بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونشا للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢١ | ١١٢ | ٨٧ | ٥١ | ٢٣ | ٢٨ | ٨٦ | ٨٧ | ٣١ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٢ | ٨ | ٤٧ | ١ | ٩٠ | ٤٦ | ٨٢ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨١ | ٢٢٫١٧ | ٤١٫٣٩ | ٥٣٫٩٢ | ١٨٫٦٨ | ٢٠٨٫٥٢ | ١٫٧٤ | ٦٤٫٠٦ | ٣٩٫٧٩ | ١٨٩٫٦٦ | ١٨١٫٥٤ | ٧٤٫٦٠ | ٦٧٣٫٦٤ | ١٠٢٫٣٩ | ٨٬١٧٢٫٥٣ | ١٥١٫٣٧ | ٧٦٫٤٨ | ٢٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٤٫٤٧ | ١٬١٧٦٫٠٠ | ٣٬٦٢٧٫١٤ | ٥٤١٫٣٢ | ٧٨٫٥٢ | ٨٩٠٫٠٦ | ١٧٠٫١٩ | ٣٬٤٩٤٫٣٣ | ١٤٧٫٢٠ | ١٨١٫٤٥ | ٢٠٦٫٠٦ | ١٣١٫٠٢ | ٧٠٫١٥ | ٣٠٠٫٦٣ | ٥٫٠٥ | ١٣٥٫٨٨ | ٥٠٫٢٧ | ١٣٥٫٩٢ | ١٨٩٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٥٣ | ٤٧ | ٣٦٩ | ٢٩٨ | ٣٢٢ | ٣٣٤ | ١٨ | ١٢٨ | ١٣٥ | ١٠٨ | ١٨٧ | ١٣٠ | ١٢٦ | ١٧٧ | ٥٨ | ١٢٣ | ١٥٥ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٣ | ١٠٫١٠ | ٦٧٩٫٢٢ | ١٩٫٤٢ | ٨٫٣٣ | ٣٫٤٦ | ٩٤٫٧٥ | ٦٣٢٫١٠ | ٥٫٦٢ | ٢٠٫٥٧ | ٧٤٫٢٧ | ٣٠٫٤٤ | ٣٫٢٨ | ٤٠٫٦٠ | ٦٧٫٤٦ | ١١٣٫٠٥ | ٢٦٫٤٦ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٦٫٩٠ | ٥٥٥٫٦٧ | ١٬٩٧٩٫٥٩ | ٣٬٩٢٨٫٠٨ | ٩٩٦٫٢٩ | ١٠٬٣٠٧٫٥٠ | ٦٦٠٫٩٥ | ٦٩٩٫٩٢ | ٦٠٠٫٦٦ | ٥٥٩٫٤٣ | ٥٦٢٫٨٧ | ٧٦٤٫٨٥ | ١٬١٢١٫٤٠ | ٨١٠٫٢٦ | ٨٠١٫٩٠ | ٨٦٫٩٧ | ١٣٣٫٤٢ | ٢٥٨٫٥١ | ٤٧٥٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٤٩ | ٣٦ | ٣٢٩ | ٣٠٤ | ٢٩٨ | ٣٠٠ | ٦٩ | ٧٦ | ١١٦ | ١٦٥ | ١٨١ | ١٣٣ | ١٨٦ | ١٥١ | ٢١٢ | ١٧٢ | ١٣٦ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٢ | ٢٥٫٢٩ | ١٬٠٠١٫٠٧ | ٧٫٣٢ | ٢٫١١ | ٠٫٥١ | ١٢٣٫١٨ | ٢٠٩٫٠٢ | ٥٣٫٦٨ | ٤١٫٦٢ | ١٠٫٠٧ | ٢٦٫٦٨ | ٤٠٫٠٢ | ١٨٫٩٦ | ٤٠٫٢٥ | ١٨٫٨٩ | ٢٠٫٥٦ | ٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٣٫١٤ | ٥١٤٫١٩ | ١٬٥٢٢٫٢٢ | ٣٬٤٩٢٫٨٤ | ١٬٠١٩٫٠٢ | ٩٬٥٢٦٫٤٧ | ٥٩٣٫٤٦ | ٢٬٧٧٦٫٦٧ | ٣٥٤٫٨٣ | ٤٨٠٫٨٤ | ٨٦٢٫٥٥ | ٧٤٠٫٢٨ | ١٬١٤٤٫٠١ | ١٬١٩٦٫٦٧ | ٦٨٢٫٦٣ | ٣١٩٫٠٨ | ١٨٦٫٣٧ | ٢٢٦٫٨٢ | ٣٩٧٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٩ | ٢ | ٩ | ٣٠ | ٣ | ٥٠ | ٣ | ٢١ | ٢٤ | ١٩ | ٢٥ | ١٢ | ١٦ | ٢٢ | ٦٦ | ٩٢ | ٦٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٢ | ٧٤٫٧٦ | ٢٩٢٫٧٠ | ٢١٧٫٦٩ | ٨٩٫٥٣ | ١٬٥١٣٫٥٠ | ٩٥٫٠٤ | ٩٥٣٫٠٨ | ٢١٣٫٤١ | ٢١٫٠٥ | ٢٨٫٢٥ | ٥٢٫٥٦ | ٣٣٫٨٦ | ٢٤٢٫٠٧ | ٤٠٠٫٠٤ | ٣٨٫٨٧ | ٣٤٫٧٣ | ٤٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
