بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هوالان للهندسة البيولوجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٦٦ | ١٬٣٢٥ | ١٬٤٩٥ | ١٬٥٩٤ | ١٬٦٤٢ | ١٬٤٣٢ | ١٬٢٢٥ | ٧٠٤ | ٦٦٢ | ٩٥٧ | ١٬٢٦٨ | ١٬٧١٣ | ١٬٥٣٨ | ١٬٣٤٦ | ١٬٠٢٧ | ٩٠٠ | ١٬١١٣ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠٢٣ | ٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٥ | ١٢٫٨٣ | ٦٫٥٩ | ٣٫٠٥ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٤٩ | ٤٢٫٥٥ | ٦٫٠٠ | ٤٤٫٧٠ | ٣٢٫٤٦ | ٣٥٫٠٨ | ١٠٫١٩ | ١٢٫٥٢ | ٢٣٫٧١ | ١٢٫٣٧ | ٢٣٫٦٩ | ٤٫٨١ | ٣٫٤٠ | ٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٥٫٣٧ | ٣٦٨٫٤٣ | ١٢٨٫٠١ | ٣٤٤٫١٧ | ١٢٩٫٤٧ | ٤٩٣٫٢٠ | ٢٣٠٫٨٨ | ٩٣٫٢٢ | ١٤٠٫٤٧ | ٢٢٥٫١٠ | ٩٥٫٠٤ | ١٩٠٫٢٤ | ٣١٦٫٠٣ | ١٬٢٥٣٫٩٢ | ٢٣٠٫٩٧ | ٩٣٫٤٦ | ٥٦٣٫٤٩ | ٢٨٧٫١٤ | ١٬٤٢٧٫٨٨ | ١١١٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣٥ | ٧٣٩ | ٣٤٤ | ٤٥٠ | ٤٣٦ | ١٬٧٥٩ | ٢٬٦٨٠ | ٢٬٦٩٥ | ٢٬٨٥٣ | ٢٬٤٥٠ | ٢٬٢٧٠ | ١٬٧٩١ | ١٬٥١٥ | ٩٩٨ | ٣٢٥ | ٣٧٨ | ٤٣٢ | ٩٠ | ٢٠٢ | ٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٠ | ٥٣٫٥١ | ٣١٫٠٤ | ٣٫١٢ | ٣٠٣٫٠٧ | ٥٢٫٣٦ | ٠٫٥٦ | ٥٫٨٩ | ١٤٫١٤ | ٧٫٣٦ | ٢١٫٠٩ | ١٥٫٤٣ | ٣٤٫٠٩ | ٦٧٫٤١ | ٢١٦٫٢٣ | ٢١٤٫٢٢ | ١٢٠٫٨٦ | ٣٢٤٫٧٥ | ١٨٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٧٠ | ٢٠٥٫٥٥ | ٢٩٫٤٢ | ٩٧٫٢٥ | ٣٤٫٤٠ | ٦٠٥٫٥٥ | ٥٠٥٫٠٥ | ٣٥٦٫٩٠ | ٦٠٥٫٨٧ | ٥٧٦٫٠٩ | ١٧٠٫١١ | ١٩٨٫٩١ | ٣١١٫١٣ | ٩٣٠٫٠٩ | ٧٣٫١٧ | ٣٩٫٢٧ | ٢١٨٫٦٥ | ٢٤٫٤٢ | ٢٨٢٫٤٨ | ٦٥٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٠ | ٢٢٦ | ١٧ | ٦٨٠ | ٦٢ | ٣٦ | ١٬٩٨٥ | ٢٬٧٤٦ | ١٬٧٢١ | ١٬٩١٨ | ٣٣٣ | ٨٢٢ | ٥١١ | ٤٥٥ | ٢٥٧ | ٣١٥ | ٤٨٤ | ٧٨٠ | ٨٩٣ | ١٬٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٤ | ١٠٧٫٣٢ | ٤٬٢٠٧٫٧٣ | ١٠٩٫١٩ | ٤٢٫٥٧ | ٥٬٤٣١٫٧١ | ٣٨٫٣٠ | ٣٧٫٣٣ | ١١٫٤٥ | ١١٧٫٣٤ | ١٤٧٫٢٤ | ٣٧٫٩١ | ١٠٫٩٠ | ٤٣٫٥٣ | ٢٢٫٦٦ | ٥٣٫٤٧ | ٦١٫٣٨ | ١٤٫٣٨ | ٤١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٦٨ | ٦٢٫٨٨ | ١٫٤٢ | ١٤٦٫٩١ | ٤٫٩٣ | ١٢٫٣٦ | ٣٧٤٫١٨ | ٣٦٣٫٦٨ | ٣٦٥٫٤٠ | ٤٥٠٫٩٨ | ٢٤٫٩٣ | ٩١٫٣٤ | ١٠٤٫٨٩ | ٤٢٣٫٨٨ | ٥٧٫٧٩ | ٣٢٫٧٣ | ٢٤٤٫٨٥ | ٢١١٫٥٤ | ١٬٢٤٥٫٥٧ | ١٤٥٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ١٦١ | ٣٦٠ | ١٬١٦٨ | ٤٦٣ | ١٬٢٦٩ | ٢٩٠ | ٥٣١ | ٧٥٥ | ٤٧١ | ٤٢٥ | ١٬٣٣٤ | ٩٠٠ | ٤٨٧ | ١٠٧ | ٤٤٥ | ٩٦٣ | ١٩٨ | ٣٦٩ | ٧٢ | ٨٧١ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٧٥ | ٢٢٤٫٧٦ | ٦٠٫٣٥ | ١٧٣٫٩٢ | ١٢٢٫٨٩ | ٢٨٢٫٦٨ | ٤٢٫٣٠ | ١٦٢٫٣٨ | ١٩٠٫٣٠ | ٤١٣٫٧٣ | ٣٢٫٥٢ | ٤٥٫٩٤ | ٧٧٫٩٥ | ٥١٤٫٢٠ | ١١٦٫٥٥ | ٧٩٫٤٨ | ٨٦٫٨٠ | ١١٩٫٤٣ | ١٬١١٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
