بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة معجزة الأتمتة الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٢ | ١٥٤ | ٢٦٤ | ١٦٩ | ٣٠٤ | ٩١ | ٤٥ | ٦٦ | ١٥٣ | ٣٩٦ | ٢٥٧ | ٦٢ | ٢٤ | ٤١٤ | ١٧٠ | ٥٢ | ١٠٢ | ٢٧ | ٢٥١ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٨ | ٧١٫١١ | ٣٦٫٠١ | ٨٠٫١٩ | ٧٠٫٠٢ | ١٤٩٫٨٥ | ٤٤٫٤٦ | ١٣٢٫١٩ | ١٥٩٫٨٢ | ٣٥٫٢٣ | ٧٥٫٧٤ | ٦٠٫٧٣ | ١٬٧٩٤٫٠١ | ٥٨٫٨٥ | ٦٩٫٥٧ | ٩٦٫٥٩ | ٧٣٫١٨ | ٨١٦٫٦٠ | ٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٤٨ | ١٢١٫٩٤ | ٨١٫٧٧ | ١٬٣٧٧٫٥١ | ٢١٨٫٤٦ | ١١٩٫٥٥ | ١٧٫٠٩ | ٦٠٫٦٨ | ٢١٣٫٤٢ | ٤٦٦٫٠٣ | ١٠٩٫١٤ | ٨٬٨٧٢٫٧٢ | ١٠٫٢٩ | ٢٣٧٫٨٢ | ٨٧٫١٦ | ٨٩٫٢٦ | ٧٥٫٦٧ | ٢٠٫٣٧ | ١٬٥٦٣٫٤٢ | ١٥٢٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٢ | ٣٢٠ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٧ | ١ | ٢٨٤ | ١٠٧ | ٢٤٠ | ٢٧٥ | ٦٠ | ١١ | ٤٢ | ٢٠ | ١٠٤ | ١١١ | ٥٩ | ٦٩ | ١٤٦ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٨ | ١١١٫٢٩ | ٢٠٤٫٥٧ | ٢٢٤٫٢٠ | ٩٧٫٩١ | ٢٩٬٠٣٦٫١٤ | ٦٢٫٤١ | ١٢٤٫٨٣ | ١٤٫٨٧ | ٧٨٫٠٩ | ٨٢٫١٠ | ٤٩٣٫٠٣ | ٥٤٫٠٠ | ٦٣٢٫١٩ | ٦٫٤٥ | ٤٦٫٦٣ | ٢١٧٫١٥ | ١١١٫٣٠ | ١٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٣٨ | ٢٥٣٫٣٤ | ١١٫٢٠ | ٣٠٨٫٤٥ | ٣٣٫٧٢ | ١٫٢٨ | ١٠٦٫٦٥ | ٩٨٫٥٠ | ٣٣٥٫٤٨ | ٣٢٣٫٨٥ | ٢٥٫٦٥ | ١٬٥٣٨٫٢٦ | ١٧٫٨٦ | ١١٫٢٠ | ٥٣٫١٢ | ١٩٠٫٢٧ | ٤٣٫٧٩ | ٥١٫٤٩ | ٩١٠٫٩٠ | ٨١٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٤٧ | ٣١ | ١٣٤ | ٢٠٣ | ٩ | ٦٩ | ٢٨١ | ٤٦٧ | ٥٨٩ | ٥٥٥ | ٧٩ | ٢٢٢ | ٢٦١ | ٢٦٤ | ١١٧ | ١٨١ | ٢٣٠ | ٣٨٤ | ٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٩ | ٣٤٫٣٨ | ٥٣٨٫٤٧ | ٥٠٫٨٣ | ٩٥٫٣٩ | ٨٤٢٫٧٩ | ٣٠٤٫٦٠ | ٦٦٫٢٠ | ٢٦٫٢١ | ٥٫٨٩ | ٨٥٫٧٨ | ١٨١٫٤٣ | ٢١٧٫٧٧ | ٠٫٩٩ | ١٤٤٫١٩ | ٢٥٤٫٨١ | ٢٧٫٤٨ | ٦٦٫٩٠ | ٣٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٢٤ | ٣٦٫٩١ | ٩٫٤٩ | ١٬٠٩٥٫٦٨ | ١٤٥٫٤٥ | ١٢٫٢٥ | ٢٦٫١٠ | ٢٥٩٫٤٨ | ٦٥٣٫٣١ | ٦٩٢٫٩٦ | ٢٣٥٫٨٠ | ١١٬٢٣٥٫١٣ | ٩٣٫٣٩ | ١٥٠٫٠٣ | ١٣٤٫٩٦ | ٢٠٠٫٦٩ | ١٣٣٫٩٨ | ١٧١٫٤٣ | ٢٬٣٩٥٫٥٨ | ٣٣٨٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٩٨ | ١٢٦ | ٣٢٣ | ١٢ | ١٣٩ | ٧٦ | ٢٦٦ | ١٠٨ | ٧١ | ٨٥ | ٢٣٥ | ١ | ٢٣٨ | ١٧٤ | ١٩٦ | ٥٨ | ١٣٥ | ١٣٤ | ١٦ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٧ | ٣٥٥٫١٨ | ١٠٣٫٨٠ | ١٬٢٣٦٫٢٢ | ٤٥٫٢٢ | ٤٤٨٫٦١ | ١٤٠٫٧٠ | ٣٣٫٩٩ | ٢١٨٫٩٩ | ٣٧٦٫٥٨ | ٩٩٫٧٠ | ٣٣٬٧٥٦٫٠٤ | ٢٦٫٦٩ | ٢١٢٫٢٧ | ١٢٩٫٧٢ | ٣٣١٫٩٠ | ٠٫٣٧ | ١١١٫٩٤ | ١٬٠٣٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
