بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آنهوي سترونغ ستيت للمواد الجديدة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٤ | ٣٦ | ١١٨ | ٨٥ | ٧٦ | ٣٤ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫١٥ | ٢٢٦٫٠٨ | ٢٨٫١٦ | ١١٫٠٣ | ٥٤٫٥٣ | ٢١٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٤٫٤٨ | ٨٣٫٥٧ | ٢٠٤٫٧٥ | ٦٨١٫١٠ | ٢٤٢٫٢٢ | ٢٤٫٦٥ | ٨٥٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٣٦ | ١٢ | ٥ | ١٥ | ١٨٠ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٢ | ٦٨٫٠٢ | ٥٦٫٨٩ | ١٩٧٫٧٠ | ١٬١٠٥٫٩٤ | ٤٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٧٥ | ٨٣٫٧٤ | ٢٠٫١٢ | ٤٠٫١٦ | ٤٧٫٧٨ | ١٢٨٫٩٥ | ٢٠٩٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٤٦ | ٥٩ | ٧١ | ٣٦ | ٢٧٨ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٢٧ | ٢٢٩٫٠٠ | ٢٠٫٠٢ | ٤٩٫١٠ | ٨٧٣٫٩٢ | ٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٩٦ | ١٠٤٫٧٦ | ١٠١٫٥٤ | ٥٦٤٫٢٨ | ١١٤٫٨١ | ١٩٨٫٨٤ | ٢١٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٤٣ | ٥٨ | ١٢ | ٣١ | ١٤٠ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫٣٢ | ٣٣٫٠٩ | ٧٨٫٤٠ | ١٥٠٫١٩ | ٣٤٦٫٨٦ | ٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
