بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي روتشي للنوم الصحي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٨٦ | ٩٩٥ | ٨٤٠ | ٦٩٣ | ٦٤٧ | ١٬٣٠٤ | ١٬٧٤٦ | ١٬٨٣٨ | ١٬٩٣٥ | ١٬٥٦٧ | ١٬٠٤٧ | ١٬٠٥٦ | ١٬٠٩١ | ١٬٠٤٩ | ٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٤ | ١٥٫٥٠ | ١٧٫٥٥ | ٦٫٥٧ | ١٠١٫٤٢ | ٣٣٫٨٦ | ٥٫٣٠ | ٥٫٢٥ | ١٩٫٠٢ | ٣٣٫١٧ | ٠٫٨٨ | ٣٫٢٥ | ٣٫٧٨ | ٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٤٣ | ٦٦٤٫٧١ | ٤٨٫٨٢ | ٥٢٫١٧ | ١٩٧٫٤٧ | ٧٤٫٤٢ | ٥٩٧٫٥٣ | ١٦٩٫٠٧ | ٤٩٢٫٩١ | ٣٢٥٫٠٥ | ٧٤٫١٢ | ٤٨٫٩٣ | ٧٩٫٧٤ | ٦٨٫٣٧ | ٣٩٧٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٠ | ٧٦٣ | ٥٣١ | ٣٧٢ | ١٬٣١٦ | ٥١٠ | ٤٩٠ | ٤٦١ | ٩٥١ | ٩٨٦ | ٢٬٥٦٧ | ٣٬٠٧٠ | ٢٬١٣٧ | ١٬٦٦٦ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٠٣ | ٣٠٫٤٠ | ٢٩٫٨٧ | ٢٥٣٫٣٤ | ٦١٫٢١ | ٤٫٠٦ | ٥٫٨٩ | ١٠٦٫٤٥ | ٣٫٦٠ | ١٦٠٫٤٨ | ١٩٫٥٦ | ٣٠٫٣٨ | ٢٢٫٠٦ | ٦١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٧١ | ٥٠٩٫٨٦ | ٣٠٫٨٤ | ٢٨٫٠٣ | ٤٠١٫٢٩ | ٢٩٫١٣ | ١٦٧٫٦٢ | ٤٢٫٣٩ | ٢٤٢٫٤٠ | ٢٠٤٫٤٩ | ١٨١٫٧٦ | ١٤٢٫١٩ | ١٥٦٫٢٦ | ١٠٨٫٥٣ | ٢٦٨٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٨ | ٨٢ | ١٬٤١٢ | ١٬٠٠٦ | ٩٩٤ | ٩٥٧ | ٩٦٦ | ٢٩١ | ٥٩١ | ١٠٠ | ١٠٧ | ١٤٦ | ٣٢١ | ٩١٥ | ٥٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٩٩ | ١٬٨٢٦٫٥٣ | ٢٨٫٧٤ | ١٫٢١ | ٣٫٧٢ | ٢٠١٫٠١ | ٦٩٫٨٦ | ١٠٢٫٩٥ | ٨٣٫٠٣ | ٢٠٦٫٧٢ | ٢٣٦٫١٣ | ١٢٠٫٥٧ | ١٨٤٫٨٠ | ٤٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٤ | ٥٤٫٦٥ | ٨٢٫٠٠ | ٧٥٫٧٣ | ٣٠٣٫١١ | ٥٤٫٦٠ | ٣٣٠٫٨٣ | ٢٦٫٨٠ | ١٥٠٫٦٣ | ٢٠٫٨١ | ٧٫٥٨ | ٦٫٧٥ | ٢٣٫٥٠ | ٥٩٫٦٤ | ٢٢٨٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٩٤٥ | ١٥٠ | ١٬٧٢٢ | ١٬٣٢٨ | ٣٢٨ | ١٬٧٥٢ | ٢٩٢ | ١٬٠٨٧ | ٣٩٣ | ٤٨٢ | ١٬٤١٣ | ٢٬١٥٩ | ١٬٣٦٨ | ١٬٥٣٥ | ٢٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٦ | ١٬٠٥٠٫٦٢ | ٢٢٫٨٤ | ٧٥٫٣٢ | ٤٣٤٫٤٤ | ٨٣٫٣٣ | ٢٧٢٫١٤ | ٦٣٫٩٠ | ٢٢٫٨٠ | ٣٩٣٫٠٦ | ٥٢٫٨٣ | ٣٦٫٦٥ | ١٢٫٢١ | ٨٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
