بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باميكا للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ١١٠ | ١٥٦ | ١٢٧ | ٩١ | ٧٥ | ٨١ | ٦٨ | ١١٤ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٧ | ٤١٫٦١ | ١٨٫٩٦ | ٢٨٫١٧ | ١٨٫٠٩ | ٩٫١٢ | ١٦٫٠٠ | ٦٧٫١١ | ٥٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٦٫٧٩ | ٢١٣٫٤٥ | ٢٩٨٫٧٥ | ٢٣٠٫٩٢ | ١٢٫٥٤ | ٣٩٫٤٧ | ٢٤٫٤٠ | ١٤٫٤٩ | ٧١٫٢٩ | ٤٣٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ١٠٢ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٦ | ٤٨٢ | ٣٢٢ | ٢١٤ | ١٢٧ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦١ | ٤٨٫٤٧ | ٦٫٧٠ | ٠٫٩٧ | ٧٦٦٫٩٨ | ٣٣٫٠٧ | ٣٣٫٧٤ | ٤٠٫٤٥ | ٣٣٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٥٩٫٨٧ | ١٩٧٫٣٧ | ١٠٠٫٥٢ | ١٠٢٫٣٠ | ٧٫٦٦ | ٢٥٥٫١٦ | ٩٦٫٧٥ | ٤٥٫٣٣ | ٧٩٫٤٧ | ٧٤٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٤٧ | ٦٥ | ١٢٧ | ٦٧٩ | ٥٩٥ | ٥٧٣ | ٦١٤ | ١٤٢ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٣ | ٢٣٩٫٥٥ | ٩٥٫٨٥ | ٦٣٢٫٧٩ | ١٢٫٢٧ | ٣٫٦٧ | ٧٫٠٨ | ١٢٣٫٠٧ | ٤٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٩٫٣٦ | ٩٠٫١٤ | ١٢٤٫٣٣ | ٢٣٢٫٢٦ | ٩٣٫٥٣ | ٣١٥٫٣٧ | ١٧٢٫٠٩ | ١٣٠٫٣٠ | ٨٨٫٤٨ | ١٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٥ | ٧٢٦ | ١٨٩ | ٣٣٣ | ٤٧١ | ١٦٠ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢١٫٦١ | ١٫١٨ | ٢٠٤٫٨٤ | ١٬٤٢٣٫٠٦ | ٧٣٫٩٨ | ٧٦٫٥٣ | ٤١٫٤٣ | ١٣٣٫٩٧ | ٣٥٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
