بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التكنولوجيا الكهربائية الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦ | ٣٩٥ | ٣٨٥ | ٤٦٤ | ٥٤٠ | ١١١ | ١٧ | ١٥٣ | ١٢٣ | ٥١ | ١٣٧ | ٢٠٣ | ١٨٦ | ٨١ | ٥١ | ١٣٥ | ١٤٤ | ٨١ | ٣٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٠٫٢٧ | ٢٫٤٢ | ٢٠٫٦٤ | ١٦٫٢٨ | ٧٩٫٤١ | ٨٤٫٨٠ | ١٬٠٠٢٫٥٨ | ١٩٫٥٢ | ١٤١٫٥١ | ١٦٩٫٣١ | ٤٧٫٦٧ | ٨٫٠٤ | ٥٦٫٤١ | ٣٧٫٥٦ | ١٦٦٫٥١ | ٦٫٥٧ | ٤٣٫٧٨ | ٥٤٫٦١ | ١٥٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٩٣ | ٧١٫٢٨ | ٧٧٫٦١ | ٨٧٫٣٢ | ١٢٤٫٧٠ | ٤٧٧٫٩٣ | ٢١٫٥٥ | ٦٣٫٣٥ | ٦٢٫٤٣ | ٧٣٫٩٢ | ٣٢١٫٨٥ | ١٩٨٫٩٥ | ١٤٣٫٢٤ | ٦١٫٢٩ | ٥٤٫٤٠ | ٧٠٫٢٦ | ٦٩٫٩٠ | ٩١٫٠٨ | ٧٣٫٥٥ | ٢٤٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٤١ | ١٣٦ | ٩١ | ٧ | ٩١ | ٢٠٩ | ١٨٤ | ٧٧ | ٢٠ | ١١ | ٩ | ٩ | ١٨ | ١٤ | ١٩ | ٦ | ٢ | ٢١ | ١٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٩٩ | ٣٣٫٣٥ | ١٠٧٫٣٥ | ١٬٢٥٨٫٨٤ | ١٣٠٫٠٤ | ١١٫٩٨ | ٥٨٫١١ | ٧٤٫٦٢ | ١٥٥٫٣٥ | ٢٠٫٦٤ | ٥٫٨١ | ٩٦٫٤٣ | ١٨٫٩١ | ٣٢٫٤٢ | ٧٠٫٢٤ | ٦٨٫٦٨ | ١٬١٠١٫٩٨ | ١٢٫٣٥ | ٥٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٥٥ | ٢٤٫٦٤ | ١٨٫٣٢ | ١٫٢٦ | ٢٠٫٩٦ | ٨٩٧٫٥٠ | ٢٣٤٫٢٥ | ٣١٫٩٦ | ٩٫٩٣ | ١٥٫٦٨ | ٢٠٫١٢ | ٨٫٩١ | ١٣٫٧٠ | ١٠٫٩١ | ٢٠٫٥٣ | ٢٫٩٦ | ٠٫٨٧ | ٢٤٫١٢ | ٣٧٫٦١ | ١١٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٣ | ١٣ | ٣ | ٥٩ | ١٩ | ٧٣ | ٨٦ | ٢ | ٣٤ | ١١٤ | ٨٨ | ٩٦ | ٧١ | ٣٩ | ٢٨ | ٤٧ | ٥٥ | ١٣ | ٥ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٧٢ | ٧٤٫٧٤ | ١٬٧٥٣٫٧٠ | ١٣٢٫١٩ | ٤٨٥٫١٠ | ١٧٫٦٩ | ١٠٢٫٦٣ | ١٬٤١٢٫٥٨ | ٢٣٢٫٨٠ | ٢٢٫٤٠ | ٨٫٨٣ | ٢٦٫٦٢ | ١٥٤٫٧٩ | ٢٧٫٠٦ | ٦٦٫٤١ | ١٦٫٢٤ | ١٢٣٫٨٦ | ٥٩٫١٧ | ١٬٢٠٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٦٥ | ٢٫٢٨ | ٠٫٦٤ | ١١٫١٢ | ٤٫٣٩ | ٣١٤٫٩٩ | ١٠٩٫٩٢ | ٠٫٩٤ | ١٧٫٤١ | ١٦٥٫٢٩ | ٢٠٧٫٣٦ | ٩٤٫٤٧ | ٥٤٫٢٧ | ٢٩٫١٩ | ٣٠٫٢٦ | ٢٤٫٤١ | ٢٦٫٤٨ | ١٤٫٦٤ | ١٠٫٦٤ | ٨٧٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣٤٤ | ٥٥٤ | ٤٩٦ | ٥٣٢ | ٤٣٣ | ٢٣ | ٧٨ | ٢٤١ | ١٩٧ | ٦٩ | ٤٣ | ١٠٢ | ١٣٠ | ١٣٣ | ٩٣ | ١٩٣ | ٢٠٦ | ٨٩ | ٥٠ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫٧٨ | ١٠٫٣٩ | ٧٫٢٢ | ١٨٫٥٨ | ١٠٥٫٣٧ | ٢٣٧٫٢٥ | ٢٠٧٫٠٢ | ١٨٫٣٤ | ٦٤٫٩٤ | ١٦١٫٨٥ | ١٣٨٫٩٠ | ٢٧٫٧٣ | ١٫٨٧ | ٢٩٫٦٤ | ١٠٦٫٣٤ | ٧٫١٢ | ٥٦٫٨٥ | ٤٣٫٨٠ | ٢٥٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
