٫١١ | ١٥٫٩٥ | ٢٫٢١ | ٢٦٫٩٥ | ٩٫٦٩ | ٧٣٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٨٦ | ٢٠٨٫٤٥ | ٤١٧٫١٢ | ٤٥٣٫٢١ | ١٣٢٫٣١ | ١١٠٫١٧ | ٢١٬٥٣٢٫٩٠ | ٣٩١٫٩٥ | ٥٬٠٩٨٫٠٧ | ٥٢٥٫٧٢ | ٢٨٩٫٨١ | ٣٢٧٫٣١ | ١٢٣٫٥١ | ٩٤٫٨٣ | ٣٤٣٫٨٩ | ٣٩١٫٧٢ | ٢٬٦٥١٫٠٣ | ٧١٦٫٣٦ | ١٦٤٫٨٨ | ٩٨٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٥ | ٢٩٣ | ٢١٤ | ٧٣ | ١٤٢ | ٩٨ | ٨٩ | ٤٢٤ | ٤٤٤ | ٥٦٦ | ٥٥٥ | ٢٨٣ | ١٧٢ | ١٠٣ | ٢٨٠ | ٢٧٤ | ٤٤٧ | ٤٥٣ | ٩٣ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٦ | ٢٦٫٧٤ | ٦٥٫٨٠ | ٩٣٫٧٧ | ٣١٫٢٣ | ٨٫٥٤ | ٣٧٤٫٩٤ | ٤٫٥٩ | ٢٧٫٤٠ | ١٫٩٠ | ٤٨٫٩٥ | ٣٩٫٢٤ | ١٥٩٫٦٥ | ٣٧٣٫٠٣ | ٢٫٢٧ | ٦٣٫٣٠ | ١٫٣٢ | ٧٩٫٥٤ | ٧٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٤٧ | ١١١٫٢٣ | ١٩٠٫٨٩ | ٧٦٫٧١ | ٦٦٫٤٤ | ٣٦٫٣٤ | ٣٬٦٨٧٫٠٩ | ٢٧٠٫٠٢ | ٣٬١٢٦٫٠٦ | ٥٤٧٫٠٨ | ٦١١٫٦٨ | ٤١٢٫٤٧ | ٨١٫٠٦ | ١٨٫٨٩ | ١٧٣٫٠٢ | ١٦٦٫١٢ | ١٬٨٧٧٫٤٢ | ٧٠٣٫٥٩ | ٣٠٫٢١ | ١١٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٧ | ١٤٠ | ٢٦٥ | ٣٥٦ | ٤٦٨ | ٤٣٥ | ٣٥١ | ٢٩٨ | ١٢٢ | ١٩٨ | ١٢٤ | ١٢١ | ٧٥ | ١١٦ | ٢٠٥ | ٢٠٥ | ٧٣ | ١٠٧ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٣ | ٢٬٠٩٧٫٠٩ | ٨٩٫٦٤ | ٣٤٫١٩ | ٣١٫٦١ | ٧٫١٥ | ١٩٫٣٦ | ١٥٫٠٩ | ١٤٠٫٨٩ | ٦٢٫٧٩ | ٣٧٫٥٧ | ٢٫١٤ | ١٦١٫٩٥ | ٥٤٫٢٤ | ٧٧٫٦١ | ٠٫٢٠ | ٦٤٫٢٥ | ٤٦٫٢٧ | ٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٥ | ٢٫٦٦ | ١٢٤٫٤٥ | ٢٧٧٫٣٥ | ١٦٦٫٣٥ | ١٧٤٫١٥ | ١٧٬٩٣٧٫٣٢ | ٢٢٣٫٠٥ | ٢٬٠٩٦٫٢٣ | ١١٧٫٧٣ | ٢١٨٫٤٤ | ١٨٠٫١٥ | ٥٧٫٠٣ | ١٣٫٨٠ | ٧١٫٤٠ | ١٢٤٫٥٩ | ٨٦٠٫٥١ | ١١٣٫٧٩ | ٣٤٫٩٢ | ٨٢٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣٩ | ٢٦٣ | ١١٢ | ٩٦ | ٢١٤ | ٢٦٩ | ٢ | ١٥٧ | ١٤ | ١٠٣ | ٩١ | ٦٩ | ٢١٢ | ٥٤٣ | ١٦٢ | ١٦٥ | ٢٤ | ٦٤ | ٣٠٧ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٨ | ٥٧٫٣١ | ١٤٫٩١ | ٣٢٣٫٧٤ | ٢٥٫٧٢ | ٩٩٫١٠ | ٦٬٣٨٥٫١٤ | ٩٠٫٩٧ | ٨٢٨٫٠٠ | ١٨٧٫٧٤ | ١٧٥٫٧٠ | ٢٠٩٫١٤ | ١٥٥٫٩٧ | ٧٠٫١٩ | ١٫٧٩ | ١١٤٫٤٥ | ١٧٠٫٣٤ | ٥٧٦٫٥٧ | ١٤٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
