بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشوتشو دولي لتكنولوجيا السيارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٣ | ٢٠٧ | ٢٨٤ | ٢٤٤ | ٢٠٦ | ٢٥٣ | ٥١١ | ٦٥٢ | ٧٠١ | ٧٤٦ | ٦٠٩ | ٦٣١ | ٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤١ | ٣٧٫٢٢ | ١٤٫١٦ | ١٥٫٦١ | ٢٣٫٠٨ | ١٠١٫٩١ | ٢٧٫٥٧ | ٧٫٦١ | ٦٫٣٨ | ١٨٫٣٣ | ٣٫٦٣ | ١٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٢٫٢٥ | ٦٠٠٫٤٢ | ٤٬٣٥٥٫٨٩ | ١٤٫٧٤ | ٢٣٫٧٣ | ٢٠٫٧٨ | ٩٨٫٣٤ | ٥٩٫٣٣ | ١١٣٫٨٠ | ١٣٤٫٠٣ | ٥٨٨٫٥٩ | ٤٤٠٫٩٨ | ١٬٥٤٤٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ١٦٩ | ٤٩١ | ٤٨٥ | ٩٧١ | ٦٧٥ | ١٬٣٢٩ | ١٬٣٨٧ | ١٬٠٣٥ | ١٬٠١٦ | ٥٢٨ | ٦٢٨ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٢٠ | ١٩٠٫٥٠ | ١٫١٤ | ١٠٠٫٠٦ | ٣٠٫٥٢ | ٩٦٫٩٤ | ٤٫٣٩ | ٢٥٫٤١ | ١٫٨٤ | ٤٧٫٩٨ | ١٨٫٨٠ | ٣٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٣٢ | ٤٩٠٫٩٤ | ٧٬٥٣٩٫٨١ | ٢٩٫٣٩ | ١١٢٫١٣ | ٥٥٫٤٤ | ٢٥٥٫٨٧ | ١٢٦٫٣١ | ١٦٧٫٩٦ | ١٨٢٫٥٢ | ٥١٠٫٥٣ | ٤٣٨٫٤٧ | ١٬٢٢٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٤ | ٢ | ٢٠٩ | ١٬٨٩٠ | ١٬٦٢١ | ١٬٦٣٤ | ١٬٣٣٦ | ٣٦٥ | ٢٧٨ | ٢٨٤ | ١٨٧ | ١٤٩ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٠٠ | ٩٬٨٢٢٫٢٩ | ٨٠٤٫١٢ | ١٤٫٢٤ | ٠٫٨٤ | ١٨٫٢٤ | ١٢٧٫٣٣ | ٢٣٫٩٣ | ٢٫٣٢ | ٣٤٫٣٢ | ٢٠٫٢٨ | ٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٧٫٣٢ | ٦٫٢٤ | ٣٬٢٠٩٫٦٠ | ١١٤٫٤٢ | ١٨٧٫١٢ | ١٣٤٫٣٠ | ٢٥٧٫٣٢ | ٣٣٫٢٦ | ٤٥٫١٠ | ٥١٫٠٩ | ١٨٠٫٤٠ | ١٠٣٫٩٧ | ٤٢٥٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٣٤ | ٧ | ١٬٦٥٢ | ٨٦٦ | ١٬٢١٧ | ٥١٩ | ١٬٠٩٨ | ٦١٦ | ٥٥٦ | ١٠٣ | ١٤٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٩ | ٨١٫٠٨ | ٢٥٬٢٦١٫٨٣ | ٤٧٫٥٦ | ٤٠٫٥١ | ٥٧٫٣٣ | ٣١١٫٤٦ | ٤٣٫٩٠ | ٩٫٦٧ | ٨١٫٤٠ | ٣٨٫٣٢ | ٧٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
