بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تجار الصين Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٩٦٩ | ٢٧٬٦٢٢ | ٣٠٬٧١٤ | ٣٣٬٣٨٦ | ٢٥٬٧٢٠ | ٢٥٬٩٧٧ | ٣٥٬٩٦٢ | ٢٦٬٨٠٤ | ٢٥٬٧٥٠ | ٢٢٬١٧٤ | ٣٣٬٧٦٦ | ٤٥٬٠٩٢ | ٣٩٬٧٨٣ | ٣١٬٤٣١ | ١٢٬٥٤٧ | ٦٬٢٠٠ | ١٨٬٦٧٨ | ٣١٬٩٦٤ | ٣٣٬٧٨١ | ٢٨٬٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٣ | ١١٫١٩ | ٨٫٧٠ | ٢٢٫٩٦ | ١٫٠٠ | ٣٨٫٤٤ | ٢٥٫٤٧ | ٣٫٩٣ | ١٣٫٨٩ | ٥٢٫٢٨ | ٣٣٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ٢٠٫٩٩ | ٦٠٫٠٨ | ٥٠٫٥٩ | ٢٠١٫٢٥ | ٧١٫١٣ | ٥٫٦٩ | ١٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٨٤ | ١٨٦٫٧٣ | ٥٨٧٫٣٦ | ١٦٦٫٦٧ | ٥٠٩٫٠٩ | ٢٧٠٫٢٤ | ١٬٦٥٧٫٤٢ | ٤١٧٫٣٤ | ١٦٬٨٩٦٫٠٨ | ٣٤٢٫٦٢ | ١٧٨٫٤٦ | ١٨١٫٠٦ | ٣٥٣٫٢٨ | ١٬٧٤٨٫٧٣ | ٨٩٫١١ | ٣٠٫٦٣ | ٦٥٠٫٠٨ | ٢٧٢٫٨٦ | ٧٤٦٫٢٤ | ٦٣٤٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٧٣ | ٤٬٨١٨ | ٤٬٤٤٨ | ١٨٬٢٦٤ | ١٧٬٣١٩ | ٢٤٬٢٧٧ | ٢٦٬٣٦٦ | ١٥٬٨٩٦ | ٢٠٬٤٤٤ | ١٠٬٠١٤ | ٨٬٨٥٠ | ٣٬١٢٧ | ٤٬٨٤٠ | ١٢٬٢٤١ | ١٣٬٦٦٠ | ١٧٬٨١٤ | ١٠٬٣٤٨ | ٣٬١٥٨ | ١٬٠٦٧ | ١٬٨١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫١٢ | ٧٫٦٩ | ٣١٠٫٦٥ | ٥٫١٨ | ٤٠٫١٧ | ٨٫٦١ | ٣٩٫٧١ | ٢٨٫٦١ | ٥١٫٠٢ | ١١٫٦٣ | ١٣٥٫٣٣ | ٥٤٫٧٩ | ٣٥٢٫٩١ | ١١٫٥٩ | ٣٠٫٤١ | ٤١٫٩١ | ١٣٠٫٥١ | ٦٦٫٢٣ | ٢٧٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٥ | ٣٢٫٥٧ | ٨٥٫٠٥ | ٩١٫١٨ | ٣٤٢٫٨٠ | ٢٥٢٫٥٥ | ١٬٢١٥٫١٥ | ٢٤٧٫٥١ | ١٣٬٤١٤٫٨٦ | ١٥٤٫٧٤ | ٤٦٫٧٧ | ١٢٫٥٦ | ٤٢٫٩٨ | ٦٨١٫٠٦ | ٩٧٫٠٢ | ٨٨٫٠١ | ٣٦٠٫١٨ | ٢٦٫٩٦ | ٢٣٫٥٦ | ٤٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٧٧٢ | ٧٬٨٩٤ | ٢٠٬٨٢٨ | ٥٬١٠٩ | ٣٬٣٠٧ | ١١٬١٦١ | ٧٬٢٩٦ | ١٧٬٢٦٠ | ٥٬٢٢٠ | ٥٬٨٧٤ | ٦٬١٢٥ | ٢٣٬٤٩٣ | ٣٣٬٣٣٤ | ١٧٬٣٥٣ | ١٢٬٩٦٨ | ٨٬٤٥٩ | ١١٬١١٢ | ٢٣٬٤٠٥ | ٣٠٬٣٢٢ | ٢٢٬٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٢ | ١٦٣٫٨٤ | ١٢٤٫٥٣ | ١٦٤٫٧٣ | ٢٣٧٫٥٠ | ٣٤٫٦٣ | ١٣٦٫٥٧ | ٦٩٫٧٦ | ١٢٫٥٤ | ٤٫٢٧ | ٢٨٣٫٥٥ | ٤١٫٨٩ | ٤٧٫٩٤ | ٢٥٫٢٧ | ٣٤٫٧٧ | ٣١٫٣٥ | ١١٠٫٦٤ | ٢٩٫٥٥ | ٢٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٧٥ | ٥٣٫٣٧ | ٣٩٨٫٣١ | ٢٥٫٥٠ | ٦٥٫٤٦ | ١١٦٫١١ | ٣٣٦٫٢٦ | ٢٦٨٫٧٤ | ٣٬٤٢٥٫٠٥ | ٩٠٫٧٧ | ٣٢٫٣٧ | ٩٤٫٣٣ | ٢٩٦٫٠٢ | ٩٦٥٫٤٦ | ٩٢٫١٠ | ٤١٫٧٩ | ٣٨٦٫٧٥ | ١٩٩٫٨٠ | ٦٦٩٫٨٢ | ٤٩٥٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٢٦ | ١٤٬٧٩٣ | ٥٬٢٢٩ | ٢٠٬٠٣٢ | ٥٬٠٥٢ | ٩٬٦١٢ | ٢٬١٧٠ | ٦٬٤٢٣ | ١٥٢ | ٦٬٤٧٢ | ١٨٬٩٢١ | ٢٤٬٩٠٤ | ١١٬٢٦١ | ١٬٧٩٧ | ١٤٬٠٨٠ | ٢٠٬٢٤٢ | ٢٬٨٧٣ | ١١٬٧١٤ | ٤٬٥٢٧ | ٤٬٥١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫٤٦ | ٦٤٫٦٥ | ٢٨٣٫٠٨ | ٧٤٫٧٨ | ٢٩٠٫٢٦ | ١٢٢٫٥٧ | ٣٩٦٫٠٠ | ١٠٢٫٣٧ | ٤٬١٤٦٫٥٨ | ١٩٢٫٣٦ | ٣١٫٦٢ | ٥٤٫٧٨ | ٨٤٫٠٤ | ٨٨٣٫٣٦ | ٤٣٫٧٧ | ٨٥٫٨١ | ٥٠٧٫٧٢ | ٦١٫٣٦ | ٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
