بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيتشوان للذهب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥١ | ١٩٧ | ٢٢٩ | ٣٧٩ | ٣٨٣ | ٣٧٩ | ٣٥٥ | ٣٠٧ | ٣٠٦ | ٣١٨ | ٣١١ | ٣٣٨ | ٣٣٣ | ٣٩٢ | ٤٩١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٣ | ١٦٫٢٨ | ٦٥٫٩٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫٩١ | ٦٫٣٥ | ١٣٫٥٠ | ٠٫٣٣ | ٣٫٨٥ | ٢٫١٤ | ٨٫٧١ | ١٫٦٢ | ١٧٫٨٢ | ٢٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٤٤ | ١٧٤٫٥٢ | ١٬١٠٥٫٣٣ | ٢١٧٫٧٤ | ٢٨٣٫٩٨ | ٨٠٫٣٣ | ١٠٤٫٠٦ | ١٠٤٫٠٤ | ٨٤٫٦٤ | ١٬٦٠٩٫٧٩ | ٣٠٥٫٨٥ | ٢٬٢٨٣٫٩١ | ١٬٥١٨٫٣٠ | ١٬٧٦٨٫٦٣ | ٣٬٤٢١٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٢٥٨ | ٢٨٥ | ١٨٥ | ٢٢٩ | ٢٨٠ | ٢٨٤ | ٢٨٣ | ٢٢٨ | ١٩٠ | ١٠٦ | ١٧٨ | ٢٠٧ | ٢١٤ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦٦٫٧٧ | ١٠٫٣٣ | ٣٥٫١٤ | ٢٤٫٠٦ | ٢٢٫١٩ | ١٫٢٤ | ٠٫٤٥ | ١٩٫٤٢ | ١٦٫٤٩ | ٤٤٫٤٦ | ٦٨٫١٦ | ١٦٫٥٠ | ٣٫٣٢ | ٥٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٢٣ | ٢٢٩٫٥٢ | ١٬٣٧٩٫٢٦ | ١٠٦٫١٩ | ١٧٠٫٣٣ | ٥٩٫٤٢ | ٨٣٫٢١ | ٩٥٫٧٥ | ٦٢٫٩٨ | ٩٦٣٫١٧ | ١٠٣٫٨٧ | ١٬١٩٩٫٨١ | ٩٤٤٫٤٩ | ٩٦٤٫٨٩ | ٢٬٢٩٢٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٥١ | ٣٦ | ٢٠ | ١٨ | ٣٧٣ | ٢٧٠ | ٢٧١ | ٢٨٣ | ١٠٨ | ١٠٤ | ١٤٦ | ١٤٨ | ٢٠٠ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٧ | ١٧٠٫٩٧ | ١٥٥٫٩٥ | ٨٫٦٤ | ٢٬١٣٠٫١٠ | ٢٧٫٦٥ | ٠٫٢٥ | ٤٫٦٥ | ١٣٨٫١٠ | ٣٫٩١ | ٤٠٫٤٨ | ١٫٣٣ | ٣٥٫٦٥ | ٢٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦٧ | ٤٥٫٠٠ | ١٧٣٫٩٤ | ١١٫٥٥ | ١٣٫٦٥ | ٧٩٫٠٨ | ٧٩٫١٥ | ٩١٫٧١ | ٧٨٫٣٤ | ٥٤٦٫٦١ | ١٠١٫٩٨ | ٩٨٤٫١٠ | ٦٧٣٫٨٠ | ٩٠٣٫٧٥ | ١٬٠٢٩٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٩٧ | ١١٣ | ٢١ | ١٧٤ | ١٣٥ | ٤٧٢ | ٣٤١ | ٢٩٥ | ٣٦٢ | ٢٠ | ١٠٢ | ١٥ | ٢٢ | ٢٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٠٨ | ٨١٫٦٤ | ٩٤٢٫٤٣ | ٢٢٫٦٦ | ٢٥٠٫٢٨ | ٢٧٫٧١ | ١٣٫٤٨ | ٢٢٫٥١ | ٩٤٫٥٤ | ٤١٥٫٠٦ | ٨٥٫٤٤ | ٢٤٧٫٩٩ | ١٫١٤ | ١٦٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
