بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إمدور للمعلومات المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٨ | ٢٦١ | ٢٥ | ٢٣٦ | ١٧٢ | ١٣٩ | ١٥٣ | ٦ | ١٤١ | ٧١ | ٢٠ | ٢٨ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٥ | ١٠٩٫٥١ | ١٬٠٥١٫٩٣ | ٢٧٫٣٠ | ١٨٫٧٢ | ٩٫٧٤ | ١٠٣٫٦٠ | ٢٬٤٦٣٫٦٨ | ٤٩٫٤٦ | ٧١٫٩٠ | ٢٣٨٫٦٥ | ٥٤٤٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٥٧ | ١٤٨٫٨٩ | ٥٤٫٨٤ | ٢٦٫٥٠ | ١٥٫٨٩ | ٢٠٫٩٤ | ١٧٫٩١ | ٠٫٨٧ | ١٣٫٠٧ | ١٣٫١٤ | ٤٫٣٢ | ٢٤٫٩٩ | ٤٤٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٧٨ | ٢٠٠ | ٦١٩ | ٢٢٤ | ٣١٨ | ١٣٣ | ٤٣٢ | ٧٤٦ | ٦٨٠ | ٥٢٥ | ٩٣ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٢ | ١٥٧٫٢٩ | ٢٠٨٫٦٧ | ٦٣٫٧٨ | ٤٢٫٠٦ | ٥٨٫٠٩ | ٢٢٣٫٦٤ | ٧٢٫٦٧ | ٨٫٨٧ | ٢٢٫٨٢ | ١١٧٫٧٢ | ١٦١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٨٧ | ٤٤٫٤٨ | ٤٤٣٫٤٥ | ٦٩٫٤٩ | ٢٠٫٧٦ | ٤٧٫٨١ | ١٥٫٦١ | ٦٨٫٢٣ | ٦٩٫٠٦ | ١٢٥٫٢٣ | ١١٢٫٩٧ | ٨٣٫٦٠ | ٢٠٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ٦ | ١٦٢ | ١٬٢٥٧ | ١٬١٢١ | ٨٤٨ | ٨٣٦ | ١٩٦ | ١٨٥ | ٢١٥ | ٨٨ | ٢ | ٤٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٧٨ | ٢٬٦٥٣٫٥٣ | ٦٧٥٫٦١ | ١٠٫٨٤ | ٢٤٫٣٤ | ١٫٤٣ | ١٢٣٫٤٩ | ٥٫٦٢ | ٢١٦٫٢٥ | ٥٩٫٠٦ | ١٠٢٫٢٨ | ٢٣٬٠٧٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٥٩ | ٣٫٦٢ | ٣٥٨٫٤٢ | ١٤١٫١٤ | ١٠٣٫٧٦ | ١٢٧٫٣٢ | ٩٧٫٧٧ | ٣١٫٠١ | ١٧٫١٥ | ٣٩٫٦٨ | ١٨٫٩٩ | ١٫٨١ | ١٦٦٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٢١٠ | ١٧٥ | ٤٥ | ٨٩٠ | ١٬٠٨٠ | ٦٦٦ | ٨٥٥ | ٦٣٣ | ١٬٠٨٠ | ٥٤٣ | ٤٦٤ | ١١١ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٨ | ١٢٥٫٨١ | ٢٬٠٦٩٫٦٦ | ٢١٫٢٨ | ٣٨٫٣٤ | ٢٨٫٣٥ | ١٧٤٫٠٦ | ٧٠٫٦١ | ٤٩٫٧٥ | ١٤٫٤٥ | ١٢٣٫٩٥ | ١٤٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
