بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترانسفار زيليان المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٠٦ | ٢٬١٨٠ | ٢٬١١٢ | ١٬٥٣٧ | ١٬٦٤٥ | ١٬٣٢٧ | ١٬١٢٥ | ١٬٣٨٥ | ١٬٤٣٥ | ١٬٤٨٨ | ١٬٥٢٣ | ١٬٧٠٣ | ١٬٨٩٠ | ١٬٧١١ | ١٬٥٢٩ | ١٬٥٩٢ | ١٬١٧٩ | ١٬٦٦١ | ١٬٢٩٧ | ١٬٣٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫٢١ | ٣٫١٢ | ٢٧٫٢٢ | ٧٫٠٣ | ١٩٫٣٥ | ١٥٫٢٤ | ٢٣٫١٧ | ٣٫٦٤ | ٣٫٦٥ | ٢٫٣٣ | ١١٫٨٨ | ١٠٫٩٧ | ٩٫٥٠ | ١٠٫٥٩ | ٤٫٠٩ | ٢٥٫٩٥ | ٤٠٫٨٩ | ٢١٫٩٣ | ٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٠٣٫١٦ | ١٢٥٫١٩ | ٤٦٤٫١٩ | ٢٠٦٫١٦ | ٣٤٦٫٧٣ | ٣٥٥٫٣٨ | ٣٢٣٫٦٥ | ٦٣٩٫٧٩ | ١٬٥٤٦٫٠٦ | ٣٦٧٫٤٩ | ٣٤٦٫٣٧ | ١٬٤٢٢٫٠٧ | ٢٠٤٫٨٦ | ٢٧٤٫٠٩ | ٢٥١٫٣٣ | ١٬٢٩٠٫٥٠ | ٤٢٨٫٧٨ | ١٠٧٫٦١ | ١١٨٫٨٢ | ٢٨٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٢٨ | ١٬٨٧٦ | ١٬٩٤١ | ١٬٩١٠ | ١٬٩٣٧ | ٢٬١١٣ | ١٬٩٨٦ | ١٬٤٩٨ | ٥٩٩ | ١٬٣٣٥ | ٢٬٠٠٣ | ٢٬٠٣٨ | ٢٬١٧٦ | ١٬٩٠١ | ٨٣٥ | ٧٢٩ | ٧٢٢ | ٩٥ | ٣٢٦ | ٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨١ | ٣٫٤٥ | ١٫٦١ | ١٫٤٣ | ٩٫٠٧ | ٦٫٠٢ | ٢٤٫٥٨ | ٦٠٫٠٠ | ١٢٢٫٨٥ | ٥٠٫٠٢ | ١٫٧٤ | ٦٫٧٧ | ١٢٫٦١ | ٥٦٫٠٩ | ١٢٫٦٤ | ١٫٠٢ | ١١٣٫١١ | ٢٤٤٫٦٠ | ٨٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٢٣٫٧٩ | ١٠٧٫٧٧ | ٤٢٦٫٧٠ | ٢٥٦٫١٩ | ٤٠٨٫٣٢ | ٥٦٥٫٩٦ | ٥٧١٫٤٧ | ٦٩١٫٧٣ | ٦٤٥٫٢٢ | ٣٢٩٫٧٢ | ٤٥٥٫٦٢ | ١٬٧٠١٫٢٣ | ٢٣٥٫٨٠ | ٣٠٤٫٦٣ | ١٣٧٫١٩ | ٥٩١٫٢١ | ٢٦٢٫٥٨ | ٦٫١٣ | ٢٩٫٨٨ | ١٢٦٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥١٤ | ١٬٤٧٧ | ٣٢٥ | ١٬١٦٦ | ٨١١ | ١٬١٦٧ | ١٬٢١٤ | ٣١٨ | ٧٦٧ | ٢٣٠ | ٩٠٣ | ٤٤٣ | ١٬٢٢١ | ٤٠٥ | ١٬٢٦٥ | ٩٤٩ | ٧٢٥ | ٢١٦ | ٥٦١ | ١٬٤٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٥ | ٧٨٫٠١ | ٢٥٩٫١٣ | ٣٠٫٥٠ | ٤٣٫٩٣ | ٤٫٠٦ | ٧٣٫٨٢ | ٣٤١٫٢٠ | ١٣٠٫٠٣ | ٢٩٢٫٢٥ | ٥٠٫٩٨ | ١٧٥٫٧٥ | ١٣٣٫٢٠ | ٢١٢٫١٧ | ٢٤٫٩٦ | ٢٣٫٦٥ | ٧٠٫٢٠ | ١٥٩٫٦٨ | ١٦٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٥٫٤٦ | ٨٤٫٨١ | ٧١٫٣٩ | ١٥٦٫٤٥ | ١٧٠٫٨٦ | ٣١٢٫٥٢ | ٣٤٩٫٣٩ | ١٤٦٫٨١ | ٨٢٥٫٦٣ | ٥٦٫٨٦ | ٢٠٥٫٤٣ | ٣٦٩٫٥٥ | ١٣٢٫٢٩ | ٦٤٫٩٢ | ٢٠٧٫٨٥ | ٧٦٩٫٤٤ | ٢٦٣٫٥٩ | ١٣٫٩٩ | ٥١٫٣٩ | ٣١٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٨٣ | ١٬٧٤١ | ٤٥٥ | ٧٤٥ | ٤٧٤ | ٣٧٣ | ٣٤٧ | ٢١٦ | ٩٣ | ٤٠٥ | ٤٤٠ | ١٢٠ | ٩٢٣ | ٦٢٤ | ٦٠٩ | ١٢٣ | ٢٧٥ | ١٬٥٤٣ | ١٬٠٩١ | ٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٩٫٤٠ | ٧٣٫٨٧ | ٦٣٫٨٧ | ٣٦٫٣٦ | ٢١٫٣١ | ٦٫٩٣ | ٣٧٫٦٩ | ٥٧٫١١ | ٣٣٦٫٠٨ | ٨٫٥٧ | ٧٢٫٧٥ | ٦٧٠٫٣٠ | ١٦٧٫٦٥ | ٢٫٥٠ | ٧٩٫٧٣ | ١٢٢٫٨٦ | ٦٦١٫٣٩ | ٢٩٫٣٠ | ٥٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
