بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ووهو سانليان للتزوير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٣٩ | ١٠٤ | ١٥٩ | ١١٧ | ٩١ | ١٠٧ | ٧٠ | ٦٦ | ٦٥ | ١٠٨ | ٩٥ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٩ | ١٦٦٫٣٦ | ٥٢٫٨٨ | ٢٦٫٦٠ | ٢١٫٩٩ | ١٧٫٢٢ | ٣٤٫٥٦ | ٤٫٩٩ | ٢٫٢٠ | ٢٦٦٫٥٤ | ١٢٫٠٩ | ١٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٥٤٫٦٦ | ٤٨٧٫٨٤ | ٣٬٣٩١٫٥٩ | ٥٬٥٨٠٫٧٣ | ٥٨٫٢٣ | ٣٧١٫٩٥ | ٨٧٫٧٠ | ٢٠٢٫٠٢ | ٤٨٫٣٥ | ٥٥٧٫٢٤ | ١١٥٫٥٠ | ٥٥٠٫٨٥ | ١٬٠٠٤٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤ | ٧٣ | ٧٨ | ١١٣ | ٣٦٩ | ٤٨٨ | ٣٨٩ | ٤٨٤ | ٢٤٥ | ١٥٧ | ١٩٠ | ١٣٥ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٩ | ٥٫٨٥ | ٤٤٫٩٧ | ٢٢٧٫٠٠ | ٣٢٫٢٧ | ٢٠٫٢٥ | ٢٤٫٥٢ | ٤٩٫٤٨ | ٣٥٫٧٧ | ٢٠٫٨١ | ٢٨٫٩٥ | ٨٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٢٩٠٫٣١ | ٩١٧٫٨١ | ٢٬٥٣٥٫٧٣ | ٣٬٩٥٦٫٣١ | ١٨٣٫٨٩ | ١٬٩٩١٫٧٧ | ٣١٩٫٥١ | ١٬٤٠٠٫٥١ | ١٧٨٫٢١ | ١٬٣٤٨٫٨٥ | ٢٠٢٫٨٢ | ٧٨١٫٧٤ | ٢٬٢٦٢٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٤٢ | ٢٣ | ٤٣ | ٤٥٣ | ٤٢١ | ٤٠٣ | ٤٤٧ | ٣٨ | ١٠١ | ٢٠٢ | ٢٤٤ | ٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٧٨ | ١٥٥٫٤٤ | ٨٦٫٥٤ | ١٬١٤٦٫٤٩ | ٧٫١٥ | ٤٫٣١ | ١١٫٠٣ | ٩١٫٥٤ | ١٦٧٫١٥ | ٩٩٫٩٦ | ٢٠٫٧٠ | ٤٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٦٦٫٩٤ | ٥٢٢٫٩٤ | ٧٥٦٫٦٥ | ١٬٥١٩٫١٢ | ٢٢٥٫٩٧ | ١٬٧١٨٫١٤ | ٣٣٠٫٧٠ | ١٬٢٩٢٫٥٣ | ٢٧٫٥٦ | ٨٦٧٫٥٠ | ٢١٥٫٩٠ | ١٬٤١٣٫٦٥ | ٣٬١٣٩٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٨ | ٣ | ٣ | ٢٠١ | ٢٤ | ١٢٢ | ٣٥ | ١٣٧ | ١٢ | ٩٤ | ١٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٣٠٫٢١ | ٦١٫٦٩ | ٧٫٠٩ | ٦٬٩٣٥٫١٧ | ٨٧٫٧٩ | ٣٩٧٫١٧ | ٧١٫٥٩ | ٤٩٧٫٠٠ | ١٠٨٫٤٩ | ٩٠٣٫٤٧ | ١١٨٫٤٣ | ١٦٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
