بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشجيانغ دونان للبيئة الاصطناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٧ | ٤٣٧ | ٢٦٦ | ٤٨٥ | ٤٥٨ | ٥١٨ | ٦٦١ | ٤٩١ | ٧٥٦ | ١٬٢٦٨ | ١٬١٣٠ | ٩٦٦ | ٤١٣ | ٨١٢ | ١٬٠٥١ | ١٬٢٥٨ | ١٬٦٧٤ | ١٬١٦١ | ١٬٢٤٠ | ١٬٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٨ | ٣٩٫٢٢ | ٨٢٫٤٥ | ٥٫٤٨ | ١٢٫٩٨ | ٢٧٫٧٤ | ٢٥٫٧٩ | ٥٣٫٩٤ | ٦٧٫٨٦ | ١٠٫٩١ | ١٤٫٥١ | ٥٧٫٢٤ | ٩٦٫٥٤ | ٢٩٫٥٠ | ١٩٫٦٧ | ٣٣٫٠٨ | ٣٠٫٦٨ | ٦٫٨٧ | ٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٤٩ | ١٨٩٫٢٧ | ٧١٫١٦ | ٥١٣٫٣٣ | ١٦٩٫١٦ | ٩٦٫١٤ | ٦٬٣٢٩٫٣٥ | ٢٧٧٫١٠ | ٣٤٣٫٢١ | ٢١٧٫٠٤ | ١٣٧٫٣٠ | ٨٦٫٨٥ | ٤٥٫٩٦ | ٦٦٫٩٩ | ١٠٠٫٢٢ | ١٥٢٫٣٠ | ١٦١٫٤٣ | ٣٩٠٫٢٣ | ٢٣٤٫٥٧ | ٧٤٢٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٥ | ٢٣٩ | ٣٦١ | ٤٤٤ | ٢٧٣ | ٢٤٤ | ١٣٦ | ٣٦ | ٨٠ | ٣٣٧ | ٤٣٨ | ٢٢٥ | ١٦٢ | ١٦ | ٦٣ | ٣٣٨ | ٦١٢ | ٤٧٥ | ٣٤٤ | ٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٠ | ٥٠٫٧٥ | ٢٣٫٠٣ | ٣٨٫٥٣ | ١٠٫٤٦ | ٤٤٫٥٠ | ١٢٦٫٣١ | ١٢٤٫١٨ | ٣٢٠٫٧٠ | ٣٠٫٢٢ | ٤٨٫٧٥ | ٢٨٫٠٠ | ٩٠٫١١ | ٢٩٣٫٤١ | ٤٣٦٫٦٠ | ٨١٫٠٤ | ٢٢٫٣٦ | ٢٧٫٤٦ | ١٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٤٣ | ١٠٣٫٦٧ | ٩٦٫٦٧ | ٤٧٠٫٢٤ | ١٠٠٫٧٧ | ٤٥٫٣٩ | ١٬٢٩٨٫٢٩ | ٢٠٫١٥ | ٣٦٫٣٤ | ٥٧٫٦٠ | ٥٣٫٢٦ | ٢٠٫٢٠ | ١٨٫٠٠ | ١٫٣٢ | ٦٫٠٠ | ٤٠٫٨٩ | ٥٨٫٩٧ | ١٥٩٫٦٥ | ٦٥٫١٤ | ٢٤٣٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٨ | ٤٢٠ | ٩٥٣ | ٩٧٨ | ٩٦٥ | ١٬٢٤٣ | ٧٥٠ | ٦٠٩ | ٨٧١ | ٣٧٣ | ٩٩ | ٣٤٠ | ٦٢٠ | ٤١١ | ٤٧ | ٩٥ | ٢٨ | ٤٠٧ | ٣٨٧ | ٦٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٠٠ | ١٢٦٫٨٧ | ٢٫٦٨ | ١٫٣٨ | ٢٨٫٨٧ | ٣٩٫٦٩ | ١٨٫٨٤ | ٤٣٫١٣ | ٥٧٫١٥ | ١٢٦٫٤٦ | ٢٤٤٫٤٧ | ٨٢٫٣٣ | ٣٣٫٧٨ | ٨٨٫٤٤ | ٣٠١٫٠٠ | ٧٠٫٨٠ | ١٬٣٦٠٫٠٦ | ٤٫٧٢ | ٧٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٦٢ | ١٨١٫٨١ | ٢٥٥٫١٤ | ١٬٠٣٥٫٧٤ | ٣٥٦٫١١ | ٢٣٠٫٨٧ | ٧٬١٧٥٫٤٣ | ٣٤٣٫٥٥ | ٣٩٥٫٦٢ | ٦٣٫٨٦ | ١٢٫٠٠ | ٣٠٫٥٨ | ٦٩٫٠٠ | ٣٣٫٨٩ | ٤٫٥٢ | ١١٫٥٥ | ٢٫٦٩ | ١٣٦٫٧٢ | ٧٣٫٢٨ | ٤٠٦٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢٢٥ | ٢٣١ | ٣٧٣ | ٩٤ | ٢٧١ | ٥٣٩ | ١٠ | ١٧٧ | ٢٢٠ | ٥٨٤ | ٨٢٣ | ١٬١١٢ | ٨٩٩ | ١٬٢١٢ | ١٬٠٤٩ | ٨٢٦ | ١٬٠٣٧ | ٢٩٧ | ٥٢٩ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ٢٦١٫٦٧ | ٧٤٫٧١ | ١٨٦٫٨٤ | ٩٨٫٧٨ | ٩٨٫٠٦ | ١٬٥٩٥٫١٦ | ٢٤٫٢٩ | ٣٦٥٫٤٥ | ٤٠٫٨٣ | ٣٥٫١٥ | ١٩٫٢٠ | ٣٤٫٨٤ | ١٣٫٤٤ | ٢١٫٢٦ | ٢٥٫٥٥ | ٧١٫٣٢ | ٧٧٫٧٨ | ٦٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
