بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هانغتشو تشوهوان للعلوم والتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٤٤ | ٤ | ٠ | ٦٣ | ٣ | ١ | ١٢ | ١١ | ٥ | ٢٧ | ٦٥ | ٥٢ | ٦١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٤ | ١٠٩٫٥٧ | ١٠١٫٣٨ | ١٠٩٬٧٩٣٫٥٣ | ١٠٤٫٣٥ | ١٣٩٫٢٦ | ١٬٠٦٠٫٢٨ | ١٨٧٫٧٣ | ٥٨٫٦٠ | ٤٩٨٫٨٨ | ١٤٠٫٣٩ | ٢٠٫٠٠ | ١٦٫٩٥ | ٤٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٣ | ٦١٤٫٦٧ | ٩٫٥٤ | ٠٫٠٢ | ٣٦١٫٧٨ | ١٫٨٤ | ٤٫١٢ | ٦٫٣٧ | ١١٫٦٩ | ٤٫٩٧ | ٤٠٫٩٢ | ٤٠٫٧٨ | ٤١٫٥٣ | ٥٧٫٨٤ | ٣٥٢٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٥٥ | ١٣ | ١٣٤ | ٢٦٧ | ٢١٢ | ٤١٠ | ٢١١ | ٦٤ | ١١٤ | ٢٢ | ٩٣ | ١٨٠ | ٥٤ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٠٫٨٤ | ٧٥٫٨٥ | ٩٠٩٫٨٠ | ٩٩٫٢٩ | ٢٠٫٦١ | ٩٣٫٤٦ | ٤٨٫٦٢ | ١٣٠٫٢٣ | ٢٧٩٫٠٨ | ١١٩٫١٣ | ٣٢٤٫٦٦ | ٢٩٤٫٧٦ | ٧٠٫١٣ | ٦٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٩ | ٧٧٤٫٠٥ | ٣٠٫٣٢ | ٥٧٫٦٥ | ١٬٥٣١٫٧٤ | ١٤٢٫٢٨ | ١٬٥٦٧٫٣١ | ١٠٧٫٥٠ | ٦٧٫٩٢ | ١٢٤٫٩٥ | ٣٢٫٨٤ | ٥٧٫٨٣ | ١٤٣٫٣٩ | ٥١٫٠١ | ٨٩٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥ | ١٨ | ٢٦ | ٣٦٦ | ٣٤٧ | ٣٥٨ | ٣٨٥ | ٢٧ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ٢ | ٢ | ٩٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٤٩ | ٢٤٣٫٠١ | ١٬٤٩١٫٥٥ | ٥٫١٣ | ٣٫٠٨ | ٧٫٤٧ | ٩٢٫٩٤ | ٢٩٫٦٩ | ٤٫٥٩ | ٤٫٤٤ | ٨٧٫٢٥ | ٤٫٨٨ | ٤٬١٢٤٫٠٨ | ٥٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٣٨ | ٢٥٩٫٣٨ | ٦٠٫١٥ | ١٥٧٫٦٣ | ١٬٩٩٣٫٥١ | ٢٤٠٫٤٤ | ١٬٤٧١٫٤٣ | ١٣٫٨٧ | ٢٠٫٣٩ | ١٩٫٩٨ | ٢٦٫٢٤ | ١٫٣٩ | ١٫٨٥ | ٩٣٫١٧ | ٤٤٠٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٥٢ | ٧ | ٤٤ | ٢٣٢ | ١٧ | ١٤٩ | ٢٦ | ١٩٦ | ٩٤ | ٩١ | ٦٦ | ١٦٠ | ١٢٦ | ١٠٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٣٣ | ٧١٦٫٧٢ | ٦٣١٫٠٠ | ٩٢٫٥٠ | ٧٥٤٫٦٧ | ١١٧٫٥٦ | ٦٤٩٫١٨ | ١٤٧٫٨٤ | ١٩٧٫٣٥ | ١٧٢٫٧٦ | ١٤١٫١٨ | ١٧٨٫٥٥ | ١٨٣٫٩٨ | ١٠٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
